J'ai récemment constaté que beaucoup de gens ont des malentendus sur la stratégie de rollover, pensant que le risque est particulièrement élevé. En réalité, ma compréhension est tout à fait l'inverse. Plutôt que de dire que le rollover comporte des risques, il serait plus juste de dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'est une gestion efficace du risque.

Je vais donner un exemple concret. Supposons que vous ayez 50k yuan, cette somme provient de vos profits de trading, pas du capital initial, ce qui est très important. Lorsque le Bitcoin était à 10k yuan, vous utilisez un levier de 10x mais n'ouvrez qu'une position de 10 %, soit 5 000 yuan de marge. Cela revient en réalité à un effet de levier de 1x. En fixant un stop-loss à 2 points, la perte ne serait que de 2 %, soit 1 000 yuan. Beaucoup de gens font faillite parce que ? Même si vous stoppez la perte, vous ne perdez au maximum que cette marge de 5 000 yuan, comment pourriez-vous tout perdre ?

Inversement, si votre jugement est correct et que le Bitcoin monte à 11k yuan, vous continuez à ajouter à votre position en utilisant 10 % de votre capital total, avec le même stop-loss de 2 %. Cette fois, vous gagnez 8 %. Voyez-vous, où est le risque ici ? Beaucoup disent que le risque est élevé, mais je leur demanderais plutôt : en quoi le risque est-il réellement grand ?

Ce raisonnement se poursuit : si le Bitcoin continue à monter jusqu’à 15k yuan, en ajoutant à chaque fois sans problème, cette tendance de 50 % pourrait vous faire gagner plus de 200k yuan. Saisir deux ou trois mouvements pareils, votre capital peut multiplier plusieurs fois. Ce n’est pas du tout une histoire de gains composés de 10 % par jour ou 20 % par mois, c’est du n’importe quoi. Un rendement de 100x provient de deux ou trois fois un levier de 10x, ou de cinq fois un levier de 5x, ou encore de trois fois un levier de 3x, empilés.

Le concept de rollover lui-même n’a pas de risque, c’est même l’une des méthodes les plus fiables pour faire du trading à terme. Le vrai risque réside dans le choix du levier. Un levier de 10x peut être roulé, tout comme un levier de 1x. Personnellement, j’utilise généralement un levier de 2 à 3x, et je peux toujours capturer des gains de dizaines de fois. Si vous pensez que le risque est trop élevé, vous pouvez tout à fait utiliser un levier de quelques fractions, mais cela n’a rien à voir avec le rollover. C’est simplement une question de votre propre choix concernant le multiplicateur de levier.

Ma recommandation constante est la suivante : n’investissez qu’un cinquième de votre capital total dans la cryptomonnaie, et dans cette partie, n’utilisez qu’un dixième pour faire du trading à terme. Ainsi, la proportion de votre capital total consacrée aux contrats à terme ne dépasse pas 2 %. En utilisant un levier de 2 à 3x et en ne faisant que du Bitcoin, le risque est déjà considérablement réduit. Si vous avez 1 million de capital total, ne mettez que 20k yuan en contrats, pouvez-vous avoir la même mentalité ?

Concernant le petit capital, je vois beaucoup de gens avoir une idée fausse : ils pensent qu’il faut faire du trading à court terme pour doubler rapidement. Faux. Le petit capital doit justement faire du moyen ou long terme. Une feuille pliée en deux 27 fois atteint une épaisseur de 13 km, pliée 37 fois, la Terre n’aurait pas cette épaisseur. Le petit capital doit s’appuyer sur la croissance par intérêts composés pour faire grossir, pas sur des gains journaliers de quelques petits pourcentages. Par exemple, si vous avez 30k yuan, vous pensez à tripler votre capital en une seule vague, puis refaire la même chose pour atteindre rapidement plusieurs dizaines de milliers, voire plus. Ne pensez pas tous les jours à gagner 10 % ou 20 %, sinon vous vous ruinerez tôt ou tard.

Certains disent que le trading à terme est risqué, mais je pense que cette affirmation est elle-même erronée. Le vrai risque vient des gens, pas des contrats eux-mêmes. Pour être relativement prudent, c’est simple : utilisez les profits en spot pour trader à terme. Commencez par acheter pour 200k yuan en spot, et après six mois, si vous avez gagné, retirez 50k yuan pour faire du trading à terme. Si vous perdez, ce n’est pas grave, c’est du profit. Les gains en spot peuvent compenser les pertes en contrats à terme. Alors, qu’avez-vous à craindre ?

Ma propre méthode consiste à répartir entre 30k et plus de 100 000 yuan en comptes spot, et à avoir un compte à terme de 20 000 yuan. Si une opportunité se présente, je dépose plus ; si ce n’est pas le cas, je dépose moins. Quand je gagne en contrats à terme, je retire régulièrement un quart ou un cinquième pour le mettre de côté, et même en cas de liquidation, je conserve une partie des gains. Avec cette gestion, même si le contrat explose, ce n’est pas grave, car les gains en spot continuent à alimenter le portefeuille.

Le conseil pour les gens ordinaires est : utilisez un dixième de votre position en spot pour trader à terme. Par exemple, si vous avez 300k yuan en spot, utilisez 30 000 yuan pour les contrats. En cas de liquidation, utilisez les profits en spot pour compléter, et répétez ce processus plusieurs fois. Si vous ne comprenez pas encore comment faire, il vaut mieux arrêter, car cette voie ne vous convient pas. Souvenez-vous, le cœur du rollover, c’est la gestion de la position. Si vous maîtrisez la gestion de la position, il est impossible de tout perdre.