2025年加密市場は震荡をもって締めくくられ、ビットコインとイーサリアムはともに年初の重要価格帯を維持できませんでした。12月の市場は弱気を継続し、ETF資金の流出と休暇期間の流動性不足という二重の圧力の下、BTCは3.06％下落、ETHは0.67％下落、ビットコイン現物ETFは再び7.33億ドル流出しました。しかし、このような市場環境の中で、一部のクオンツ戦略は逆に堅牢性を示しています。Gateが発表した最新のプライベートウェルスマネジメント月報によると、同社のクオンツ商品は顕著なパフォーマンスを実現しています。## クオンツ戦略は震荡の中でどのように堅実に防御するか### コア商品が好調複雑な市場環境下において、Gateプライベートウェルスのクオンツファンド戦略は堅実なリスク管理能力を示しています。2025年には、複数のコアクオンツ商品が100％勝率を達成し、その中でも特に目立ったのは星核智投（USDT）商品です。この商品は年率11.0％のリターンと4.3のシャープレシオを誇り、ポートフォリオをリードしています。シャープレシオはリスク調整後のリターンを測る重要指標であり、数値が高いほど同じリスク下で得られる超過リターンが多いことを示します。4.3のシャープレシオは、この商品がリスクをコントロールしつつ、相対的に優れたリターンを獲得していることを意味します。### USDT戦略の防御ロジックUSDT戦略の具体的なパフォーマンスは、より問題の本質を示しています。この戦略は12月の単月リターンが1.6％、年間累積リターンは7.5％であり、全体のドローダウンはほぼゼロです。このデータの意味は、最も困難な市場状況においても、この戦略は安定した正のリターンを維持し、明らかな損失のリコールはほとんどなかったことを示しています。市場のパフォーマンスと比較すると、以下のような差異が見て取れます。| 資産タイプ | 2025年12月のパフォーマンス | 2025年通年のパフォーマンス ||---------|--------------|--------------|| ビットコイン | -3.06％ | 年初の重要価格帯を維持できず || イーサリアム | -0.67％ | 年初の重要価格帯を維持できず || USDT戦略 | +1.6％ | +7.5％、ドローダウンほぼ0％ |このようなパフォーマンスの背景には、市場の価格設定やリスク管理におけるクオンツ戦略の体系的な優位性が反映されています。## 市場環境がこのようなニーズを生み出した理由### 2025年の市場特性よりマクロな観点から見ると、2025年の暗号市場の震荡は孤立した出来事ではありません。関連市場データによると、市場全体のセンチメントは慎重な範囲にあり、ETF資金は引き続き純流出し、恐怖・欲望指数は低水準を維持しています。これは、従来の「買い持ち」戦略がこのサイクルでは課題に直面していることを示しています。このような環境下で、市場の下落時にも安定したリターンを維持できるクオンツ戦略は非常に貴重です。それは最高のリターンを追求するのではなく、リスクをコントロールしつつ安定した正のリターンを得ることを目的としています。### 機関投資家の新たな配置トレンドGateの展望によると、今後の焦点は機関投資家の参加度の向上にあります。世界的な暗号規制の調整と立法の進展に伴い、デジタル資産は徐々に主流金融システムに統合されつつあります。この過程で、クオンツとリスク管理能力はプライベートウェルスマネジメントにおけるコア競争力となるでしょう。これは、個人投資家だけでなく、機関投資家も自らの配置戦略を再評価し、単なるリターン追求からリスク調整後のリターン追求へとシフトしていることを意味します。## 今後の配置ロジック短期的には、経済のファンダメンタルズは依然として堅調ですが、市場は1月の利下げ予想が低く、政策の道筋の違いが市場の変動をさらに激化させる可能性があります。この不確実性の環境下で、リスク管理能力は希少な資産となります。中長期的には、機関レベルのオンチェーンインフラの発展、イーサリアムステーキングエコシステムの最適化、伝統的金融機関によるオンチェーン預金・決済ソリューションの推進などが、デジタル資産の機関化配置の土台を築いています。このトレンドの中で、ドローダウンを効果的にコントロールし、安定的にリターンを生み出すクオンツ戦略は、より多くの資金配分を獲得するでしょう。## まとめ2025年の暗号市場の震荡は現実ですが、それはまた、市場参加者のコアなニーズを浮き彫りにしています。それは、不確実性の中で安定性を得ることです。Gateプライベートウェルスのクオンツファンドのパフォーマンスは、そのニーズが満たされ得ることを示しています。年率11.0％のリターン、4.3のシャープレシオ、ほぼゼロに近い年間ドローダウンは、これらの数字は超過リターンを誇示しているのではなく、異なる配置ロジックを示しています——リスクをコントロールしながら安定して利益を得ることです。機関投資家の参加度の向上と市場の成熟に伴い、このリスク優先の戦略的配置は、今後のプライベートウェルスマネジメントの標準となり、選択肢ではなく標準になる可能性があります。
2025年の暗号市場は乱高下の末に収束、なぜ量的ファンドはむしろ堅実に市場を上回ったのか
2025年加密市場は震荡をもって締めくくられ、ビットコインとイーサリアムはともに年初の重要価格帯を維持できませんでした。12月の市場は弱気を継続し、ETF資金の流出と休暇期間の流動性不足という二重の圧力の下、BTCは3.06％下落、ETHは0.67％下落、ビットコイン現物ETFは再び7.33億ドル流出しました。しかし、このような市場環境の中で、一部のクオンツ戦略は逆に堅牢性を示しています。Gateが発表した最新のプライベートウェルスマネジメント月報によると、同社のクオンツ商品は顕著なパフォーマンスを実現しています。
クオンツ戦略は震荡の中でどのように堅実に防御するか
コア商品が好調
複雑な市場環境下において、Gateプライベートウェルスのクオンツファンド戦略は堅実なリスク管理能力を示しています。2025年には、複数のコアクオンツ商品が100％勝率を達成し、その中でも特に目立ったのは星核智投（USDT）商品です。
この商品は年率11.0％のリターンと4.3のシャープレシオを誇り、ポートフォリオをリードしています。シャープレシオはリスク調整後のリターンを測る重要指標であり、数値が高いほど同じリスク下で得られる超過リターンが多いことを示します。4.3のシャープレシオは、この商品がリスクをコントロールしつつ、相対的に優れたリターンを獲得していることを意味します。
USDT戦略の防御ロジック
USDT戦略の具体的なパフォーマンスは、より問題の本質を示しています。この戦略は12月の単月リターンが1.6％、年間累積リターンは7.5％であり、全体のドローダウンはほぼゼロです。このデータの意味は、最も困難な市場状況においても、この戦略は安定した正のリターンを維持し、明らかな損失のリコールはほとんどなかったことを示しています。
市場のパフォーマンスと比較すると、以下のような差異が見て取れます。
このようなパフォーマンスの背景には、市場の価格設定やリスク管理におけるクオンツ戦略の体系的な優位性が反映されています。
市場環境がこのようなニーズを生み出した理由
2025年の市場特性
よりマクロな観点から見ると、2025年の暗号市場の震荡は孤立した出来事ではありません。関連市場データによると、市場全体のセンチメントは慎重な範囲にあり、ETF資金は引き続き純流出し、恐怖・欲望指数は低水準を維持しています。これは、従来の「買い持ち」戦略がこのサイクルでは課題に直面していることを示しています。
このような環境下で、市場の下落時にも安定したリターンを維持できるクオンツ戦略は非常に貴重です。それは最高のリターンを追求するのではなく、リスクをコントロールしつつ安定した正のリターンを得ることを目的としています。
機関投資家の新たな配置トレンド
Gateの展望によると、今後の焦点は機関投資家の参加度の向上にあります。世界的な暗号規制の調整と立法の進展に伴い、デジタル資産は徐々に主流金融システムに統合されつつあります。この過程で、クオンツとリスク管理能力はプライベートウェルスマネジメントにおけるコア競争力となるでしょう。
これは、個人投資家だけでなく、機関投資家も自らの配置戦略を再評価し、単なるリターン追求からリスク調整後のリターン追求へとシフトしていることを意味します。
今後の配置ロジック
短期的には、経済のファンダメンタルズは依然として堅調ですが、市場は1月の利下げ予想が低く、政策の道筋の違いが市場の変動をさらに激化させる可能性があります。この不確実性の環境下で、リスク管理能力は希少な資産となります。
中長期的には、機関レベルのオンチェーンインフラの発展、イーサリアムステーキングエコシステムの最適化、伝統的金融機関によるオンチェーン預金・決済ソリューションの推進などが、デジタル資産の機関化配置の土台を築いています。このトレンドの中で、ドローダウンを効果的にコントロールし、安定的にリターンを生み出すクオンツ戦略は、より多くの資金配分を獲得するでしょう。
まとめ
2025年の暗号市場の震荡は現実ですが、それはまた、市場参加者のコアなニーズを浮き彫りにしています。それは、不確実性の中で安定性を得ることです。Gateプライベートウェルスのクオンツファンドのパフォーマンスは、そのニーズが満たされ得ることを示しています。年率11.0％のリターン、4.3のシャープレシオ、ほぼゼロに近い年間ドローダウンは、これらの数字は超過リターンを誇示しているのではなく、異なる配置ロジックを示しています——リスクをコントロールしながら安定して利益を得ることです。
機関投資家の参加度の向上と市場の成熟に伴い、このリスク優先の戦略的配置は、今後のプライベートウェルスマネジメントの標準となり、選択肢ではなく標準になる可能性があります。