Os mercados americanos continuam fortes nesta semana, o S&P 500 e o Nasdaq ambos atingiram novas máximas históricas (S&P cerca de 7170 pontos, Nasdaq quase 24.900), com ganhos semanais de aproximadamente 0,5% e 1,5%, respectivamente, enquanto o Dow caiu ligeiramente 0,4%. Tecnologia e ações de IA lideram novamente, os lucros sólidos da Intel impulsionaram uma forte alta no setor de semicondutores, o apetite ao risco do mercado se recupera, mas o conflito no Irã elevou os preços do petróleo, aumentando a volatilidade.
Preços do petróleo e commodities: risco geopolítico domina
O petróleo Brent subiu acima de 100 dólares devido à tensão no Estreito de Hormuz, com alta evidente nesta semana, impulsionando ações de energia, mas também aumentando preocupações inflacionárias. Ouro e outros ativos de refúgio oscilaram, os investidores celebraram as novas máximas, mas também temem um ambiente de taxas de juros "higher for longer".
Destaque da semana: semana de grandes resultados e reunião do Fed
Esta é a semana mais movimentada da temporada de resultados do primeiro trimestre, com mais de 180 empresas do S&P 500 divulgando seus balanços, incluindo o Magnificent 7: Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft (após o fechamento de quarta-feira) e Apple (após o fechamento de quinta-feira)! Os investidores estão atentos se os gastos com IA continuarão fortes e se os lucros poderão sustentar as altas avaliações atuais.
Dados econômicos também bastante intensos:
• Quarta-feira: pedidos de bens duráveis, vendas de casas existentes, decisão de taxa do Fed
• Quinta-feira: estimativa preliminar do PIB do 1º trimestre, PCE de inflação (indicador favorito do Fed), índice de custos de emprego
• Outros: confiança do consumidor, dados do mercado imobiliário, etc.
Reunião do Fed em 29/4 quase certamente manterá a taxa inalterada, entre 3,5% e 3,75%. O foco do mercado está na coletiva de Powell: com o aumento dos preços do petróleo elevando a inflação, ele dará sinais mais hawkish? O dot plot sugere apenas uma redução de taxa neste ano? Esta pode ser a última vez que Powell lidera a reunião, e mudanças na liderança também estão no radar.
Criptomoedas: Bitcoin oscila em alta
BTC varia entre 76.000 e 78.000 dólares, seguindo o sentimento de risco, mas ainda em tendência de alta geral.
Se os resultados de IA superarem as expectativas, os mercados americanos podem avançar novamente; mas se os preços do petróleo e o Fed sinalizarem postura hawkish, a volatilidade de curto prazo é inevitável.
Esta semana será o campo de batalha entre "celebração de novas máximas" e "prova de realidade"! Os investidores devem manter a vigilância, manter posições principais em IA, mas estabelecer stops e diversificar riscos.
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