Le marché des dérivés s'apprête à connaître une vague importante d'expirations d'options. Selon les statistiques, une plateforme d'échange d'options majeure traitera prochainement des contrats d'une valeur dépassant 27,2 milliards de dollars.

Du côté du Bitcoin, la performance est la plus remarquable — une valeur nominale atteignant 22,9 milliards de dollars. Sur le plan de l'émotion, le ratio entre options put et options call s'élève à 1,39, indiquant une attention accrue du marché aux risques de baisse. Le point de douleur maximal se situe autour de 92 000 dollars, ce qui aura le plus grand impact sur les détenteurs d'options à ce niveau.

Pour Ethereum, la taille des options est relativement plus petite, avec une valeur nominale de 4,32 milliards de dollars, mais elle mérite également une attention particulière. Le ratio put/call est de 1,04, proche de l'équilibre, reflétant des divergences dans la perception du marché quant à la direction d’Ethereum. Le point de douleur maximal est fixé à 3200 dollars.

Les expirations importantes d'options ont souvent tendance à provoquer de la volatilité sur le marché, les traders doivent donc surveiller de près la performance de ces niveaux clés.