ブルームバーグのストラテジスト、サイモン・ホワイト氏が7月2日に発表した報告書によると、米国の銀行のヘッジファンドおよびシャドーバンキング機関に対するリスクエクスポージャーは過去4年間で2兆ドルから約4.5兆ドルに急増した。ヘッジファンドの平均レバレッジは2022年以降おおむね2倍に増加しており、トレジャリー・ベーシス取引（スポット債券を購入し先物を空売りする取引）に組み込まれたレバレッジだけでも2.4兆ドルと推定されている。
ホワイト氏は、市場環境がレバレッジ解消イベントを引き起こした場合、銀行は「ショックアブソーバー（衝撃吸収材）」から「増幅器」へと役割を変え、強制清算と追証（マージンコール）の悪循環を引き起こす可能性があると警告した。レバレッジは、銀行のプリンシパルブローカレッジ業務を通じて資金調達された高ボラティリティのAI株に集中しており、担保と資金調達コストは過去の市場ピーク近くの歴史的高水準にあると報告書は述べている。
