Dari antara dana lindung nilai terbesar di dunia, Bridgewater Associates, telah mengajukan laporan posisi 13F untuk Kuartal I 2026 ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Perubahan terbesar pada kuartal ini terlihat pada perputaran sektor, saat dana tersebut secara signifikan mengurangi porsi dan menutup beberapa saham perusahaan perangkat lunak, sekaligus mengonsolidasikan dana ke sektor semikonduktor AI dan infrastruktur cloud. Di antaranya, TSMC menjadi target posisi baru terbesar pada kuartal ini, sementara Amazon ditambah, naik menjadi pemegang saham terbesar ketiga.
Bridgewater memperkuat posisi TSMC dan rantai pasokan semikonduktor
Pada Kuartal I 2026, Bridgewater memperkuat penempatan pada rantai pasokan perangkat keras. Berdasarkan laporan 13F, dana tersebut untuk pertama kalinya membeli sekitar 1.077.000 saham TSMC, dengan nilai pasar di akhir kuartal mencapai 364 juta dolar AS, atau setara 1,62% dari total portofolio investasi, sehingga langsung masuk ke jajaran 10 besar kepemilikan. Selain itu, Bridgewater juga menambah porsi sejumlah aset inti semikonduktor, termasuk menambah sekitar 827.000 saham Nvidia, sehingga bobotnya naik menjadi 3,65%. Broadcom dan Micron juga masing-masing memperoleh tambahan 670.000 saham dan 586.000 saham. Data ini menunjukkan adanya kesepakatan tingkat tinggi di kalangan investor institusional mengenai keberlanjutan kebutuhan pada sisi manufaktur dan perancangan chip.
Penambahan terbesar pada Amazon dan penyedia layanan cloud skala besar
Dalam saham teknologi besar, Amazon menjadi saham dengan kenaikan porsi terbesar bagi Bridgewater pada kuartal ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Bridgewater menambah lebih dari 2,44 juta saham Amazon, sehingga total saham yang dimiliki mencapai 4,388 juta saham, dengan bobot kepemilikan terhadap total portofolio naik dari 1,64% pada kuartal sebelumnya menjadi 4,08%, dan menjadikannya pemegang saham terbesar ketiga. Pada saat yang sama, dana tersebut terus membangun posisi pada perusahaan induk Google, Alphabet, serta Microsoft. Langkah ini mencerminkan dana mengarah pada pengonsentrasian pada penyedia layanan cloud super besar yang mampu menyediakan kemampuan komputasi berskala besar. Analisis menilai, institusi besar memandang raksasa cloud ini sebagai infrastruktur kunci untuk mendukung perkembangan komputasi.
Hampir sepenuhnya menarik diri dari saham perangkat lunak perusahaan seperti Salesforce
Berbeda secara kontras dengan penempatan agresif pada semikonduktor, Bridgewater pada kuartal pertama menutup sejumlah posisi di sektor perangkat lunak perusahaan. Laporan menunjukkan bahwa Bridgewater sepenuhnya keluar dari Salesforce, pemasok perangkat lunak cloud, dengan melepas lebih dari 1,93 juta saham. Saham perangkat lunak lain yang dikurangi atau ditutup mencakup ServiceNow (mengurangi sekitar 1,338 juta saham), Workday (mengurangi sekitar 965.000 saham), serta GoDaddy dan perusahaan sejenis. Karena sektor perangkat lunak perusahaan menghadapi tekanan ganda dari penilaian (valuasi) dan kondisi ekonomi makro pada kuartal pertama, daya tarik pasar untuk aset tersebut mengalami perubahan. Bridgewater menerapkan strategi yang relatif konservatif, mengalihkan fokus investasi dari sisi aplikasi perangkat lunak ke sektor perangkat keras yang nyata.
Artikel ini Bridgewater 13F: posisi besar TSMC dan Nvidia, keluar dari Salesforce pertama kali muncul di Rantai Berita ABMedia.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
