Le géant mondial de la gestion d’actifs BlackRock a récemment relevé sa perspective sur le marché boursier américain, principalement en raison de l’atténuation des risques géopolitiques et de solides prévisions de bénéfices des entreprises. Le rapport indique que, avec des perspectives de cessez-le-feu plus claires et la reprise du transport maritime par le détroit d’Hormuz, l’impact subi par l’économie globale a été maîtrisé. Parallèlement, les prévisions de bénéfices des entreprises de l’indice S&P 500 et des marchés émergents ne baissent pas, elles augmentent, ce qui montre que les fondamentaux du marché demeurent solides.
Atténuation des risques géopolitiques et évaluation macroéconomique
Dans son rapport, BlackRock précise que l’incertitude du marché liée auparavant au conflit au Moyen-Orient diminue progressivement. Les signaux clés qui l’ont amenée à réaugmenter son exposition au risque de marché résident dans des preuves concrètes de la reprise du transport maritime via le détroit d’Hormuz, ainsi que dans le fait que l’impact du conflit sur l’économie globale à long terme est désormais contrôlé. L’équipe d’analyse estime que le seuil pour qu’un conflit d’ampleur éclate à nouveau dans ces pays est extrêmement élevé, ce qui limite fortement les pertes économiques potentielles. Par conséquent, l’attention du marché a pu revenir de la logique d’aversion au risque vers les fondamentaux, créant un environnement d’investissement relativement favorable pour les États-Unis et les marchés émergents.
Révision à la hausse des perspectives de bénéfices et valorisations des valeurs technologiques
Des perspectives de résultats d’entreprises solides constituent un autre motif majeur soutenant ce relèvement de la notation. D’après les données de FactSet, les bénéfices totaux prévus pour le premier trimestre des entreprises composant l’indice S&P 500 devraient croître de 12,6 %. Parmi eux, le secteur des technologies de l’information devrait fortement augmenter ses bénéfices de 45 % cette année, mais la hausse du début d’année à ce jour de cette catégorie reste limitée. Cela fait que, par rapport aux autres dix plus grands secteurs de l’indice S&P 500, le multiple de valorisation des valeurs technologiques est revenu à son niveau le plus bas depuis le milieu de l’année 2020, offrant ainsi au marché un espace potentiel pour de nouveaux positionnements.
Renforcer les États-Unis et les marchés émergents, en misant sur la défense et l’industrie militaire
En matière de répartition des actifs, l’équipe de BlackRock souligne que, lors du trimestre des publications du premier trimestre, elle se concentrera fortement sur la « marge bénéficiaire » des entreprises afin d’évaluer, dans le contexte actuel, leur capacité de contrôle des coûts et leur pouvoir de fixation des prix. En outre, bien que la situation géopolitique dans son ensemble tende à se stabiliser, BlackRock continue de voir des opportunités d’investissement thématiques, telles que la « défense et l’industrie militaire », comme faisant partie intégrante d’une allocation à visée défensive. À l’heure actuelle, au sein des portefeuilles d’actions mondiales, les États-Unis et les marchés émergents sont les deux seules régions pour lesquelles BlackRock augmente la note, ce qui indique que les capitaux se dirigent vers des marchés spécifiques où la visibilité des bénéfices est la plus élevée.
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