BofA повышает прогнозы по AMD, ARM и Intel на фоне роста возможностей для агентного ИИ

Bank of America повысил целевые цены и рейтинги для нескольких компаний в сфере полупроводников на основе потенциала роста агентного ИИ. Брокер поднял целевую цену AMD до $560 с $500, сохранив рейтинг Buy, увеличил целевую цену ARM до $335 с $245 и дважды повысил рейтинг Intel до 'Buy'. Nvidia по-прежнему остается топ-выбором BofA в секторе. Повышения следуют за пересмотренной оценкой фирмы для мирового рынка серверных CPU: теперь он прогнозируется более чем в $170 миллиардов, что больше ранее ожидавшихся $125 миллиардов, на фоне того, что компании активно инвестируют в ИИ-инфраструктуру для агентных ИИ-систем, способных выполнять сложные задачи при ограниченном участии человека.

Акции AMD и ARM в ходе торгов в предрыночные часы в четверг выросли более чем на 2%, акции Intel подскочили на 5%, а Nvidia прибавила 1%.

BofA Raises Server CPU Market Estimate to More Than $170 Billion

После встреч с руководителями отрасли и клиентами на прошлой неделе в ходе BofA Global Tech Conference брокер поднял свою оценку мирового рынка серверных CPU до более чем $170 миллиардов с ранее прогнозировавшихся $125 миллиардов. Пересмотр подразумевает почти пятикратный рост и 37% среднегодового темпа роста (CAGR) за календарный период 2025-30. Фирма заявила, что рост агентного ИИ создаст крупную возможность для развития как для традиционных производителей x86-процессоров, так и для компаний, разрабатывающих ARM-ориентированные чипы.

Intel Receives Double Upgrade, AMD and ARM Get Price Target Increases

Bank of America дважды повысил рейтинг Intel до 'Buy'. Брокер поднял целевую цену AMD до $560 с $500, что соответствует потенциальному апсайду почти 24% от закрытия среды. Целевая цена ARM была увеличена до $335 с $245, подразумевая потенциальный апсайд в 9%.

Nvidia Remains BofA's Top Semiconductor Pick

Nvidia по-прежнему остается предпочитаемым секторным выбором Bank of America. Аналитики указали на сильные позиции компании в процессорах, графических чипах и сетевых технологиях.

Apple's Siri AI Revenue Potential Estimated at $15B-$65B by Fiscal 2030

В прошлом месяце Bank of America выделил Apple как потенциального бенефициара агентного ИИ. Недавно фирма повысила свою оценку для производителя iPhone, утверждая, что более совершенная Siri, работающая на ИИ, может открыть новые потоки выручки за счет поиска, коммерции, платежей и взаимодействий с приложениями. BofA оценила, что Siri может принести дополнительно $15 миллиардов — $30 миллиардов выручки к фискальному 2030 году в рамках базового сценария, при этом в благоприятном сценарии возможность вырастает до $40 миллиардов — $65 миллиардов. Это может увеличить прибыль Apple на величину до $2 на акцию.

Semiconductor Stocks Post Strong Year-to-Date Gains

Розничные настроения по ARM, Intel, Nvidia и AMD в Stocktwits смещались в «медвежью» зону. Несмотря на настроение, инвесторы заходили в акции в этом году: Intel прибавил 197%, ARM взлетел на 182%, а AMD вырос на 113%. Акции Nvidia выросли более чем на 6%. iShares Semiconductor ETF (SOXX) прибавил около 79% в 2026 году.

FAQ

What price targets did Bank of America set for AMD and ARM? Bank of America raised AMD's price target to $560 from $500 and increased ARM's price target to $335 from $245.

What is Bank of America's revised estimate for the global server CPU market? Bank of America raised its estimate for the global server CPU market to more than $170 billion from its earlier forecast of $125 billion, implying a 37% compound annual growth rate over calendar 2025-30.

How much revenue could Apple's Siri generate by fiscal 2030 according to BofA? Bank of America estimated that Siri could generate an additional $15 billion to $30 billion in revenue by fiscal 2030 under its base-case scenario, with the opportunity rising to $40 billion to $65 billion in a bullish scenario.