Il s’agit d’un communiqué de presse payant. Contactez directement le distributeur du communiqué pour toute demande.

Gabelli Convertible and Income Securities Fund déclare une distribution de 0,12 $ par action

Le Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc.

Jeu, 12 février 2026 à 07:50 GMT+9 Lecture de 4 min

Dans cet article :

GCV

-0,44%

GAMI

-0,32%

Le Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc.

RYE, N.Y., 11 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Le conseil d’administration du Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. (NYSE:GCV) (le « Fonds ») a déclaré une distribution en espèces de 0,12 $ par action payable le 24 mars 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits au registre le 17 mars 2026.

Le Fonds prévoit de verser une distribution annuelle minimale de 8 % de la valeur nette d’inventaire moyenne du Fonds au cours d’une année civile ou un montant suffisant pour satisfaire aux exigences minimales de distribution du Code des impôts pour les sociétés d’investissement réglementées. La valeur nette d’inventaire moyenne du Fonds est basée sur la moyenne des valeurs nettes d’inventaire à la fin de chacun des quatre trimestres civils précédents de l’année. La valeur nette d’inventaire par action fluctue quotidiennement.

Chaque trimestre, le conseil d’administration examine le montant de toute distribution potentielle provenant du revenu, du gain en capital réalisé ou du capital disponible. Le conseil continuera de surveiller le niveau de distribution du Fonds, en tenant compte de la valeur nette d’inventaire du Fonds et de l’environnement financier actuel. La politique de distribution du Fonds peut être modifiée à tout moment par le conseil d’administration, et il n’y a aucune garantie que cette politique sera maintenue. Le taux de distribution ne doit pas être considéré comme le rendement du dividende ou le rendement total d’un investissement dans le Fonds.

Toute ou partie de la distribution peut être traitée comme un gain en capital à long terme ou un dividende qualifié (ou une combinaison des deux) pour les particuliers, soumis au taux maximal d’impôt fédéral sur le revenu pour les gains en capital à long terme, qui est actuellement de 20 % dans les comptes imposables pour les particuliers (ou moins selon la tranche d’imposition individuelle). De plus, certains actionnaires américains qui sont des particuliers, des successions ou des trusts et dont le revenu dépasse certains seuils devront payer une surtaxe Medicare de 3,8 % sur leur « revenu d’investissement net », qui inclut les dividendes reçus du Fonds et les gains en capital issus de la vente ou d’une autre disposition des actions du Fonds.

Si le Fonds ne génère pas suffisamment de revenus (dividendes et intérêts, moins les dépenses, et gain en capital net réalisé) équivalant ou dépassant le total des distributions versées par le Fonds dans une année donnée, alors le montant distribué en excès des revenus du Fonds sera considéré comme un retour de capital. Étant donné que cela serait considéré comme un retour d’une partie de l’investissement initial d’un actionnaire, cela n’est généralement pas imposable et sera traité comme une réduction du coût de base de l’actionnaire.

Les gains en capital à long terme, les dividendes qualifiés, le revenu imposable des sociétés d’investissement et, le cas échéant, le retour de capital, seront répartis au prorata sur toutes les distributions aux actionnaires ordinaires pour l’année. Selon les registres comptables actuellement disponibles du Fonds, la distribution en 2026 versée aux actionnaires ordinaires pour l’exercice se terminant le 30 septembre 2026 comprendra environ 4 % provenant du revenu d’investissement net, 20 % provenant des gains en capital nets, et 76 % sera considéré comme un retour de capital sur une base comptable. Cela ne représente pas une information à des fins de déclaration fiscale. Les composants estimés de chaque distribution sont mis à jour et communiqués aux actionnaires inscrits dans un avis accompagnant la distribution et sont disponibles sur notre site web (www.gabelli.com). La détermination finale des sources de toutes les distributions en 2026 sera faite après la fin de l’année et peut varier par rapport aux estimations trimestrielles. Les actionnaires ne doivent pas tirer de conclusions sur la performance d’investissement du Fonds à partir du montant de la distribution actuelle. Tous les actionnaires individuels avec des comptes imposables recevront une notification écrite concernant les composants et le traitement fiscal de toutes les distributions de 2026 au début de 2027 via le formulaire 1099-DIV.

Suite de l'histoire  

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les charges et les dépenses du Fonds avant d’investir. Pour plus d’informations sur la politique de distribution du Fonds et d’autres renseignements, appelez :

_Bethany Uhlein _
(914) 921-5546

À propos du Gabelli Convertible and Income Securities Fund

**Le Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. est une société d’investissement à gestion diversifiée, fermée, avec 95 millions de dollars d’actifs nets totaux, dont l’objectif principal est de rechercher un rendement total élevé sur ses actifs par une combinaison de revenu courant et d’appréciation du capital. Le Fonds est géré par Gabelli Funds, LLC, une filiale de GAMCO Investors, Inc. (OTCQX : GAMI).

NYSE : GCV
CUSIP – 36240B109

Contact Relations Investisseurs :
Bethany Uhlein
(914) 921-5546
buhlein@gabelli.com

Conditions et Politique de Confidentialité

Tableau de Bord de Confidentialité

Plus d’infos