下落にもかかわらず、ビットコインは最も信頼できる強気シグナルを点滅させました：分析

要約

• ビットコインは昨日チャート上で「ゴールデンクロス」パターンを確認し、トレーダーの間では広く信頼される強気のサインと解釈されている。
• ゴールデンクロスとは、短期移動平均線が長期平均線を上抜ける現象で、ポジティブな勢いを示唆している。
• 予測市場ではビットコインが$100Kに到達すると見られているが、すぐに新たな史上最高値をつける可能性は必ずしも高くない。

チャート分析を学ぶトレーダーにとって、「ゴールデン」パターンは一つだけあり、それをビットコインが示したことで、回復の兆しが見えている。 しかし、暗号資産市場の他の部分はその兆候を受け取っていないようだ。 時価総額トップ100の暗号資産のうち、過去24時間で95%以上が損失を出し、暗号市場全体の時価総額は3.23兆ドルに下落している。ビットコインも本日約1.3%下落しているが、チャート上には強気の「ゴールデンクロス」が描かれている。 

一方、伝統的市場は一部の支えとなった。S&P 500は木曜日に2日続きの下落後に上昇し、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの好決算に支えられた。台湾セミコンダクターの好調な決算は半導体株を押し上げた。ラッセル2000は新たな史上最高値を更新し、S&P 500に対して連勝記録を9日間に伸ばした。これは1990年以来最長記録だ。リスク志向はまだ死んでいない。 ビットコインとゴールデンクロス：直前に何が起きたのか ビットコインの価格は「ゴールデンクロス」と呼ばれる状態に入った。これは、短期の移動平均線が長期の平均線を上抜ける現象だ。トレーダーは一般的に50日移動平均線が200日線を上抜けるのを標準的なシグナルとみなす。これは、最近の価格の勢いが全体のトレンドを上回っていることを示している。平易に言えば、市場が勢いづいているということだ。 ビットコインはこのパターンで堅実な実績を持つ。2023年9月のゴールデンクロスは148%の上昇をもたらした。2024年9月は64%、2025年4月から8月の形成は35%の上昇を示した。歴史が保証するわけではないが、多くの場合、似たような動きが繰り返される。 昨日の確認は、ビットコインが2023年11月に$125,000から$80,000まで下落した弱気の動きから回復した後に得られたものだ。短期EMAは今や長期線のやや上に位置し、これはテクニカル分析では強気の配置とみなされる。

ビットコインは現在$95,000未満で取引されており、日中高値の$97,200付近をテストした後、1.3%下落している。過去7日間では5.4%上昇している。

ビットコイン (BTC) 価格データ。画像：Tradingview

ビットコインの平均方向性指数（ADX）は33.5。ADXは、方向性に関係なくトレンドの強さを0から100のスケールで測る指標だ。25を超える値は、勢いが本物であることを示し、ノイズではないとトレーダーに伝える。20未満は、動きが不安定で方向性のない状態を示し、誤ったブレイクアウトが頻繁に起こる。33.5の現在値は、ビットコインに確かなトレンドの勢いがあると示唆している。 ビットコインの相対力指数（RSI）は63。RSIは買い圧力と売り圧力を0から100のスケールで測るもので、70を超えると買われ過ぎ、利益確定の可能性が高まることを示す。30未満は売られ過ぎの領域で、バリュー狙いの買い手が入りやすい。63の現在値は、ビットコインが強気圏内にあり、危険ゾーンには近づいていないことを示す。まだ上昇余地があり、トレーダーが売りに走る前に十分な伸びしろがある。 Squeeze Momentum Indicatorは、長い圧縮ゾーンの後にコインがすでに上昇を始めていることを示している(上記グラフの「+」記号を参照)。スキューズがオンのときは、ボラティリティが圧縮されてスプリングのように巻きついている状態だ。オフになるとスプリングが解放され、方向性のある動きが始まる。プラスの勢いの読みは、この動きが強気に傾いていることを示唆している。 指数移動平均（EMA）の設定は、トレンドを裏付ける。50期間EMAは200期間EMAの上に位置している。現在のビットコイン価格は両方のEMAの上にある。短期平均が長期平均の上に積み重なると、トレーダーはこれを「強気の整列」と呼び、短期の取引勢いが買い手側に有利であることを示す。 ただし、過去にはクロスが起きても長期的にトレンドが確認されない場合もあった。例えば、昨年の10月1日から13日までのクロスだ。ビットコインは、再びラマルのツイートが増えるまでには、まだやるべきことがある。もしこのクロスが無効になれば、EMA50は弱いサポートラインに変わる。 $98,000のレベルは、抵抗線として非常に強固であり、過去最高値の$126,000付近からのフィボナッチリトレースメントとぴったり一致している。ビットコインはこれに触れて後退した。心理的な$100,000の壁はすぐ上にあり、「ダブル抵抗」と呼ばれる状況を作り出している。テクニカルと心理的な障壁がほぼ同じ価格で重なる。 Decryptの親会社Dastanが構築した予測市場「Myriad」では、トレーダーはビットコインの短期見通しに対してますます強気だ。BTCが$69,000に下落する前に$100,000に到達する確率は86.7%に上昇し、1月1日時点の63%から大きく変化している。わずか2週間で市場のセンチメントが劇的に変わったのだ。

一方、別の市場では、ビットコインが7月までに新たな史上最高値をつけるかどうかを予測しており、「いいえ」の確率は73.4%。つまり、市場はビットコインが6桁台に戻る可能性を高く見ているが、$126,000の記録を破るかどうかは別の話だ。 これは興味深い展開を生む。テクニカル分析は上昇継続を支持しており、ゴールデンクロスも有効だ。トレンドの強さも裏付けられ、勢いも高まっている。しかし、コンセンサスは、このラリーには上限があり、過去の高値の少し手前で頭打ちになると考えているようだ。 これらの見解を調整したいトレーダーにとっては、(短期的には強気、長期的には慎重に)という戦略が有効そうだ。ビットコインが$100K ゾーンをテストする際に何が起きるかを見守るのが良いだろう。 注目すべき重要レベル

• 抵抗線：

  • $98,000 (フィボナッチ/即時)
  • $100,000 (心理的)
  • $108,757 (次のフィボナッチレベル)

• サポート：

  • $91,353 (強固)
  • $89,000 (高ボリューム低)
  • $80,601 (ブレイクダウンレベル)

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