20 de Julho Resumo Diário da Situação do BTC丨O mercado não tem direção, mas está a obrigar os traders a escolher

《Diário de Transações de Jiang Feng》第10 Episódio

Ao escrever até ao décimo episódio, descobri uma das coisas mais interessantes no trading:
Prever a tendência, na verdade, não é difícil. O difícil é: quando o mercado não tem uma direção clara, consegues manter a paciência.

Os touros veem a diminuição dos saldos nas exchanges, veem entradas de fundos institucionais, e veem o CPI a abrandar;

Os ursos veem a pressão de 67000～68000 mesmo à frente, veem as taxas de juro elevadas, veem a falta de força no rali, e veem a instabilidade e inquietação da situação geopolítica; veem o aumento do Brent; e veem as expectativas de aumento de juros em setembro. Ambos os lados têm razões.

E o que o mercado realmente está à espera é de quem vai cometer primeiro um erro. Recentemente, independentemente de ser long ou short, é preciso cautela; não te deixes levar por posições leves para fazer jogo de tentativa-erro.

Ontem, no episódio 9, eu estava short em Bitcoin perto de 65000; o rali máximo voltou a 65048. O primeiro objetivo 64000 já foi atingido; saí em break-even. Fiz short em Ethereum em 1890; a máxima recuperação foi para a zona de 1896. O primeiro objetivo 1850 já foi atingido; a posição restante já saiu em break-even!

Então, como operar durante o dia? Eu acho que a maior variável agora ainda é a decisão das taxas de juro da Reserva Federal. É claro que está praticamente decidido que, em julho, as taxas ficarão inalteradas. O foco principal são as atas das próximas reuniões. Os dados de previsão da CEM indicam que a probabilidade de um aumento de juros de 25 pontos base em setembro é de 52.4％, e a probabilidade de aumento de 50 pontos base é de 8.9％. Assim, neste momento o mercado tem uma certa divergência!

Pelo gráfico, agora as importantes zonas de resistência de 6.7～6.8 estão mesmo à frente. Pessoalmente, acho que o espaço para os touros não é otimista. A pressão por cima do Ethereum, na faixa 1970～2000, está muito perto. Por isso, eu ainda estou mais inclinado para o lado short! Claro que isto é apenas uma opinião pessoal. Agora vou falar sobre por que é que tenho vindo a dizer, recentemente, que estamos num momento-chave, numa faixa de pontos-chave, e ao mesmo tempo por que é tão contraditório.

Primeiro, a parte negativa

As expectativas de aumento de juros em setembro ainda existem e têm algum suporte. A instabilidade geopolítica faz com que o preço do petróleo Brent se mantenha elevado, o que volta a empurrar a inflação para cima. Além disso, as taxas dos Títulos do Tesouro a 10 anos continuam a subir. Com o efeito de três fatores negativos em simultâneo, o risco de queda do mercado é significativamente maior do que o espaço de alta.

Agora, a parte positiva

O ETF de spot de Bitcoin registou entradas líquidas consecutivas durante duas semanas, terminando uma sequência anterior de oito semanas seguidas. Os saldos das exchanges de Bitcoin e Ethereum já desceram para os níveis mais baixos de muitos anos, fornecendo impulso aos touros.

Assim, neste momento estamos numa faixa bastante constrangedora. Embora eu esteja mais inclinado para short, lembra-te de manter a posição leve; não uses para apostar/contra-argumentar, porque há demasiadas incertezas agora.

Estratégia de posição leve:

No intervalo 66900-68000 acima do BTC, pode-se montar short por etapas;
Na zona de pressão acima do ETH, perto de 1970-1990-2037, considere montar short por etapas;

Estas opiniões servem apenas como referência. Há muitas incertezas; peço a todos que tomem decisões com cautela.

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