Recentemente, alguém voltou a me perguntar sobre formas de harmônicos, então hoje vou explicar tudo de forma detalhada.

Para ser honesto, o trading harmônico realmente tem uma certa complexidade, mas uma vez dominado, a precisão na identificação de zonas de reversão potencial pode chegar a 78,7%, esse número não é exagero. Alguns dos melhores traders que conheço usam essa técnica de forma consistente para obter lucros, por isso hoje quero desmembrar as formas harmônicas mais comuns.

Vamos começar pela mais simples, a forma ABCD. Essa forma é composta por três ondas e quatro pontos, com uma lógica bem direta — impulso na onda AB, correção na onda BC, e depois outro impulso na onda DC, na mesma direção de AB. O ponto-chave é que a correção BC deve atingir precisamente o posição de 0,618 de Fibonacci, e o comprimento de CD deve ser igual ao de AB, com um ciclo de tempo semelhante. Geralmente, coloco ordens na zona de reversão potencial perto do ponto C, ou espero a formação completa da figura para entrar no ponto D.

A forma de morcego (bat) tem uma onda a mais, com um ponto X extra. Se a retração no ponto B estiver exatamente na metade do segmento XA, é quase certo que seja uma figura de morcego. A extensão de CD deve ser pelo menos 1,618 vezes a de BC, às vezes chegando a 2,618. O ponto D forma uma zona de reversão potencial, onde se pode abrir posições de compra ou venda, dependendo da direção esperada.

A figura borboleta (butterfly) foi descoberta por Bryce Gilmore, e seu elemento central é a retração de 0,786 de XA, que ajuda a determinar o ponto B e, assim, localizar a zona de reversão potencial. A figura do caranguejo (crab) é outro clássico, com destaque para a extensão de 1,618 de XA. Para o crab de alta, a retração de AB fica entre 38,2% e 61,8%, enquanto a projeção de BC cai na faixa de 2,618 a 3,618, permitindo uma localização precisa da zona de reversão.

O crab profundo (deep crab) é semelhante ao crab normal, mas a diferença é que o ponto B deve retrair exatamente para 0,886 de XA. A figura Gattli possui duas regras rígidas: a retração de B deve ser 0,618 de XA, e a de D deve ser 0,786 de XA. Essa figura é parecida com o morcego, mas com uma posição de B mais restrita. O stop geralmente é colocado no ponto X, e o take profit no ponto C.

A figura do tubarão (shark) é composta por cinco ondas, marcadas como O, X, A, B, C. Deve atender a três regras de Fibonacci: a retração de AB deve estar entre 1,13 e 1,618 de XA, a retração de BC deve ser 113% de OX, e o alvo de CD é 50% da retração de BC. As operações são feitas com base no ponto C, com o ponto D como objetivo de take profit.

Existe também uma figura pouco comum de três impulsos, que exige uma simetria perfeita de preço e tempo. São cinco pontos formando uma configuração com três impulsos finais e dois pontos de retração. Os impulsos 2 e 3 devem ser extensões de 127,2% ou 161,8% de A e C, respectivamente. As retrações geralmente são de 61,8% ou 78,6% do impulso anterior, mas em tendências fortes podem ser apenas 38,2% ou 50%. A simetria temporal é fundamental; se a figura não for suficientemente simétrica ou houver gaps de preço, é melhor desistir.

A identificação de formas harmônicas depende da direção do mercado. As regras para padrões de alta e baixa são iguais, apenas com a orientação invertida. Se você detectar um sinal de padrão harmônico de alta, abra uma posição de compra; se for de baixa, venda.

Se deseja começar a usar o trading com formas harmônicas, recomendo estudar primeiro a teoria básica, definir se sua estratégia será de alta ou de baixa, e praticar em conta demo a identificação dessas figuras. O núcleo do método harmônico é usar as proporções de Fibonacci e a estrutura das ondas para prever pontos de reversão do mercado. Uma vez dominado, você perceberá que muitas oportunidades estão escondidas nos gráficos. Eu mesmo, na Gate, fico de olho nas várias moedas, e frequentemente encontro boas oportunidades de trading harmônico. Vamos juntos!