Bitcoin atingiu 79.000 dólares, mas eu estou reduzindo posições

Para ser honesto, escrever este título requer coragem. No grupo todos gritam "quebra os 80 mil", "vai para 100 mil", e eu dizer que estou reduzindo posições, certamente serei criticado.

Mas o negócio de negociar nunca foi lucrativo em lugares onde há muita gente.

Depois que o Bitcoin ultrapassou 79.000 dólares, fiz três coisas:

Primeiro, reduzi a alavancagem do contrato de 5x para 2x. Não é que não acredite no mercado futuro, mas a volatilidade neste nível não é adequada para alta alavancagem. Um traço característico de movimentos impulsivos impulsionados por eventos geopolíticos é: vêm rápido, revertendo também rápido. Qualquer movimento nas negociações de cessar-fogo no Oriente Médio pode desencadear oscilações.

Segundo, o spot não se moveu. Minha posição de BTC à vista, desde 2023 até agora, passou por grandes ondas. Reduzir posições apenas nos contratos, não nas posições à vista. Posições de longo prazo são usadas para atravessar ciclos, posições de curto prazo são para hedge de risco.

Terceiro, estabeleci duas linhas. Acima de 80.000, começo a realizar lucros em etapas; abaixo de 77.500, paro todas as perdas. Não participo das oscilações dentro deste intervalo.

Muita gente pensa que negociar é apenas julgar se o preço sobe ou desce, na verdade não é. A essência do trading é gerenciar a ganância e o medo. Quando todo o mercado grita "estável", geralmente é o momento mais perigoso. Quando todos dizem "vai zerar", a primavera pode estar na esquina.

Hoje, não fiz apostas na Polymarket. Porque acho que as probabilidades de hoje não são suficientemente atraentes — a probabilidade de "BTC atingir 80.000" já está precificada de forma bastante sólida. Espero por um momento em que o sentimento do mercado esfrie para entrar.

No final, aquela frase: sobreviver neste mercado é mil vezes mais importante do que ganhar rápido. Em vez de apostar na quebra dos 80 mil, pense bem no que fazer após essa quebra. $BTC

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