📊 A negociação quantitativa de abril foi concluída com sucesso | Diversas estratégias de produtos com desempenho estável, continuando a superar o mercado

A negociação de abril oficialmente chegou ao fim✨
A estratégia de robô de negociação automatizada durante todo o mês, cobrindo as principais áreas de ouro, prata, metais preciosos, petróleo, energia, BTC e outras criptomoedas, cumpriu rigorosamente as regras, com gerenciamento de risco antecipado, entregando um resultado mensal impressionante muito acima do benchmark.
📈 Dados principais de retorno deste mês

1. Lucro/prejuízo total do mês: +2293

2. Estrutura de taxa de vitória na negociação: 22 dias de lucro, apenas 8 dias de prejuízo, mais de 73% de dias lucrativos

3. Desempenho extremo de gerenciamento de risco

◦ Lucro máximo diário: +906,66

◦ Prejuízo máximo diário: -730,87
Os extremos de lucro/prejuízo são controláveis, mantendo rigorosamente o limite de retração, sem alavancagem excessiva, sem resistência a perdas, seguindo estritamente as regras de gerenciamento de risco do modelo quantitativo

4. Comparação de retorno excedente
Taxa de lucro acumulada de 30 dias +41,16%
Aumento do índice do BTC no mesmo período +13,53%
Superando consistentemente o benchmark do Bitcoin em 27,62% durante todo o mês
Hedging entre diferentes produtos para diversificar riscos, capturando de forma estável os lucros de volatilidade em mercados de oscilações, e ampliando lucros em tendências de alta
🧾 Revisão da estratégia de abril

1. Metais preciosos + petróleo, principais forças de suporte

A lógica de oscilações de petróleo, ouro e prata ao longo do ano é clara, a estratégia de grade e de oscilações bidirecionais do robô se adapta perfeitamente às altas volatilidades dessas commodities
As oportunidades de arbitragem intradiária continuam sendo realizadas, independentemente de oscilações de intervalo ou tendências de alta e baixa, capturando lucros de diferença de preço de forma estável
Este foi o componente mais estável e com menor retração do mês, sustentando de forma sólida o retorno geral da conta

2. Criptomoedas, ganhos adicionais com flexibilidade

As altas volatilidades de BTC e outras moedas oferecem oportunidades de retorno excedente para estratégias quantitativas
Sem apostar na alta ou baixa unilateral, apenas realizando arbitragem de volatilidade, mantendo o valor líquido mesmo durante correções de mercado, e atingindo novas máximas no final do mês com forte recuperação
Hedging entre diferentes produtos para dispersar riscos de ativos únicos, evitando completamente retrações por quedas abruptas
A curva de retorno do mês permanece em crescimento constante, com uma breve retração no meio do mês, seguida de novos picos contínuos
Não depende de sorte para apostar na tendência, apenas na disciplina do modelo, gerenciamento de risco quantitativo e rotação entre múltiplos produtos, atravessando mercados de alta e baixa com oscilações
🌙 Perspectivas para maio: continuar com esforço

A experiência acumulada em abril, aprimorando modelos e otimizando detalhes de gerenciamento de risco
Continuar a seguir rigorosamente os princípios da negociação quantitativa em maio
Focar nas principais áreas de metais preciosos e petróleo, otimizando estratégias no mercado de criptomoedas
Controlar rigorosamente retrações em operações individuais, manter uma taxa de vitória diária estável, e prolongar o ciclo de juros compostos
Evitar compras no topo, evitar alavancagem excessiva, e evitar negociações emocionais
Permitir que a automação quantitativa gere retornos compostos de forma estável, mês após mês, criando lucros excedentes consistentes e seguros📈