I. Les techniques clés pour manipuler le marché par les acteurs principaux

1. Montée rapide (attaque éclair)

Les acteurs principaux achètent suffisamment de parts à bas prix, puis tirent continuellement de grandes bougies haussières ou des limites journalières, s’éloignant rapidement de la zone de coût. Cette méthode apparaît généralement lorsque le prix commence à monter ou franchit un niveau de résistance clé, avec un volume de transactions qui s’amplifie par étapes, et une domination élevée du contrôle du marché par les acteurs principaux.

2. Montée en escalier (structure en gradins)

Après une hausse, le prix se stabilise horizontalement, formant une plateforme, puis remonte à nouveau, et ainsi de suite. Pendant la consolidation, le volume diminue, puis lors de la rupture, il augmente. Cette technique convient aux grandes capitalisations, en utilisant une période prolongée de consolidation pour éliminer les capitaux flottants et augmenter le coût du marché.

3. Montée en vagues (style bulldozer)

Le prix progresse régulièrement le long des moyennes mobiles, avec des volumes en hausse lors des poussées et en baisse lors des retraits, formant un canal de hausse évident. Les acteurs principaux contrôlent le rythme, maintenant le prix au-dessus des moyennes mobiles de 5 ou 10 jours, avec chaque retracement limité à 8%-12%.

4. Montée en contre-sens

Les acteurs principaux contrôlent plusieurs comptes pour s’acheter et se vendre mutuellement, créant un volume de transactions fictif pour attirer les investisseurs suivistes. Cependant, il faut rester vigilant, car cette méthode apparaît souvent lors de la phase de distribution, et peut facilement piéger les investisseurs dans des fausses hausses.

II. Actions de test avant la manipulation

Avant de lancer une montée officielle, les acteurs principaux testent le marché pour évaluer la pression de vente et la réaction des investisseurs :

• Test de pression rapide : pression rapide sur le prix pour observer la réaction des vendeurs et la capacité d’absorption du marché

• Test de montée rapide : hausse rapide suivie d’une observation pour tester la capacité à absorber les ordres et la réaction des vendeurs

• Attaque en fin de séance : hausse soudaine avant la clôture pour tester la réaction des petits investisseurs le lendemain

III. Signaux pour identifier une véritable rupture

1. Volume en accord

Une véritable montée doit s’accompagner d’un volume accru, avec une rupture dépassant au moins 1,5 fois la moyenne sur 20 jours, et un volume maintenu à un niveau élevé pendant 1-2 jours après la rupture.

2. Confirmation par indicateurs techniques

• MACD formant une croix dorée au-dessus de la ligne zéro

• RSI franchissant la ligne médiane ou la zone de surachat à 70

• Disposition haussière des moyennes mobiles

3. Recul après rupture pour confirmation

Une fois que le prix franchit une résistance, un recul vers cette zone (maintenant support) avec stabilisation et volume réduit constitue une opportunité d’entrée plus sûre.

IV. Conseils pour la stratégie d’opération

1. Moment d’entrée

• Rupture forte sans retracement : achat à la hausse avec une petite position (pas plus de 30% du total)

• Confirmation de stabilisation lors du retracement : augmenter progressivement la position jusqu’à 50%-70%

• Échec de la rupture : abandonner immédiatement et attendre un nouveau signal

2. Contrôle des risques

• Limiter la position initiale à moins de 50%

• Placer le stop-loss au niveau du plus bas de la bougie de rupture ou en dessous de la bande supérieure du range de 1-2%

• Sortir rapidement si le prix casse un support clé

3. Gestion des positions

• De petites oscillations pendant la hausse sont normales, tant que le volume lors des retraits n’augmente pas, il faut garder patience

• Réduire la position en cas de volume élevé en stagnation ou divergence baissière du MACD, signalant une distribution

V. Vigilance face aux faux signaux de rupture

Caractéristiques des faux ruptures :

• Après 3 jours de négociation, le prix revient dans la zone de consolidation initiale

• Volume incapable de continuer à augmenter

• Divergences baissières sur les indicateurs techniques

Stratégies pour y faire face :

• Appliquer strictement la discipline de stop-loss

• Ne pas acheter à tout prix, attendre la confirmation du retracement

• Combiner avec une analyse fondamentale pour éviter de suivre aveuglément la hausse technique

Avertissement important : le marché comporte des risques, l’investissement doit être prudent. Le contenu ci-dessus est à titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement. Les investisseurs doivent élaborer leur propre stratégie en fonction de leur tolérance au risque, de leurs objectifs d’investissement et de la situation du marché.