[TP学院⑮] La tentation de l'effet de levier 100x… votre actif réduit à zéro en un instant

Pour les investisseurs hésitants dans le tumulte du marché des cryptomonnaies, ‘TokenPost Academy’, forte de 8 ans d’expérience pratique, offrira de véritables standards d’investissement. Nous vous invitons à embarquer dans un parcours de sept étapes avec un masterclass de haut niveau, où ‘données’ remplacent ‘intuition’ et ‘compétence’ remplace ‘chance’. [Note de l’éditeur]

“Bitcoin n’a augmenté que de 1%, mais mon argent a doublé !”

Le principal attrait du trading à terme réside dans le ‘levier’ permettant de faire de gros gains avec peu de capital. Avec un capital de 100 000 KRW, empruntez 900 000 KRW à la plateforme pour acheter un actif d’une valeur de 1 000 000 KRW (10 fois). Tant que le prix augmente de 10%, vous obtenez un rendement de 100% par rapport à votre capital initial.

Mais c’est aussi valable dans l’autre sens. Si le prix baisse de 10%, votre capital de 100 000 KRW disparaît instantanément. C’est la terrifiante ‘liquidation’.

◆ Calcul du prix de liquidation : une zone critique entre deux respirations

Plus le levier est élevé, plus le prix de liquidation se rapproche de votre prix d’entrée.

Levier 10x : une fluctuation de 10% du prix entraîne la liquidation. (relativement modéré)

Levier 50x : une fluctuation de 2% du prix entraîne la liquidation. (dangereux)

Levier 100x : une fluctuation de 1% du prix entraîne la liquidation. (critique)

Il est courant que le Bitcoin fluctue de 5% en une journée. Utiliser un levier supérieur à 20x revient à déclarer : “Je vais compter sur la chance aujourd’hui.”

◆ Margin isolé( vs Margin croisé) : méthodes de protection du portefeuille

Même en cas de liquidation, il existe des mécanismes pour minimiser les pertes.

Margin croisé ( : utiliser tous les fonds du portefeuille comme garantie. Moins susceptible de liquidation, mais si cela se produit, tout le portefeuille sera perdu (garantie conjointe).

Margin isolé ) : n’utiliser que les fonds spécifiques (marge) investis comme garantie. Même en liquidation, le reste du portefeuille reste sécurisé (pare-feu).

Les débutants doivent impérativement utiliser le ‘margin isolé’. Même si une erreur empêche de couper la position à temps, cela évite la faillite.

◆ “Le levier est le Saint Graal empoisonné”

Les traders professionnels utilisent généralement un levier de 3 à 5 fois, rarement plus de 10x. Un levier élevé appartient au domaine du scalping instantané. La cupidité de ‘vouloir devenir riche rapidement’ peut aveugler et pousser à augmenter le levier. Mais rappelez-vous : ce ne sont pas les chanceux qui gagnent en casino, mais ceux qui gèrent bien leur capital.

Réglez le prix de liquidation en dessous du support, en utilisant uniquement le levier que vous pouvez supporter. C’est la méthode pour survivre avec ‘une tête sage’ plutôt qu’avec ‘un cœur de bête’.

👉 [Gestion des risques] Utilisation du calculateur de prix de liquidation et principes de gestion de position (ajustement de la proportion). Maîtrisez les techniques de trading pour éviter les pertes, dans le cours ‘Phase 6 : The Professional’ de TokenPost Academy.

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