#我的Gate交易时刻

L’homme noble cache ses talents en lui, attend le bon moment pour agir -- Mon bilan récent de mes opérations sur le marché américain

Le ciel est tombé ! Le ciel est tombé ! C’est la plus grande sensation que j’ai eue ce matin en me levant, la forte chute d’hier soir sur le marché américain a réduit la valeur de mon portefeuille de plus de 10 %, bien que ce ne soit pas une grosse perte dans le marché à terme, pour un compte en spot c’est vraiment “très blessant”, car les fonds utilisés sont importants. Ce n’est qu’aujourd’hui que je commence à me remettre lentement de cette déception, et je pense qu’il est temps de faire un bilan de mes opérations récentes :

1. Résumé des opérations récentes

Dans un article précédent, j’avais dit que je me sentais “trop vieux pour rester éveillé toute la nuit”, donc je ne peux pas participer aux opérations intraday T+0 sur le marché américain, je préfère analyser avec des techniques, placer à l’avance des ordres limite d’achat et de vente aux niveaux de support et de résistance, et conserver mes positions à moyen ou long terme, sans vendre tant que le prix n’atteint pas mon objectif (vous pouvez aussi vous référer à cela, ne restez pas éveillé toute la nuit, après tout, si vous ruinez votre santé, l’argent ne pourra pas le réparer). Parce que la volatilité du marché américain est importante, ma stratégie est de détenir en spot, sans levier, en ne gagnant que ce que je peux supporter en risque. Selon cette logique, j’ai acheté mardi dernier sur Gate quatre actions : Nvidia, Microsoft, Micron Technology et Marvell Technology, alors que les techs étaient encore en forte hausse, que le marché était déjà en mode FOMO, j’avais peur de rater une bonne entrée si je tardais, alors j’ai acheté impulsivement en surachat, sans faire d’analyse technique ni placer d’ordres à des points clés, ce qui a aussi contribué à l’agrandissement de mes pertes.

De plus, comme le marché était en pleine hausse, j’étais confiant que le secteur technologique ne subirait pas de grande correction, et pour éviter de perdre des parts, je n’ai pas mis de stop-loss, ce qui a été une autre cause de mes pertes.

2. Bilan de la position

Position totale : 50 %, j’ai utilisé 50 % de mes fonds pour trader sur le marché américain, les 50 % restants restent en crypto, en attendant une opportunité d’achat à bas prix avec le Bitcoin (je m’éloigne un peu 😀).

Répartition des positions :

Nvidia

Prix d’achat : 214

Pourcentage de la position : 30 %

Prix actuel : 200

Perte : -5 %

Micron Technology

Prix d’achat : 1015

Pourcentage de la position : 20 %

Prix actuel : 891

Perte : -12 %

Microsoft

Prix d’achat : 441

Pourcentage de la position : 30 %

Prix actuel : 397

Perte : -10 %

Marvell Technology

Prix d’achat : 281

Pourcentage de la position : 20 %

Prix actuel : 251,6

Perte : -12 %

3. Leçons tirées

Après une journée de “douleur et réflexion”, voici les leçons que j’ai tirées de cette semaine :

1. Ne pas mettre de stop-loss lors de la prise de position : la gestion des risques doit toujours être la priorité. Ayant vécu de nombreuses “coupures” dans la crypto, cela s’est profondément ancré en moi, mais dans le marché boursier, je pensais qu’“on ne perd pas beaucoup même si ça chute”, “il ne faut pas perdre de parts en bull market”, et quand je me relâche, j’oublie cette règle. Résultat, quand le drawdown total atteint 10 %, je réalise que “la nostalgie est une douleur qui respire” 😂.

2. Perdre son calme face au FOMO et prendre une position trop importante : en plus de la gestion des risques, contrôler la taille de la position est essentiel. Face à un marché en pleine euphorie, ma subconscience de pertes faibles en crypto m’a poussé à “tout miser”, en utilisant 50 % de mon portefeuille, ce qui est une erreur fatale.

3. Acheter des actions sans recherche approfondie : face à un marché haussier, j’ai eu cette illusion “acheter, c’est gagner”, sans faire d’étude sérieuse. La seule raison pour laquelle j’ai acheté Marvell, c’est parce que j’ai vu une mention dans un article où Huang Renxun en parlait, j’ai fait une recherche rapide et j’ai décidé d’acheter, ce qui est encore plus impulsif que de tout miser sur des altcoins…

4. Concentration excessive : en trading, il faut diversifier pour réduire le risque. Cette fois, tout mon portefeuille était concentré sur des actions technologiques à forte valorisation dans l’IA, sans allocation dans des secteurs défensifs comme la finance ou la santé, ce qui a aggravé la chute du Nasdaq, avec des pertes importantes.

5. Ne pas utiliser de levier : c’est la seule expérience que je peux tirer cette fois. Étant donné la forte volatilité du marché américain, si j’avais utilisé un levier, même d’un seul倍, les conséquences auraient été inimaginables, je n’ose même pas penser à “pleurer en vomissant dans les toilettes”.

4. Perspectives et plan d’action pour la semaine prochaine

Pour finir, voici mes prévisions pour la semaine prochaine : la chute de vendredi est principalement due à des données non agricoles américaines supérieures aux attentes, ce qui a renforcé les anticipations de hausse des taux, combiné à des résultats décevants de certaines entreprises technologiques. La condition fondamentale pour la croissance du secteur IA -- le développement rapide de la puissance de calcul, des puces, du stockage -- n’a pas changé. Je pense que cette vague haussière dans les actions IA n’est pas terminée, et la première moitié de la semaine prochaine pourrait encore digérer un peu de négatif, en attendant la publication des données CPI de mai aux États-Unis. Avant cela, le marché ne devrait pas beaucoup bouger. La seconde moitié de la semaine pourrait voir une belle reprise après une correction, donc ceux qui ont une position trop lourde devraient saisir cette “chance de s’enfuir”.

Voici mon plan d’action :

1. Mettre en place un stop-loss : étant donné que mes pertes sont déjà importantes, appliquer un stop-loss de 6-8 % selon le plan initial n’a plus de sens. Après une correction, vendre à ces niveaux pourrait aussi encourager la panique. Je vais donc adopter une stratégie spéciale : arrêter la perte si la perte totale atteint 25 %, en déduisant à rebours les seuils de stop-loss pour chaque action en fonction de leur poids. Cela laisse une marge pour une nouvelle correction, tout en évitant un “black swan” qui pourrait entraîner une perte totale du compte.

2. Réduire la position lors d’un rebond : mon portefeuille est déjà “trop lourd”, je suis en mode “dépôt massif” 😂. Si une reprise survient, je prévois de ramener la position totale à environ 30 %, principalement en vendant Marvell et en réduisant Microsoft.

3. Diversifier avec des secteurs défensifs (comme le ETF santé-XLV, le ETF finance-XLF) pour couvrir la volatilité technologique.

Les membres, pensez-vous que mon bilan est bien fait ? Est-ce assez profond ? Comment se portent vos pertes cette semaine ? Commentez pour faire un bilan ensemble, et je vous souhaite une semaine de rebond et de richesse ! Enfin, une phrase à partager : face au marché, la priorité n’est pas la cupidité, mais le respect, car “le gentleman cache ses talents en lui, attend le bon moment pour agir”.