Previsão de Preço do Bitcoin: BTC Possui Apenas 30% de Probabilidade de Romper US$ 100.000

Sentimento Long-Short de Bitcoin e Incerteza no Mercado

Apesar de o Federal Reserve dos EUA ter passado a adotar uma política monetária expansionista, o mercado de derivativos de Bitcoin permanece marcado por forte ceticismo quanto à viabilidade de uma tendência de alta. Os traders seguem cautelosos diante do cenário de incerteza econômica e do desempenho inferior do Bitcoin frente ao ouro, o que mantém o apetite por risco em níveis historicamente baixos.

Nesta quarta-feira, o Fed manteve o teto da taxa de juros em 3,75%, alinhado às expectativas do mercado. Entretanto, o presidente do Fed, Jerome Powell, ressaltou riscos persistentes, como o enfraquecimento do mercado de trabalho e a inflação elevada, durante a coletiva após a reunião. Vale destacar que dois membros do Fed votaram pela manutenção da taxa em 4%, evidenciando divergências internas e uma rara quebra de consenso dentro do comitê.

Expansão de Liquidez e Impactos no Mercado

O Fed anunciou que iniciará a compra de Treasuries de curto prazo dos EUA para gerir a liquidez, com uma rodada inicial de US$40 bilhões. Essa decisão contrasta fortemente com o movimento de redução do balanço dos últimos anos. Atualmente, o balanço do Fed está em torno de US$6,6 trilhões, bem abaixo do pico de US$9 trilhões observado em 2022. O aumento da liquidez tende a impulsionar o crédito bancário, estimular investimentos corporativos e facilitar o consumo via empréstimos. Para o Bitcoin, entretanto, esse aporte de capital não significa, necessariamente, maior demanda por criptoativos.

Dados de Opções Apontam Baixa Probabilidade de o Bitcoin Superar US$100.000

Segundo o modelo Black & Scholes, a opção de compra de BTC a US$100.000 com vencimento em 30 de janeiro indica 70% de chance de o Bitcoin permanecer em ou abaixo desse valor. O prêmio dessa opção despencou para US$3.440, ante US$12.700 há apenas um mês. Essa opção funciona como um seguro: se o Bitcoin fechar abaixo do preço de exercício, ela expira sem valor; se o mercado romper o patamar de US$100.000, os ganhos potenciais são ilimitados.

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Resumo

Mesmo com a postura expansionista do Fed, grandes baleias e formadores de mercado seguem céticos quanto à possibilidade de o Bitcoin ultrapassar o patamar de US$100.000. Para os investidores de perfil otimista, é fundamental acompanhar se os fundamentos e o sentimento do mercado serão capazes de sustentar uma alta consistente.