O que são futuros?

Você deposita 1000 USDT. Você abre uma posição de 5000 USDT. Isso é uma alavancagem de 5x.

O mercado cai 20%. Sua garantia é consumida. A posição é liquidada.

Este não é o pior cenário, é apenas a mecânica dos futuros.

Aqui está o que você precisa entender antes de negociá-los.

1. A alavancagem aumenta sua posição, mas não apenas o potencial de lucro.

Uma posição com alavancagem de 5x requer um movimento contra você de 20% para liquidar sua garantia. Com alavancagem de 10x, basta 10%.

Quanto maior a alavancagem, menor o movimento necessário para a liquidação. Isto não é um aviso, é a mecânica.

2. O nível de margem é o seu próprio capital dividido pela margem utilizada.

Quando essa relação cai abaixo do requisito mínimo, ocorre uma chamada de margem ou a posição é fechada automaticamente.

As perdas são limitadas à sua garantia. A posição é fechada automaticamente ao atingir o nível de liquidação.

3. O que a maioria dos traders não percebe: a alavancagem não é estática.

Se o mercado se move a seu favor, seu capital cresce em relação à margem emprestada, a alavancagem efetiva diminui, e a posição torna-se menos arriscada.

Se o mercado se move contra você, sua alavancagem efetiva aumenta. A mesma posição torna-se mais perigosa à medida que o prejuízo aumenta.

4. Nos contratos perpétuos, há mais um layer: as taxas de financiamento.

Dependendo da situação do mercado, você pode pagar ou receber uma comissão periódica pela posição aberta.

Com o tempo, isso aumenta ou diminui seus custos efetivos.

❗️ Futuros são uma ferramenta séria. A alavancagem é tanto uma vantagem quanto um risco.