Jim Cramer's CNBC Investing Clubは、火曜の朝のミーティングで、6月の消費者物価が予想より低かったことを受けて株価が上昇した後、複数の株式の動きについて議論しました。IBM株は、ソフトウェア事業の弱さによるより弱い四半期を事前公表したことで、上場時間中におよそ26%下落し、1987年10月以来の最悪の日となりました。AppleはKeyBancが株を投資不足（underweight）に格下げし、目標株価を250ドルに引き下げたことを受けて、ほぼ1%下落しました。一方、Arm HoldingsはHSBCが格下げして「保有（hold）」としたことを受けて5%以上下落しました。CramerはAppleに関する懸念を退け、クラブが最近Armのポジションを解消してより多くのIntel株を買い増したことを踏まえ、Intelを買いだと強調しました。この回の内容は、半導体セクターにおけるAI関連支出がインフラや製造能力へと向かっていること、またその能力面の懸念が続いていることを浮き彫りにしました。
IBMがソフトウェアの弱さでより弱い四半期を事前公表
IBM株は火曜におよそ26%急落し、1987年10月以来の最悪日となるペースでした。同社はソフトウェア事業の軟調さを理由に、より弱い四半期を事前公表しました。IBMは、課題の背景として、顧客が支出をサーバー、ストレージ、メモリへ振り向けていることを挙げました。Jim Cramerは、この警告が、AI関連の支出がインフラやサイバーセキュリティへと引き続き移行していることを示していると述べました。
KeyBancがAppleを投資不足（underweight）に格下げ、Cramerは懸念を退け
Apple株は、KeyBancが同株を投資不足（underweight）の売りとして格下げし、目標株価を250ドルに引き下げた後、ほぼ1%下落しました。クラブの株は月曜に317ドルで引けました。KeyBancのアナリストは、米国の無線通信キャリアが端末の補助金を縮小しており、それがiPhoneのアップグレード・サイクルを鈍らせ、ウォール街の成長見通しが楽観的になりすぎる可能性があると主張しました。同社はまた、MacやiPadの最近の値上げがユニット需要に重しとなり、結果的にAppleの高マージンなサービス事業の伸びを鈍らせ得るとも警告しました。Jim Cramerはそれらの懸念を退け、Appleの事業に関する仮定に依存しすぎていると述べました。「それはすべて推測です。推測はしたくありません。事実が欲しいのです」と彼は言い、「私はここでAppleが好きです」と続けました。
CNBC Investing Club、ファウンドリー能力懸念を受けArmを撤退してIntelへ
Arm HoldingsはHSBCが同株を「保有（hold）」に格下げしたことで5%以上下落し、近い将来のファウンドリー能力の制約が利益成長を抑える可能性があると指摘されました。Jim Cramerは、そのレポートはクラブが最近Armのポジションを解消してIntel株をさらに買う判断をした理由を裏づけるものだと述べました。彼はArmのCEOであるRene Haasを称賛しつつ、Armはチップを製造するのにサードパーティのファウンドリーに依存していると指摘しました。対照的に、Intelは自社の製造拠点を拡大しているとも述べました。「ここではIntelはまさに買いだと思います」と彼は言いました。Jim Cramer's Charitable TrustはAAPLとINTCのロングです。
FAQ
なぜJim CramerはAppleの格下げを退けたのですか？
Jim Cramerは、KeyBancの格下げを退けました。彼は、アナリストの懸念はAppleの事業についての前提に依存しすぎていて、事実ではないと主張したためです。彼は「それはすべて推測です。推測はしたくありません。事実が欲しいのです」と述べ、「私はここでAppleが好きです」と語りました。
なぜCNBC Investing ClubはArmを撤退してIntelを買ったのですか？
HSBCが同株を「保有（hold）」に格下げし、近い将来のファウンドリー能力の制約を理由に挙げたため、クラブはArmから撤退しました。Jim Cramerは、Armはチップを製造するのにサードパーティのファウンドリーに依存している一方で、Intelは自社の製造拠点を拡大しており、そのためIntelは「ここではまさに買いだ」と述べました。
火曜にIBM株が26%急落した原因は何でしたか？
IBM株は、同社がソフトウェア事業の軟調さを理由により弱い四半期を事前公表したことで、およそ26%急落しました。IBMは課題を、顧客が支出をサーバー、ストレージ、メモリへ振り向けていることに帰し、AI関連の支出がインフラへ移行していることを反映しているとしました。
