A queda de equipamentos de semicondutores e do segmento de chips a montante desacelerou, com consolidação em volume menor.

A ASML (ASML) e a Broadcom (AVGO) passaram por uma correção intensa após a forte revisão do desempenho do índice de semicondutores da Filadélfia na semana passada, quando registrou quase 10% de movimento, e a volatilidade das negociações começou a convergir.

Embora anteriormente fábricas de primeira linha como a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) tenham apresentado projeções robustas de capital expenditure, o mercado ficou extremamente exigente com a necessidade de “realização” de benefícios, já que as ações de chips haviam acumulado ganhos expressivos no período anterior.

No momento, o mercado está em uma fase de transição: saindo de uma expansão baseada apenas em valuation e passando a depender de suporte mais rígido de crescimento de lucros. Como apontaram instituições de Wall Street como o Citi, à medida que ativos como a Broadcom aumentam sua participação nos índices, a atenção do capital sobre a cadeia de suprimentos de IA deixou de se limitar apenas a GPUs, estendendo-se a chips ASICs personalizados, módulos ópticos e arquiteturas de conexão de rede.
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