Dù giảm giá, Bitcoin vừa phát đi tín hiệu tăng giá đáng tin cậy nhất: Phân tích

Tóm tắt ngắn gọn

• Bitcoin xác nhận mô hình “giao cắt vàng” trên biểu đồ vào ngày hôm qua, mà các nhà giao dịch rộng rãi hiểu là dấu hiệu tăng giá đáng tin cậy.
• Giao cắt vàng xảy ra khi trung bình động ngắn hạn vượt lên trên trung bình dài hạn, gợi ý về đà tích cực.
• Các thị trường dự đoán Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô la, nhưng không nhất thiết sẽ sớm lập đỉnh mới mọi thời đại.

Đối với các nhà giao dịch nghiên cứu biểu đồ, có một mô hình “vàng” mà họ rất thích thấy—và Bitcoin vừa mới xuất hiện, gợi ý khả năng phục hồi đang đến gần. Tuy nhiên, phần còn lại của thị trường tiền điện tử không nhận được thông báo này. Hơn 95% trong số 100 đồng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường đã ghi nhận lỗ trong 24 giờ qua, và tổng thị trường crypto đã giảm xuống còn 3,23 nghìn tỷ đô la. Ngay cả Bitcoin hôm nay cũng giảm khoảng 1,3%, mặc dù mô hình “giao cắt vàng” tích cực đã được vẽ trên biểu đồ. 

Thị trường truyền thống, trong khi đó, đã cung cấp một số hỗ trợ. Chỉ số S&P 500 đóng cửa cao hơn vào thứ Năm sau hai phiên giảm điểm, nhờ vào lợi nhuận mạnh mẽ từ Goldman Sachs và Morgan Stanley. Kết quả ấn tượng của Taiwan Semiconductor đã đẩy cổ phiếu bán dẫn tăng cao. Chỉ số Russell 2000 đạt mức cao kỷ lục mới, kéo dài chuỗi thắng liên tiếp của nó so với S&P 500 lên chín phiên liên tiếp. Đây là chuỗi dài nhất kể từ năm 1990. Tâm lý rủi ro vẫn còn tồn tại. Bitcoin và Giao cắt vàng: Đây là những gì vừa xảy ra Giá của Bitcoin đã bước vào trạng thái mà các nhà giao dịch gọi là “giao cắt vàng.” Giao cắt vàng xảy ra khi trung bình động ngắn hạn vượt lên trên trung bình dài hạn. Các nhà giao dịch thường theo dõi sự cắt chéo của trung bình 50 ngày vượt qua trung bình 200 ngày như một tín hiệu điển hình. Nó cho biết đà giá gần đây đang vượt trội hơn xu hướng chung. Nói đơn giản: Thị trường đang tăng tốc. Bitcoin có thành tích vững chắc với mô hình này. Giao cắt vàng tháng 9 năm 2023 đã dẫn đến mức tăng 148%. Tháng 9 năm 2024 mang lại 64%. Cấu hình từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2025 tạo ra mức tăng 35%. Lịch sử không đảm bảo điều gì, nhưng thường có những điểm tương đồng. Xác nhận hôm qua đến sau khi Bitcoin phục hồi từ một đợt giảm giá mang tính tiêu cực đã đẩy giá từ 125.000 đô la xuống còn 80.000 đô la vào tháng 11 năm ngoái. EMA ngắn hạn hiện nằm hơi trên đường dài hạn, điều này trong phân tích kỹ thuật được xem là một cấu hình tăng giá.

Bitcoin hiện đang giao dịch dưới 95.000 đô la, giảm 1,3% trong ngày sau khi thử nghiệm mức cao trong ngày gần 97.200 đô la. Trong bảy ngày qua, nó đã tăng 5,4%.

Dữ liệu giá Bitcoin (BTC). Hình ảnh: Tradingview

Chỉ số Định hướng Trung bình, hay ADX, của Bitcoin đứng ở mức 33,5. ADX đo cường độ xu hướng bất kể hướng đi trên thang điểm từ 0 đến 100. Đọc trên 25 cho thấy các nhà giao dịch rằng đà là thực sự, không chỉ là nhiễu loạn. Đọc dưới 20 thường báo hiệu hành động lộn xộn, không định hướng, nơi dễ xuất hiện các đột phá giả. Ở mức 33,5, các nhà giao dịch sẽ nói rằng Bitcoin có xu hướng rõ ràng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối của Bitcoin, hay RSI, là 63. RSI đo áp lực mua so với bán, cũng trên thang điểm từ 0 đến 100. Đọc trên 70 thường báo hiệu quá mua, khả năng chốt lời cao hơn. Đọc dưới 30 cho thấy quá bán, nơi các nhà đầu cơ giá rẻ bắt đầu tham gia. Ở mức 63, Bitcoin nằm trong vùng tăng giá mà chưa đến mức nguy hiểm. Còn nhiều dư địa để tăng trước khi các nhà giao dịch bắt đầu rút lui. Chỉ số Động lượng Squeeze cho thấy đồng coin đã bắt đầu tăng sau một vùng nén dài (xem các dấu “+” trong biểu đồ trên). Khi Squeeze hoạt động, độ biến động đang co lại, co lại như một chiếc lò xo. Khi tắt, lò xo sẽ bung ra và bắt đầu một chuyển động theo hướng. Đọc động lượng tích cực cho thấy xu hướng này nghiêng về phía tăng. Cấu hình trung bình động lũy thừa, hay EMA, xác nhận xu hướng. EMA 50 kỳ giao dịch trên EMA 200 kỳ. Giá hiện tại của BTC nằm trên cả hai. Khi trung bình ngắn hạn xếp chồng lên trung bình dài hạn với giá nằm trên cùng, các nhà giao dịch gọi đây là “căn chỉnh tăng giá.” Thường thì điều này báo hiệu đà giao dịch ngắn hạn ủng hộ phe bò. Tuy nhiên, đã có những khoảng thời gian ngắn xảy ra sự cắt chéo mà xu hướng không được xác nhận dài hạn—như sự cắt chéo từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 10 năm ngoái. Bitcoin vẫn còn một số việc phải làm trước khi mọi người bắt đầu tweet về lambos trở lại. Nếu sự cắt chéo này bị vô hiệu hóa, thì EMA50 sẽ trở thành mức hỗ trợ yếu. Mức 98.000 đô la đã chứng minh là kháng cự mạnh về mặt kỹ thuật, hoàn toàn phù hợp với mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ đỉnh mọi thời đại gần 126.000 đô la đến đáy gần đây. Bitcoin chạm vào đó rồi rút lui. Mốc tâm lý 100.000 đô la nằm ngay phía trên, tạo thành điều các nhà giao dịch gọi là “cặp đôi kháng cự.” Các rào cản kỹ thuật và tâm lý hội tụ gần như cùng một mức giá. Trên Myriad, thị trường dự đoán do công ty mẹ của Decrypt, Dastan, xây dựng, các nhà giao dịch ngày càng lạc quan về triển vọng ngắn hạn của Bitcoin. Xác suất BTC đạt 100.000 đô la trước khi giảm xuống 69.000 đô la là 86,7%, tăng từ 63% vào ngày 1 tháng 1. Đó là một sự thay đổi cảm xúc đáng kể chỉ trong hai tuần.

Nhưng một thị trường riêng dự đoán liệu Bitcoin có đạt đỉnh mới mọi thời đại trước tháng 7 hay không, cho thấy xác suất 73,4% cho “không.” Nói cách khác, thị trường coi khả năng Bitcoin lấy lại mốc sáu chữ số là khả thi, nhưng phá vỡ kỷ lục 126.000 đô la? Đó là một câu chuyện khác. Điều này tạo ra một thiết lập thú vị. Các yếu tố kỹ thuật hỗ trợ khả năng tăng tiếp tục. Giao cắt vàng đang diễn ra. Độ mạnh của xu hướng được xác nhận. Đà tăng đang lên. Nhưng sự đồng thuận dường như là đợt tăng này có giới hạn giữa đây và các đỉnh cũ. Nếu bạn là một nhà giao dịch muốn hòa hợp các quan điểm này (phân tích kỹ thuật và tâm lý), có vẻ như chiến lược là lạc quan ngắn hạn, thận trọng dài hạn và xem điều gì xảy ra khi Bitcoin kiểm tra vùng. Các mức quan trọng cần theo dõi

• Kháng cự:

  • 98.000 đô la $100K Fibonacci/ngay lập tức(
  • 100.000 đô la )tâm lý(
  • 108.757 đô la )mức Fibonacci tiếp theo(

• Hỗ trợ:

  • 91.353 đô la )mức mạnh(
  • 89.000 đô la )mức thấp khối lượng cao(
  • 80.601 đô la )mức phá vỡ(

Lời khuyên

Các quan điểm và ý kiến của tác giả chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc các loại khác.