Để duy trì lợi nhuận ổn định trong thị trường tiền mã hóa, trước tiên cần hiểu một thực tế cơ bản: xu hướng thị trường không phải là di chuyển ngẫu nhiên, mà có những quy luật rõ ràng.

Nhiều nhà giao dịch mắc phải một sai lầm — chăm chú vào các biểu đồ ở các khung thời gian khác nhau, dường như có thể tìm thấy "biến động hợp lý" ở khắp mọi nơi. Biểu đồ ngày, tuần, 4 giờ, mỗi khung đều xuất hiện những cơ hội trông có vẻ tốt. Vấn đề là, chất lượng của những cơ hội này chênh lệch rất lớn.

Có một hiện tượng đáng chú ý: càng lớn khung thời gian, tần suất xuất hiện các xu hướng lớn thực sự lại càng thấp. Nhưng các xu hướng lớn này, tần suất thấp, thường có cấu trúc rõ ràng hơn, ít yếu tố nhiễu loạn hơn. Nguyên nhân rất đơn giản — các xu hướng lớn được thúc đẩy bởi dòng tiền lớn, và việc phân bổ dòng tiền lớn nhất định phải tuân theo logic cơ bản của thị trường.

Nói cách khác, kỳ vọng thị trường do yếu tố cơ bản hình thành mới là động lực thực sự. Kỳ vọng không tự nhiên sinh ra, nó cần thời gian tích lũy, từ từ lên men, để hình thành xu hướng rõ ràng. Vì vậy, mỗi lần chuyển hướng lớn ở khung thời gian cao gần như đều là kết quả của từng bước nhỏ, rất khó để thấy sự bùng nổ đột ngột.

Trong thực tế giao dịch, cần chú ý đồng thời đến hai khía cạnh: thứ nhất là cảm xúc thị trường phản ánh qua kỹ thuật, thứ hai là kỳ vọng cơ bản có thể được công nhận rộng rãi hay không. Sự phối hợp hài hòa của hai yếu tố này mới có thể giúp xu hướng kéo dài, nếu không sẽ chỉ là những cú nhấp nhô ngắn hạn.

Hiểu được điều này, bạn sẽ nhận ra tác hại của việc liên tục theo đuổi mua đuổi bán trong các khung nhỏ — đó chỉ là bị nhiễu loạn của thị trường dẫn dắt theo cảm xúc nhất thời. Cơ hội thực sự có giá trị thường nằm trong cấu trúc thời gian vĩ mô hơn, cơ hội dài hạn của các đồng tiền chính như Bitcoin cũng vậy. Tìm ra khung thời gian phù hợp với bản thân, kiên trì theo xu hướng, mới là chìa khóa để sống còn.