StateStreetのシニア・ストラテジストであるYing Ranが7月13日に公表した市場分析によると、新興国は企業業績の改善と米ドルの弱含みの恩恵を受けている一方で、重大な集中リスクに直面している。MSCI EM指数の上位10銘柄が指数の約40%を占めている。とりわけ、TSMCだけで指数の約15%を占めているのに対し、Samsung ElectronicsとSK Hynixは合わせて指数の4分の1超を占める。Ranは、これらのアジアの半導体大手が、米国の主要テック企業と同じグローバルなAIおよび半導体のバリューチェーンに結び付いているため、新興国投資が伝統的に提供してきたポートフォリオ分散のメリットが損なわれると指摘した。アナリストは、金融、生活必需品、資本財、素材といった非テクノロジー分野に重点を移すこと、また、地域の経済成長とより密接に連動する小型株に注目することを勧めた。
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