Konflik geopolitik di Timur Tengah meningkatkan permintaan lindung nilai, aset defensif apa saja yang ada?

Konflik yang menyebar dengan cepat di Timur Tengah telah meningkatkan kecemasan investor, dengan para pedagang mengintensifkan permintaan untuk aset safe-haven seperti dolar AS, emas, dan franc Swiss saat pasar Asia dibuka. Pasar saat ini sangat prihatin dengan situasi pelayaran di Selat Hormoz, dan gangguan apa pun di daerah tersebut dapat memicu fluktuasi harga minyak mentah internasional. Jika harga energi terus naik, tidak hanya akan meningkatkan biaya operasional bisnis, tetapi juga dapat membawa tekanan inflasi bagi perekonomian global. Bagaimana seharusnya aset investor dialokasikan sebagai tanggapan atas hal ini?

Dana beralih ke aset safe-haven tradisional

Perluasan konflik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian pasar, dan lembaga investasi telah mengadopsi strategi “lindung nilai pertama”, karena skala serangan dan pembalasan Iran telah melampaui ekspektasi pasar. Dalam perdagangan baru-baru ini, dolar AS telah menguat, dan franc Swiss juga naik sedikit terhadap mata uang utama. Meningkatnya permintaan untuk aset safe-haven tersebut mencerminkan kekhawatiran pasar tentang overvaluasi di pasar saham global. Dalam menghadapi risiko geopolitik, manajer memilih untuk mengurangi eksposur risiko, dan obligasi emas dan treasury telah menjadi target penting untuk parkir modal.

Pasokan energi dan tekanan inflasi menyangkut

Risiko makro inti dari konflik ini terletak pada keselamatan transportasi Selat Hormuz, perairan sempit yang membawa sekitar seperempat dari transaksi minyak mentah laut dunia. Lembaga pasar menilai bahwa harga minyak mentah dapat mengalami kenaikan jangka pendek sebesar 5% hingga 10% jika pengiriman terganggu. Kenaikan harga energi akan secara langsung mendorong biaya produksi dan logistik, memicu tekanan inflasi di pasar global. Khusus untuk pasar negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi, tingginya harga minyak akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan menekan pendapatan riil, sehingga perekonomian terpapar potensi risiko inflasi yang stagnan (pertumbuhan ekonomi yang stagnan disertai kenaikan harga).

Rotasi sektor pasar saham dan tantangan kebijakan bank sentral

Dengan latar belakang konflik geopolitik dan risiko harga minyak yang tinggi, pasar saham global menghadapi berbagai tingkat tekanan penetapan harga kembali. Sektor industri menunjukkan diferensiasi yang signifikan, dengan saham defensif seperti energi, logam, pertahanan, dan utilitas berkinerja relatif mendukung; Di sisi lain, industri ritel dan penerbangan, yang mengandalkan pengeluaran konsumen, rentan terhadap kenaikan biaya. Selain itu, jika harga minyak tetap tinggi untuk waktu yang lama, itu akan menempatkan Federal Reserve (Fed) AS dalam dilema antara mengatasi inflasi dan mendukung perekonomian. Jika kebijakan moneter terpaksa beralih ke pengetatan, hal itu akan semakin mempengaruhi perubahan kurva imbal hasil obligasi global. Secara keseluruhan, dampak jangka panjang dari peristiwa geopolitik pada pasar masih bergantung pada apakah ada gangguan substansial dalam pasokan energi.

Apakah Bitcoin adalah uang putus asa atau aset berisiko tinggi?

Harga Bitcoin turun dari 65K menjadi 63K setelah berita konflik tersiar pada hari Sabtu, tetapi rebound tajam pada hari Minggu, dengan BTC naik lebih dari 2% ke atas 68K pada satu titik, tetapi perlahan turun menjadi 66K sebelum tenggat waktu. Di bawah permintaan lindung nilai dan evakuasi, akankah Bitcoin berubah menjadi uang pelarian atau aset berisiko tinggi kali ini?

(Bitcoin menjadi uang pelarian?) Perang di Timur Tengah menyebar, dan BTC rebound menjadi 68K)

Bursa Efek Abu Dhabi dan Pasar Keuangan Dubai ditutup selama dua hari

Otoritas Pasar Modal UEA secara langsung mengumumkan bahwa Bursa Efek Abu Dhabi dan pasar keuangan Dubai akan ditutup pada 2 dan 3 Maret. Untuk menghindari kemungkinan kehancuran pasar setelah pembalasan Iran atas serangan udara AS dan Israel.

Dubai dan Abu Dhabi telah dihantam oleh ratusan rudal dan drone dari Iran sejak Sabtu pagi, dan sementara sebagian besar serangan telah dicegat, serangan ini telah menyebabkan kepanikan di antara penduduk dan menimbulkan ancaman signifikan bagi ekonomi UEA dan statusnya sebagai pusat keuangan, logistik, dan pariwisata yang stabil.

Total kapitalisasi pasar Bursa Efek UEA mencapai US$1,1 triliun, peringkat ke-19 di dunia. Ini tertimbang 1,4% dalam Indeks MSCI Emerging Markets. Menurut Bloomberg, penutupan semacam itu jarang terjadi, dan bursa saham UEA biasanya ditutup hanya selama masa berkabung nasional, kecuali untuk hari libur yang dijadwalkan secara teratur.

Artikel ini Konflik geopolitik di Timur Tengah telah meningkatkan permintaan aset safe-haven, apa saja aset defensifnya? muncul pertama kali di Chain News ABMedia.