【比推】2025年の暗号市場の最後の1ヶ月、依然として投資家に大きな驚きはありません。ビットコインとイーサリアムはともに年初の重要価格水準を割り込み、12月の下落率はそれぞれ3.06%と0.67%に達しました。ETF資金は引き続き流出し、月間だけで7.33億ドルの流出超となり、年末の流動性がもともと逼迫していることも相まって、市場は慎重な雰囲気に包まれています。面白いことに、こうした環境下でも、クオンツファンドは生き残る道を見出しています。年間データを見ると、ある大手取引所傘下のクオンツ商品群は、稀に見る100%勝率を達成しました——これは市場全体が圧迫される中で特に貴重です。その中でもUSDT戦略が最も目立ち、年間リターンは7.5%、12月だけでも1.6%のリターンを叩き出し、さらに驚くべきことにドローダウンはほぼゼロです。年率リターン11.0%、シャープレシオ4.3と、リスクとリターンのバランスも非常に堅実です。今後の展望としては、短期的な経済のファンダメンタルズはまだ耐えられる範囲にあり、1月の利下げは基本的に期待薄です。むしろ政策の不確実性が高まる可能性もあります。しかし長期的には、世界的な暗号規制は徐々に整備されており、立法の進行も進んでいます。これにより、デジタル資産が主流金融に入り込むための制度的基盤が築かれつつあります。機関投資家の資金流入も加速しており、これによりクオンツの能力やリスク管理がますます重視されるようになるでしょう——これこそが、プライベート資産管理の真のコア競争力です。
2025年の締めくくり：暗号市場の乱高下の中でのクオンツファンドの突破の道
【比推】2025年の暗号市場の最後の1ヶ月、依然として投資家に大きな驚きはありません。ビットコインとイーサリアムはともに年初の重要価格水準を割り込み、12月の下落率はそれぞれ3.06%と0.67%に達しました。ETF資金は引き続き流出し、月間だけで7.33億ドルの流出超となり、年末の流動性がもともと逼迫していることも相まって、市場は慎重な雰囲気に包まれています。
面白いことに、こうした環境下でも、クオンツファンドは生き残る道を見出しています。年間データを見ると、ある大手取引所傘下のクオンツ商品群は、稀に見る100%勝率を達成しました——これは市場全体が圧迫される中で特に貴重です。その中でもUSDT戦略が最も目立ち、年間リターンは7.5%、12月だけでも1.6%のリターンを叩き出し、さらに驚くべきことにドローダウンはほぼゼロです。年率リターン11.0%、シャープレシオ4.3と、リスクとリターンのバランスも非常に堅実です。
今後の展望としては、短期的な経済のファンダメンタルズはまだ耐えられる範囲にあり、1月の利下げは基本的に期待薄です。むしろ政策の不確実性が高まる可能性もあります。しかし長期的には、世界的な暗号規制は徐々に整備されており、立法の進行も進んでいます。これにより、デジタル資産が主流金融に入り込むための制度的基盤が築かれつつあります。機関投資家の資金流入も加速しており、これによりクオンツの能力やリスク管理がますます重視されるようになるでしょう——これこそが、プライベート資産管理の真のコア競争力です。