3 альткойна сталкиваются с высоким риском ликвидации в первую неделю марта

Несмотря на обострение геополитической напряженности в прошедшие выходные, рынок альткоинов сохраняет стабильность, крупных оттоков капитала не наблюдается. Это свидетельствует о том, что цены на альткоины колеблются вблизи равновесия и могут подготовиться к значительным движениям. В то же время, существует риск масштабных ликвидаций.

Выделяющиеся альткоины, такие как SOL, XRP и XAUT, обладают уникальными факторами, которые могут вскоре вызвать сильную волатильность и привести к ликвидации как длинных, так и коротких позиций.

Solana (SOL)

С начала февраля Solana (SOL) торгуется в боковом диапазоне около 84 долларов. Такой узкий диапазон указывает на фазу «сжатия волатильности», что часто является предвестником мощного прорыва.

Это создает риск ликвидации для деривативных трейдеров SOL, независимо от того, держат ли они длинные или короткие позиции. Аналитик Joao Wedson отметил индекс давления покупок/продаж Solana Buy/Sell Pressure Delta, подтверждающий этот сценарий.

По его словам, индекс давления Buy/Sell Pressure Delta сменил цвет на красный и значительно снизился. Исторически такой сигнал не обязательно означает продолжение снижения цены, скорее, он указывает на важный локальный минимум перед разворотом рынка.

«История показывает, что этот сигнал может привести к двум сценариям: либо к следующему локальному дну с сильным ростом, либо к началу длительного медвежьего тренда, как это было в 2022 году», — прогнозирует Joao Wedson.

Давление покупок/продаж Solana Delta | Источник: AlphractalПо данным Coinglass, если SOL опустится до 74 долларов в этой неделе, потенциальный объем ликвидаций длинных позиций может достигнуть 376 миллионов долларов.

Карта ликвидаций SOL | Источник: Coinglass В случае восстановления цены до 95 долларов, потенциальный объем ликвидаций коротких позиций может составить 450 миллионов долларов.

XRP

XRP также находится в краткосрочном равновесии между покупательским и продавцовским давлением. Несмотря на негативные новости, связанные с напряженностью между США, Израилем и Ираном в прошедшие выходные, XRP удерживается около 1,35 долларов, без крупных распродаж.

Отчет Coinphoton показывает, что показатель чистой прибыли и убытков (NUPL) указывает на завершающую стадию нисходящего тренда. Исторические данные свидетельствуют, что в марте XRP приносит в среднем 18% прибыли, делая его лучшим месяцем в первом квартале.

Однако за последнюю неделю на Binance было переведено 472 миллиона XRP на сумму около 652 миллионов долларов. После нескольких месяцев снижения баланс XRP на Binance начал расти.

Эти противоречивые факторы увеличивают риск ликвидации для трейдеров XRP, независимо от того, держат ли они длинные или короткие позиции.

Карта ликвидаций XRP | Источник: Coinglass Данные за 7-дневный период показывают, что если XRP опустится до 1,20 долларов в этой неделе, потенциальный объем ликвидаций длинных позиций может превысить 125 миллионов долларов. В случае роста до 1,50 долларов, объем ликвидаций коротких позиций может превысить 157 миллионов долларов.

Tether Gold (XAUT)

На фоне продолжающегося роста цен на физическое золото, токен XAUT, обеспеченный золотом, привлекает внимание трейдеров.

XAUT — это цифровой токен, обеспеченный физическим золотом и выпущенный Tether. По данным Coinglass, общий открытый интерес (Open Interest) по XAUT недавно превысил 800 миллионов долларов.

Общий открытый интерес XAUT | Источник: Coinglass Цена XAUT в основном зависит от стоимости золота. Однако с увеличением числа инвесторов, использующих XAUT, и ростом кредитного плеча, риск ликвидации как длинных, так и коротких позиций возрастает.

Карта ликвидаций показывает, что на платформе Bybit, если XAUT превысит 5600 долларов и достигнет новых максимумов, короткие трейдеры могут понести убытки ликвидации свыше 61 миллиона долларов. В случае снижения до 5000 долларов, длинные трейдеры могут столкнуться с убытками ликвидации более 90 миллионов долларов.

Карта ликвидаций XAUT | Источник: Coinglass При учете данных с Binance, масштаб возможных убытков ликвидации может быть еще больше. Согласно отчету CryptoQuant, XAUT вошел в топ-10 пар по объему бессрочных контрактов на Binance.

Общий обзор рынка

Общий объем открытых контрактов на рынке снизился с более чем 120 миллиардов долларов в начале года до текущих 94 миллиардов долларов. Трейдеры-спекулянты сокращают кредитное плечо, сосредотачиваясь на крупных альткоинах и токенизированных активах, таких как золото и серебро.

В целом, рыночное настроение остается осторожным, инвесторы ждут более ясных сигналов для определения дальнейшего тренда.