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Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. Déclare une distribution de 0,19 $ par action et confirme une distribution annuelle de 0,76 $ par action

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

Jeu, 12 février 2026 à 07:54 GMT+9 4 min de lecture

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Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

RYE, N.Y., 11 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Le conseil d’administration d’Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (NYSE American : ECF) (le « Fonds ») a déclaré une distribution en espèces de 0,19 $ par action payable le 24 mars 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits au registre le 17 mars 2026. Il s’agit d’une augmentation de 20 % par rapport à 0,16 $ par action, portant le taux de distribution annuel à 0,76 $ contre 0,64 $ par action.

Le Fonds prévoit de verser la plus élevée entre une distribution annuelle de 5 % du prix de marché moyen en fin de mois sur les 12 derniers mois ou un montant conforme à l’exigence minimale de distribution du Code des impôts pour les sociétés d’investissement réglementées.

Chaque trimestre, le conseil d’administration examine le montant de toute distribution potentielle provenant du revenu, du gain en capital réalisé ou du capital disponible. Le conseil continuera de surveiller le niveau de distribution du Fonds, en tenant compte de la valeur liquidative du Fonds et de l’environnement du marché financier. Si nécessaire, le Fonds verse une distribution d’ajustement en décembre, qui inclut tout revenu supplémentaire et les gains en capital nets réalisés en excès des distributions trimestrielles. La politique de distribution du Fonds peut être modifiée ou arrêtée à tout moment par le conseil d’administration, et il n’y a aucune garantie que cette politique sera maintenue. Le taux de distribution ne doit pas être considéré comme le rendement en dividendes ou le rendement total d’un investissement dans le Fonds.

Tout ou partie de la distribution peut être considéré comme un gain en capital à long terme ou un revenu de dividendes qualifiés (ou une combinaison des deux) pour les particuliers, soumis au taux maximal d’impôt fédéral sur le revenu pour les gains en capital à long terme, qui est actuellement de 20 % dans les comptes imposables pour les particuliers (ou moins selon la tranche d’imposition individuelle). De plus, certains actionnaires américains qui sont des particuliers, des successions ou des trusts et dont le revenu dépasse certains seuils devront payer une surtaxe Medicare de 3,8 % sur leur « revenu net d’investissement », qui inclut les dividendes reçus du Fonds et les gains en capital issus de la vente ou de la disposition d’actions du Fonds.

Si le Fonds ne génère pas suffisamment de revenus (dividendes et intérêts, moins les dépenses, et gains en capital nets réalisés) équivalant ou dépassant le total des distributions versées par le Fonds dans une année donnée, alors le montant distribué en excès des revenus du Fonds sera considéré comme un retour de capital. Étant donné que cela serait considéré comme un retour d’une partie de l’investissement initial d’un actionnaire, cela n’est généralement pas imposable et serait traité comme une réduction du coût de base de l’actionnaire.

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Les gains en capital à long terme, les revenus de dividendes qualifiés, le revenu imposable des sociétés d’investissement et le retour de capital, le cas échéant, seront répartis au prorata de toutes les distributions aux actionnaires ordinaires pour l’année. Sur la base des registres comptables actuellement disponibles du Fonds, la distribution en 2026 aux actionnaires ordinaires pour l’exercice se terminant le 30 septembre 2026 comprendra environ 4 % provenant du revenu net d’investissement et 96 % provenant des gains en capital nets sur une base comptable. Ces informations ne représentent pas des données à des fins de déclaration fiscale. Les composants estimés de chaque distribution sont mis à jour et fournis aux actionnaires inscrits dans un avis accompagnant la distribution et sont disponibles sur notre site web. La détermination finale des sources de toutes les distributions en 2026 sera faite après la fin de l’année et peut varier par rapport aux estimations trimestrielles. Les actionnaires ne doivent pas tirer de conclusions sur la performance d’investissement du Fonds à partir du montant de la distribution actuelle. Tous les actionnaires individuels avec des comptes imposables recevront une notification écrite concernant les composants et le traitement fiscal de toutes les distributions de 2026 au début de 2027 via le formulaire 1099-DIV.

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les charges et les dépenses du Fonds avant d’investir. Pour plus d’informations sur la politique de distribution du Fonds et d’autres renseignements, appelez :

Bethany Uhlein
(914) 921-5546

À propos d’Ellsworth Growth and Income Fund
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. est une société d’investissement à gestion diversifiée, fermée, avec un total d’actifs nets de 213 millions de dollars. ECF investit principalement dans des titres convertibles et des actions ordinaires avec pour objectif de fournir un revenu et un potentiel d’appréciation du capital, objectifs que le Fonds considère comme relativement équitables à long terme en raison de la nature des titres dans lesquels il investit. Le Fonds est géré par Gabelli Funds, LLC, une filiale de GAMCO Investors, Inc. (OTCQX : GAMI).

NYSE American : ECF
CUSIP – 289074106

Contact Relations Investisseurs :
Bethany Uhlein
914.921.5546
buhlein@gabelli.com

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