Analista da Bitunix: O mercado entra na «Semana de Risco de Dados», após o BTC subir para 80 mil dólares, o alavancamento e o sentimento macroeconômico aumentam juntos, sendo necessário ficar atento a possíveis pressões de alta excessivas

BlockBeats notícia, 4 de maio, o mercado entrou oficialmente em uma fase de interseção intensa de eventos macroeconômicos e geopolíticos. Os dados de emprego não agrícola dos EUA, as falas de oficiais do Federal Reserve, riscos de tarifas entre EUA e Europa, além da situação no Estreito de Hormuz, tornaram-se foco de atenção global de fundos. O exército dos EUA anunciou o início de uma “ação de liberdade”, enviando 15.000 militares e forças navais e aéreas para intervir na segurança do transporte no Estreito de Hormuz, enquanto o Irã advertiu que qualquer intervenção pode ser vista como uma violação do cessar-fogo, e o conflito pode escalar ainda mais.

Nesse contexto, o BTC continua a recuperação do apetite ao risco após o cessar-fogo, subindo acima do marco de 80.000 dólares. Observando o mapa de calor de liquidação, a faixa superior de 79.500–81.000 dólares apresenta uma alta densidade de liquidez de vendas a descoberto, enquanto a faixa inferior de 77.000–78.000 dólares serve como uma zona de defesa para posições longas de curto prazo, indicando que o mercado entrou em um estado típico de hedge com alta alavancagem.

É importante notar que os dados macroeconômicos desta semana terão impacto direto no dólar, nas taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA e no sentimento geral de risco dos ativos. Se os dados de emprego não agrícola e as expectativas de inflação permanecerem fortes, a expectativa de que o Federal Reserve mantenha altas taxas de juros pode se intensificar novamente, comprimindo ainda mais as avaliações de ativos de risco; por outro lado, se os dados desacelerarem, há uma chance de o capital voltar a fluir para ações de tecnologia e mercados de criptomoedas.

De modo geral, o BTC atualmente não é impulsionado apenas pelo sentimento interno do mercado de criptomoedas, mas entrou em uma fase de “eventos macro + estrutura de liquidez” de formação de preço conjunta. Embora o preço de curto prazo permaneça forte, a alta densidade de liquidez em níveis elevados também indica que a volatilidade desta semana pode ainda se ampliar.