Détails du volume de spot crypto au premier trimestre 2026

Le premier trimestre 2026 a été marqué par une baisse significative des volumes de trading au comptant. L'activité globale du marché a diminué, mars étant l'une des périodes les plus faibles.

Résumé général du volume de spot (échanges centralisés) :
- Volume total de spot : environ 2,7 trillions de dollars au T1 2026. Cela représente une baisse de 39,1 % par rapport au T4 2025.
- Répartition mensuelle :
- Janvier : relativement solide (~1 trillion de dollars+)
- Février : tendance à la baisse
- Mars : 0,8 trillion de dollars (baisse mensuelle, le mois le plus faible depuis novembre 2023)
- Cette baisse a affecté les principales cryptomonnaies, notamment Bitcoin et Ethereum. Le volume des dérivés, cependant, est resté plus résilient par rapport au trading au comptant.

Volume de spot Bitcoin (T1 2026) :
- Les volumes quotidiens de spot ont fréquemment chuté en dessous de 8 milliards de dollars (niveaux les plus bas depuis octobre 2023).
- Une forte baisse est survenue après le pic début février (moins de 25 milliards de dollars).
- Le faible volume indiquait que la participation au spot restait faible même lors des rallyes de prix (récupération d’avril). Bien que les flux vers les ETF aient soutenu le côté institutionnel, l’activité de trading retail/spot est restée limitée.

Volume de spot Ethereum (T1 2026) :
- ETH a montré un profil plus volatile comparé à BTC. Bien qu’il ait été en retard par rapport à BTC en volume absolu, il a mieux performé certaines semaines grâce à la DeFi, au staking et aux activités L2.
- ETH a également ressenti les effets de la baisse générale du volume de spot ; cependant, l’utilisation du réseau (volume des transactions) et les flux vers les ETF ETH ont apporté un soutien périodique.
- Le ratio ETH/BTC a fluctué tout au long du T1 ; les performances à court terme d’ETH ont été accompagnées d’augmentations relatives du volume de spot.

Raisons et effets :
- L’incertitude macroéconomique, les tensions géopolitiques et la prudence des investisseurs ont réduit la liquidité.
- Bien que le volume de spot ait diminué, la part des dérivés a augmenté → un trimestre où la spéculation à effet de levier était plus dominante que le trading au comptant.
- Résultat : le marché a fonctionné avec une liquidité plus fine, rendant les mouvements de prix plus sensibles.

Évaluation globale : Le T1 2026 a été une période de ralentissement notable du volume de spot. Bien qu’un rebond partiel ait été observé en avril (notamment avec les flux vers les ETF BTC), les creux de 0,8T en mars servent d’avertissement d’un retournement de tendance à long terme.

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