Guerra do Irão: Por que o mercado de ações ainda não entrou em colapso?

Quando as notícias sobre a entrada dos Estados Unidos num conflito militar importante com o Irão surgiram pela primeira vez, os investidores esperavam que o mercado de ações colapsasse.

Incidentes geopolíticos de grande escala na história dos mercados financeiros têm causado medo e incerteza. Os preços do petróleo disparam e os investidores procuram refúgios seguros, levando a uma queda acentuada no mercado de ações. Mas desta vez, não foi o que aconteceu.

Apesar das tensões crescentes no Médio Oriente, o S&P 500 manteve-se surpreendentemente bem. O mercado de ações não viu nada nem perto do que aconteceu no passado.

Um vídeo foi carregado pelo canal financeiro do YouTube Proactive Thinker, que tem mais de 1,15 milhões de inscritos, discutindo algumas razões pelas quais o mercado de ações permaneceu estável apesar do conflito em curso.

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• Os preços do petróleo estão a subir, mas os EUA têm uma vantagem
• Os investidores esperam que a guerra seja limitada
• Gastos de guerra podem realmente apoiar a economia
• A inflação muda o jogo dos investimentos
• O boom da IA ainda está a impulsionar os mercados

Os preços do petróleo estão a subir, mas os EUA têm uma vantagem

Uma das principais preocupações durante qualquer conflito na região do Médio Oriente gira em torno do petróleo. O Irão já ameaçou as rotas de navegação no Estreito de Hormuz. Esta é uma região muito estreita onde cerca de 20% das remessas mundiais de petróleo são feitas.

Qualquer problema nesta região levará a um aumento nos preços do petróleo. De fato, os preços podem chegar a US$150 por barril. Mas os investidores não estão a entrar em pânico como fariam no passado. A razão para isso reside no facto de os Estados Unidos terem se tornado o maior produtor de petróleo do mundo.

Ao contrário das crises do petróleo na década de 1970, a economia americana não depende tanto do petróleo do Médio Oriente. Na verdade, uma grande parte do petróleo dos EUA vem do Canadá. Por isso, os mercados não veem o mesmo tipo de crise sistémica de petróleo que uma vez abalou as economias globais.

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Os investidores esperam que a guerra seja limitada

Outra razão pela qual os mercados não colapsaram é simples: as expectativas. Muitas pessoas que investem no mercado sentem que o conflito pode não escalar para uma guerra global.

O ex-presidente Trump afirmou que o conflito pode não durar muito tempo, e com base nesta declaração, muitos traders acreditam que a situação pode acalmar-se em breve.

Quando o fim de um conflito é incerto, os mercados financeiros reagem de forma mais drástica. No entanto, neste caso, parece que as pessoas estão a apostar na sua estabilização. Isto pode evitar vendas de pânico, que muitas vezes levam a quebras no mercado.

Gastos de guerra podem realmente apoiar a economia

Outro fator a considerar é o gasto do governo. Quando há guerra, os governos geralmente aumentam significativamente os seus gastos, especialmente em defesa e outros fatores de apoio.

Em termos económicos, isto pode ser descrito como uma procura aumentada, que pode posteriormente aumentar a receita e os lucros das empresas.

Na maioria dos casos, estes gastos ajudaram no crescimento económico, especialmente em tempos de guerra, apesar do aumento dos riscos geopolíticos.

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A inflação muda o jogo dos investimentos

Preços mais altos do petróleo também criam pressão inflacionária em toda a economia. Normalmente, a inflação crescente é negativa para os mercados porque pode impedir que os bancos centrais reduzam as taxas de juro. Mas a inflação também enfraquece o valor do dinheiro.

Quando o dinheiro perde valor ao longo do tempo, os investidores frequentemente preferem manter ativos reais, como ações, empresas ou commodities, em vez de manter grandes quantidades de dinheiro.

Essa dinâmica pode, na verdade, manter o fluxo de capital no mercado de ações, mesmo durante períodos de incerteza.

O boom da IA ainda está a impulsionar os mercados

Há também uma tendência estrutural muito maior a apoiar as ações neste momento: a inteligência artificial.

A corrida global pelo desenvolvimento de infraestruturas para IA está altamente concentrada nos Estados Unidos. Algumas das principais empresas que investem bilhões de dólares no desenvolvimento de IA estão entre as maiores do índice S&P 500.

Espera-se que esta mudança tecnológica transforme indústrias na próxima década, e muitos investidores pensam assim.

Por isso, grandes investidores institucionais não estão dispostos a retirar dinheiro das ações e correr o risco de perder o próximo grande ciclo de crescimento.

Por fim, os mercados já se habituaram a surpresas políticas. Na verdade, nos últimos anos, anúncios importantes sobre políticas, guerras comerciais e outros eventos geopolíticos têm causado movimentos de mercado que, no final, se revelaram de curta duração.

Depois de passar por vários desses eventos, os mercados parecem estar a conter-se antes de reagir às últimas notícias.

Em vez de vender ações em pânico, os mercados parecem estar a conter-se e a assumir que as coisas vão eventualmente acalmar-se.

No entanto, os mercados ainda podem reagir mais tarde. Isso não significa necessariamente que o mercado de ações não reagirá à guerra.

Se o conflito crescer e começar a perturbar os fornecimentos de petróleo ou a aumentar a inflação, os mercados poderão ainda ver oscilações maiores nos próximos dias.

Mas, neste momento, os investidores estão a ponderar várias coisas ao mesmo tempo: a guerra em si, os lucros sólidos das empresas, os gastos do governo e o crescimento a longo prazo vindo de novas tecnologias. Com tudo isso em jogo, o mercado não entrou em pânico. É por isso que as ações ainda não colapsaram até agora.