ゲートニュースによると、3月11日、ゴールドマン・サックスのトレーディング部門は報告を発表し、米国株式市場のヘッジファンドのポジション構造が、最近の乱高下の後に大幅な反発を引き起こす条件を整えていると指摘しました。報告によると、投機的投資家は個別銘柄レベルで概ね強気のポジションを維持しつつ、ETFや株価指数先物のショートを通じてヘッジを行っています。ゴールドマン・サックスの主要ブローカー業務チームのデータによると、これらの製品の空売りポジションは、2022年9月以来の最高水準に達しています。この構造は、市場がイラン戦争、信用リスク、AI関連の懸念から生じる不確実性に対応していることを反映しています。ゴールドマン・サックスのアメリカ株式執行サービス責任者兼パートナーのジョン・フラッドは、「良いニュースが出てヘッジを解く投資家が増えれば、この構造は市場の大きな上昇を促す可能性がある」と述べました。「もし紛争終結のヘッドラインが出れば、指数レベルで急速に上昇する可能性があります。短期間で2%から3%の上昇が見込まれ、その大部分はマクロ商品に対する空売りの買い戻しから来るでしょう」とフラッドは述べています。「現在、右側尾部リスクは左側尾部リスクよりも極端であり、市場の大幅な上昇の可能性が高まっています」とも付け加えました。「総エクスポージャーが非常に高く、マクロ商品に大量の空売りがあるため、良いニュースが出ると激しい空売りの買い戻しが引き起こされる可能性があります。」
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