Крипто-трейдеры обращаются к Hyperliquid для ставок на нефть на фоне волатильности Ирана

Вкратце

• Бессрочные фьючерсы на нефть, связанные с ценой, на Hyperliquid за 24 часа показали объем торгов примерно в 991 миллион долларов, значительно превышая активность аналогичных контрактов на Coinbase.
• Брентовая нефть кратковременно выросла примерно до 119,50 долларов за баррель в начале этой недели на фоне опасений, что конфликт с Ираном может нарушить поставки через Ормузский пролив, после чего цена снизилась.
• Hyperliquid направляет часть торговых сборов на выкуп своего токена HYPE, связывая пики в активности деривативов с возможным спросом на этот актив.

Криптотрейдеры все чаще используют платформу DeFi для деривативов Hyperliquid для спекуляций на ценах на нефть, что является последним признаком того, что постоянно работающие крипторынки начинают поглощать торговлю, связанную с глобальными макроэкономическими шоками. Объем торгов бессрочных фьючерсов на нефть на Hyperliquid за последние 24 часа составил примерно 991 миллион долларов, согласно данным, опубликованным в среду на X Джеймсом Вангом, директором по маркетингу продуктов Cerebras Systems. Аналогичные контракты на Coinbase за тот же период зафиксировали около 75 000 долларов. Это различие подчеркивает, что ликвидность для синтетического товарного экспозиции сосредоточена на крипто-нативных деривативных площадках, а не на традиционных биржах или криптоплатформах США.

Данные по ордербуку на рынке нефти показывают крупные лежащие заказы и относительно узкие спреды, что свидетельствует о участии профессиональных поставщиков ликвидности наряду с розничными трейдерами. Цены на нефть в понедельник резко выросли на фоне опасений, что конфликт может еще больше нарушить поставки через Ормузский пролив, кратковременно подняв Brent до около 119,50 долларов за баррель, после чего цена снизилась примерно до 91–100 долларов после того, как президент Дональд Трамп предположил, что война с Ираном может скоро снизиться. К среде вечером по нью-йоркскому времени Brent колебался около 90–92 долларов за баррель, поскольку рынки продолжали анализировать события и возможность экстренного выпуска нефтяных запасов.

Эта активность последовала за первым в этом месяце уикендом с резким ростом торгов на бирже, вызванным напряженностью, связанной с Ираном, что помогло поднять цену его нативного токена HYPE выше 32 долларов. За день он вырос еще на 6% и достиг 36,33 долларов, согласно данным CoinGecko. Как ранее сообщал Decrypt, трейдеры обращаются к платформе на фоне новостей о напряженности на Ближнем Востоке, в то время как традиционные рынки иногда остаются закрытыми. Hyperliquid позволяет трейдерам занимать позиции с использованием кредитного плеча через бессрочные фьючерсные контракты, обеспеченные стейблкоинами, в основном USDC, что позволяет спекулировать без открытия брокерских счетов или доступа к регулируемым товарным фьючерсным площадкам, таким как CME Group. Система биржи разделена между HyperCore и HyperEVM. HyperCore полностью работает в блокчейне, с ордербуками спотовых и бессрочных фьючерсов, фиксирующими каждый ордер, сделку и ликвидацию с почти мгновенной окончательностью и поддержкой до примерно 200 000 ордеров в секунду, согласно ее белой книге. HyperEVM обеспечивает совместимую с Ethereum среду, где разработчики могут развертывать смарт-контракты и создавать приложения, взаимодействующие с ликвидностью биржи. Эта функция привлекла участников с момента запуска основной сети в 2023 году, способствуя росту платформы и удвоению общей рыночной капитализации токена до более чем 8,8 миллиарда долларов за год. Для нативного токена Hyperliquid, HYPE, торговля, связанная с макроэкономической волатильностью, может иметь прямые финансовые последствия. Протокол направляет часть торговых сборов на выкуп токенов, связывая пики в активности деривативов с возможным спросом на актив. Аналитики считают, что геополитические шоки могут продолжать вызывать эпизодические всплески торговли на постоянно работающих криптовалютных площадках, поскольку трейдеры стремятся занять позиции перед глобальными событиями. Если эта динамика сохранится, платформы вроде Hyperliquid могут стать ранним каналом для трейдеров, желающих оценить глобальные риски заранее, до того, как они отразятся на традиционных рынках.