POI: トレーダーが習得すべき見えない地図

グラフを分析するとき、価格は偶然に動いているわけではありません。特定の領域に価格の動きを引き寄せる「見えない磁石」が存在します — これを**POI (関心地点)**と呼びます。このダイナミクスを理解することは、市場でのアプローチを変革することにつながります。

本当にPOIとは何か？

POIは、過去に価格が異常な活動を示した特定のグラフ領域です。この地域は引力点として機能し、次のような特徴を集中させます：

• 急激な動きと大きな影を持つ爆発的なローソク足 (ウィック)
• 市場が埋めようとする流動性の空白
• 偽の突き刺し (フェイクアウト)がグラフに跡を残す
• 供給または需要の集中
• 市場メーカーがポジションを開始したゾーン

前提はシンプルです：価格はこれらのエリアを再訪します。再訪時には、反転、構造の破壊、または大量の流動性の流入が起こる可能性があります。

どのようなPOIのパターンを認識すべきか？

急激な動きのローソク足 (ブレイクアウトキャンドル)

強烈な勢いと取引量を伴う上昇または下降のローソク足は、正当なPOIを示します — その瞬間に実質的な流動性が流入している証拠です。

価格を拒否するローソク足 (リジェクションキャンドル)

長い影と明確な価格拒否を示すローソク足 (ハンマーやシューティングスター)は、テストゾーンを示します — トレーダーはこのレベルを繰り返しテストしています。

流動性の不均衡 (インバランス)

価格が素早く通過したエリアで、「穴」ができ、市場は後で自然にこれを埋めようとします。

蓄積ゾーン (サプライ/デマンド)

買いまたは売りの注文が密集している地域で、自然の障壁やスプリングボードを形成します。

この情報をどう活用して利益を得るか？

戦略的エントリー

価格がPOIに戻るのを待ち、反転の確認を観察します — 特定のローソク足や価格パターンの構造破壊など。確認前にエントリーしないこと。

適切なストップロス設定

POIから10〜15ポイント離れた位置にストップロスを置き、誤った動きをキャッチしつつ早期に排除されないようにします。

テクニカル分析との組み合わせ

価格がPOIに近づき、RSIが70 (買われ過ぎゾーン)を示す場合、強力な売りのセットアップとなります — 数学とメカニズムが一致します。

正確なエグジット

POIからエントリーした後は、次の抵抗線や前の高値/安値にターゲットを設定します。これにより、リスクとリワードの明確な比率が生まれます。

実例：XRPの動きを追う

15分チャートを想像してください。巨大なローソク足がXRPを$1.9500から$2.0000へ数分で押し上げます — これが最初のPOIで、$1.9500〜$1.9600の範囲にマークされます。

数時間後、価格は戻ります。このゾーンに再び触れると、アクティブな観察エリアとなります。$1.9550でハンマーのパターンが出現すれば、トレーダーはこの地域に関心を持ち、反転の可能性を認識します。

アナリストは、その後、$2.0000の前の高値に向かう上昇動きを予測し、$1.9450以下のブレイクリスクを監視します。

注意：これはあくまで教育例であり、取引の推奨ではありません。

POIを完全な分析にどう組み込むか？

市場の全体構造

上昇トレンドか下降トレンドかを定義します。POIは、トレンドに逆らわずにトレンドに沿って働くときに最も効果的です。

移動平均線 (EMA 50/200)

POIがEMAの上にあればサポートとして機能し、下にあれば抵抗として機能します。これにより信頼性が高まります。

出来高による確認

リバーサルを伴う高い出来高のPOIは、シグナルの堅牢さを増します — 二重の証拠です。

結果を壊す落とし穴

• 確認が出る前にエントリーする
• 全体のコンテキストやトレンドの方向を無視する
• 適切なリスク管理をせずにPOIを信頼する
• 非常に高いまたは低いタイムフレームでPOIを使う (理想は15分から始めること)

POIをマスターすれば、多くのトレーダーより一歩先を行くことができ、市場がすでにグラフに書き残した内容を読むことができます。