こちらはブラックロックが今買っている5つの株！

2月中旬は株式投資家にとって常に興味深い時期です。なぜなら、新しいSECの提出書類が次々と公開されるからです。それにより、一般の投資家は最大の機関投資家が何を買っているのかを新たに知ることができます。

最も注目される銘柄の一つはブラックロックです。世界最大の資産運用会社で、市場全体にわたって数兆ドルを投資しています。

YouTuberのAle’s World of Stocks（登録者数16.2万人）は、直近四半期のブラックロックによる最大の新規株式購入5銘柄を解説しました。特に注目された点は以下の通りです。

• 1. キャタピラー（CAT）
• 2. オラクル（ORCL）
• 3. マイクロン（MU）
• 4. ラム・リサーチ（LRCX）
• 5. AMD（AMD）

1. キャタピラー（CAT）

ブラックロックはキャタピラーの保有比率を約5%増加させました。これにより、新たに10億ドル超の買い増しとなっています。

キャタピラーは長期的なインフラ投資の代表銘柄として理にかなっています。今後10年で道路、橋梁、エネルギーシステム、世界的な建設プロジェクトに対して巨額の支出が見込まれています。

興味深いのは、キャタピラーが現在のAIブームとも連動している点です。データセンター向けの電力システムや発電機を供給しています。

事業は堅調ですが、過去10年で株価は大きく上昇しており、現時点の評価では上昇余地は限定的に感じられます。

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2. オラクル（ORCL）

オラクルはブラックロックの中でも積極的に買い増しされた銘柄の一つで、四半期中に約20億ドルを購入しました。

オラクルは静かにAIインフラ企業としての地位を築いています。クラウド事業のOCIは、重いAIワークロードに対応できるよう設計されています。

最近は株価が変動しやすくなっていますが、その主な理由は投資家がオラクルのバックログのうちどれだけがOpenAIに依存しているかを懸念しているためです。

それでも、オラクルの成長数字は依然として堅調であり、最近の下落後、評価は以前よりもはるかに魅力的に見えます。

3. マイクロン（MU）

マイクロンも大きな買い増し対象で、ブラックロックは約5億ドルを追加しました。

マイクロンは高性能メモリチップの主要サプライヤーであり、特にAIデータセンターで使われる高帯域幅メモリを供給しています。

現在の需要状況は非常に堅調で、収益の成長も著しく、利益も急速に増加しています。

最大のリスクは、メモリ市場が循環的であり、供給が追いつく可能性があることです。しかし、今のところAI投資が追い風となっています。

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4. ラム・リサーチ（LRCX）

ラム・リサーチはチップそのものよりも、それを作る機械に焦点を当てています。

ブラックロックは約15億ドルを追加し、保有比率を8%以上増やしました。

ラムは半導体製造全体で起きている巨大な資本支出の波から恩恵を受けています。特に、企業がAIチップの容量拡大を競っている中で重要な役割を果たしています。

ただし、評価面での懸念もあります。株価はすでにプレミアムで取引されており、半導体装置のサイクルは急速に冷え込む可能性があります。

5. AMD（AMD）

ブラックロックの最大の買い増しはAMDで、20億ドル以上を追加し、総保有額は310億ドルを超えました。

AMDは最近調整局面に入りましたが、収益は依然として堅調で、データセンターの売上も増え続けています。

市場の反応は、これだけ大きな上昇の後にガイダンスが「十分良くない」と見なされたことによるものでした。

この低水準で、AMDは再び魅力的に見え始めています。特に、新しいAIチップや大規模なパートナーシップが稼働し始めている点がポイントです。

しかし、ブラックロックの最新の買い増しは、今後の資金の流れがどこに向かっているのかを明確に示しています。

インフラのリーダーであるキャタピラー、AIクラウドとソフトウェアのプレイヤーであるオラクル、マイクロンやラム・リサーチ、AMDを通じた半導体需要。

これらの銘柄がすぐにすべて急騰するわけではありませんが、世界最大の資産運用会社が長期的に賭けている方向性を示しています。

こうした提出書類が公開されると、機関投資家がAIやデータセンター、次のグローバル投資の波に向けてポジションを取っていることを思い出させてくれます。

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