思い出すと、かつて自分もこうやって操縦していた：損切りポイントを非常に厳しく設定し、元本が少しでも下がるのを恐れていた；しかし、利益確定の目標は非常に高く設定し、毎日一つの取引で倍増する夢を見ていた。

しかし、現実はいつも顔を叩きつけてきた。設定した損切りがすぐに洗い流されるか、相場が予想通り上昇し始めるかのどちらかだ；あるいは、多くの含み益を抱えながらも欲張って手放せず、最終的に損失を出して退場することもある。この悪循環を何度も繰り返すうちに、私は自分が古典的な罠に陥っていることに気づいた。

**なぜ小さな損切りは簡単に打ち破られるのか？**

市場の変動は、多くの人が予想するよりもはるかに激しい。あなたが損切りを一見「合理的」な位置に設定しても、それは実は市場の正常な呼吸範囲内に置いているだけだ。大口の操作者は、わざわざ苦労せずに一連の洗盤を通じてあなたを退場させることができる。何度も洗盤を繰り返されると、元本は徐々に削られていく。

**それなのに、なぜ高い利益確定はいつも実現できないのか？**

ほとんどの相場は一直線に動くわけではない。多くの場合、二歩進んで一歩下がるようなリズムだ。あなたは一気にトレンドを掴もうと期待するが、調整局面で揺れ動き、早めに利食いしてしまうか、あるいは利益を吐き出すのをただ見ているだけになる。最終的に安定して手に入るのは、むしろ中間の最も確信の持てる局面だけだ。

**その後の変化**

損切りの設定を変えた。もはや「最小損失」にこだわらず、「構造が本当に破壊された」ポイントに置くようにした。例えば、上昇トレンドの中では、前の有効な安値の下に損切りを設定する。これにより、市場に十分な伸びしろを与えつつ、自分が根本的に方向を間違えているのかどうかを正確に判断できる。

利益確定のロジックも見直した。単一の取引で大きな利益を追い求めるのではなく、段階的に利益を確保する。最初の目標地点で一部のポジションを手仕舞いし、元本を回収。その後は残りの資金でトレンドを追い続ける。こうすることで、精神的なプレッシャーが格段に減り、その後の相場もより保持しやすくなる。

取引の本質は、誰かの一回の利益がどれだけ大きいかを競うことではなく、市場で長く生き残ることだ。損切りは実力を温存し、相場に留まるための手段。利益確定は、得た利益をさらに増やし続けるためのものだ。

もしあなたも「損切りが刺さる、利益確定を逃す」というループに陥っているなら、一度立ち止まって自分の取引ルールを見直してみてはいかがだろうか。