RTX Corporationは、過去1か月で9.8％の impressive な上昇を遂げ、業界の同業他社やより広範な市場指標を大きく上回っています。これを比較すると、航空宇宙防衛セクターはわずか3.7％の上昇にとどまり、同じ期間にS&P 500はわずか0.2％上昇しました。General Dynamics (は5.9％)上昇し、Huntington Ingalls Industries (は15％)の上昇もありましたが、RTXの動向は投資判断を下す前により深く検討する価値があります。
価格面では、RTXは今後12か月の予想PERが27.95倍であり、航空宇宙防衛業界の平均31.12倍を下回っています。この割引は、市場が控えめな成長期待を織り込んでいることを示唆しています。比較すると、General Dynamicsは20.66倍、Huntington Ingalls Industriesは21.19倍のPERを持ち、純粋な評価指標ではより魅力的に映ります。問題は、RTXのプレミアム評価が優れた成長見通しを反映しているのか、それとも競合他社の方が資本配分の面でより良い価値を提供しているのかという点です。
RTXの最近の株価上昇は、具体的なビジネスの勝利に支えられています。同社は2026年1月に、コリンズ・エアロスペース部門を通じて連邦航空局から$438 百万ドルを獲得し、レーダーシステム交換プログラムのための重要な近代化イニシアチブである米国の航空交通管制インフラの更新に貢献しました。
防衛収益も同様に説得力のあるストーリーを語っています。RTXはスペインに対して17億ドルの外国軍事販売契約を獲得し、レーダー、指揮構造、訓練支援を含む4つのパトリオット空対空ミサイル防衛システムを供給します。ルーマニアはRTXに$168 百万ドルのパトリオットシステムの注文を行い、米空軍はRTXと契約し、自律型X-62Aバリアブルインフライトシミュレーション試験機にPhantomStrikeレーダー技術を搭載しました。
防衛請負業者にとって、ペンタゴンや同盟国からの継続的な調達は、製品の信頼性を裏付け、継続的な収益源を開くことを意味します。これこそがRTXが示してきたことです。
コンセンサス予測によると、RTXの2026年の売上高は前年比6.6％増加し、利益は同じ期間に8.6％増加すると見込まれています。ただし、注目すべきは、2026年の利益予測が過去60日間で下方修正されており、投資家の利益創出の軌跡に対して慎重な見方が出ていることです。
RTXは流動比率1.07を維持しており、短期負債をカバーするために必要な最低基準の1.0を超えています。これは十分な運転資本管理を示していますが、投資家はこの比率が保守的な範囲にあり、大きな余裕を持っているわけではないことに注意すべきです。
貿易政策は重要な考慮事項です。2025年2月に課された米国の関税は、中国、EU、カナダからの報復措置を引き起こしました。RTXのような多国籍防衛請負業者にとって、国際収益の比重が大きい場合、長期的な貿易摩擦はマージンを圧縮し、サプライチェーンのダイナミクスを複雑にする可能性があります。この不確実性は、その他の契約の勢いに影を落としています。
RTXは複雑な状況を示しています。同行他社に比べた割引評価と、防衛契約の明確なパイプラインは、安定した利益成長の仮説を支持します。ただし、マクロの貿易不確実性や利益予測の最近の下方修正は、短期的な投資家にとって戦術的リスクをもたらします。
既存の株主は、同社の契約の勢いと合理的な評価を考慮して、ポジションを維持することが妥当です。新規投資家は、より明確な地政学的状況を待つことで、ポジションを構築する方が良いかもしれません。RTXはZacksレーティング#3(ホールド)を持ち、このバランスの取れた見方を反映しています—必ずしも買い推奨ではなく、すぐに売るべきとも言えません。
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RTX株を買うべきか？1ヶ月の大幅な上昇が重要な疑問を投げかける
RTX Corporationは、過去1か月で9.8％の impressive な上昇を遂げ、業界の同業他社やより広範な市場指標を大きく上回っています。これを比較すると、航空宇宙防衛セクターはわずか3.7％の上昇にとどまり、同じ期間にS&P 500はわずか0.2％上昇しました。General Dynamics (は5.9％)上昇し、Huntington Ingalls Industries (は15％)の上昇もありましたが、RTXの動向は投資判断を下す前により深く検討する価値があります。
RTXの評価ポジションの理解
価格面では、RTXは今後12か月の予想PERが27.95倍であり、航空宇宙防衛業界の平均31.12倍を下回っています。この割引は、市場が控えめな成長期待を織り込んでいることを示唆しています。比較すると、General Dynamicsは20.66倍、Huntington Ingalls Industriesは21.19倍のPERを持ち、純粋な評価指標ではより魅力的に映ります。問題は、RTXのプレミアム評価が優れた成長見通しを反映しているのか、それとも競合他社の方が資本配分の面でより良い価値を提供しているのかという点です。
最近の勢いを駆動する要因：契約獲得
RTXの最近の株価上昇は、具体的なビジネスの勝利に支えられています。同社は2026年1月に、コリンズ・エアロスペース部門を通じて連邦航空局から$438 百万ドルを獲得し、レーダーシステム交換プログラムのための重要な近代化イニシアチブである米国の航空交通管制インフラの更新に貢献しました。
防衛収益も同様に説得力のあるストーリーを語っています。RTXはスペインに対して17億ドルの外国軍事販売契約を獲得し、レーダー、指揮構造、訓練支援を含む4つのパトリオット空対空ミサイル防衛システムを供給します。ルーマニアはRTXに$168 百万ドルのパトリオットシステムの注文を行い、米空軍はRTXと契約し、自律型X-62Aバリアブルインフライトシミュレーション試験機にPhantomStrikeレーダー技術を搭載しました。
防衛請負業者にとって、ペンタゴンや同盟国からの継続的な調達は、製品の信頼性を裏付け、継続的な収益源を開くことを意味します。これこそがRTXが示してきたことです。
成長期待と財務の軌跡
コンセンサス予測によると、RTXの2026年の売上高は前年比6.6％増加し、利益は同じ期間に8.6％増加すると見込まれています。ただし、注目すべきは、2026年の利益予測が過去60日間で下方修正されており、投資家の利益創出の軌跡に対して慎重な見方が出ていることです。
バランスシートの強さ：RTXは義務を果たせるか？
RTXは流動比率1.07を維持しており、短期負債をカバーするために必要な最低基準の1.0を超えています。これは十分な運転資本管理を示していますが、投資家はこの比率が保守的な範囲にあり、大きな余裕を持っているわけではないことに注意すべきです。
注目すべきマクロの逆風
貿易政策は重要な考慮事項です。2025年2月に課された米国の関税は、中国、EU、カナダからの報復措置を引き起こしました。RTXのような多国籍防衛請負業者にとって、国際収益の比重が大きい場合、長期的な貿易摩擦はマージンを圧縮し、サプライチェーンのダイナミクスを複雑にする可能性があります。この不確実性は、その他の契約の勢いに影を落としています。
投資の見通し：今買うべきか、それとも待つべきか？
RTXは複雑な状況を示しています。同行他社に比べた割引評価と、防衛契約の明確なパイプラインは、安定した利益成長の仮説を支持します。ただし、マクロの貿易不確実性や利益予測の最近の下方修正は、短期的な投資家にとって戦術的リスクをもたらします。
既存の株主は、同社の契約の勢いと合理的な評価を考慮して、ポジションを維持することが妥当です。新規投資家は、より明確な地政学的状況を待つことで、ポジションを構築する方が良いかもしれません。RTXはZacksレーティング#3(ホールド)を持ち、このバランスの取れた見方を反映しています—必ずしも買い推奨ではなく、すぐに売るべきとも言えません。