Après la phase de consolidation, il y aura forcément une tendance unidirectionnelle｜Trois signaux de cassure pour t’aider à te positionner à l’avance

Le marché ne restera pas en oscillation indéfiniment. Plus la consolidation en range dure, plus l’énergie accumulée est grande. Une fois la cassure confirmée, il s’agit le plus souvent d’une vague fluide de tendance unidirectionnelle.

Actuellement, le BTC oscille dans une fourchette de 66,000-69,500 depuis près d’une semaine, avec un rapprochement progressif entre les forces acheteuses et vendeuses qui s’épuisent. Le 4 mai, la réunion OPEC+, l’évolution de la situation au Moyen-Orient durant le week-end, et l’ouverture de la bourse américaine lundi prochain peuvent tous devenir des catalyseurs de cassure.

Voici trois signaux de cassure à forte probabilité, qui méritent une attention particulière.

Signal 1 : Resserrement du range et volume extrêmement en baisse. Lorsque l’amplitude des variations de prix devient de plus en plus faible, et que le volume continue de diminuer jusqu’à rester en dessous de la moitié de la moyenne sur 20 jours, cela indique que les deux camps, acheteurs et vendeurs, sont épuisés. À ce moment, il suffit d’une seule information pour briser l’impasse. Sur le plan opérationnel, à ce stade, il faut arrêter de trader et attendre qu’une direction apparaisse avant de suivre.

Signal 2 : Faux breakout puis retour rapide. Le prix sort brièvement du range puis revient rapidement, formant un piège pour les acheteurs ou pour les vendeurs. Ce type de faux breakout élimine souvent les fonds qui poursuivent la hausse ou la baisse, puis la probabilité d’une cassure réelle dans le sens inverse est plus élevée par la suite. Sur le plan opérationnel, lorsqu’un faux breakout apparaît, on peut se positionner en petite quantité dans le sens inverse lorsque le prix revient vers la ligne médiane du range.

Signal 3 : Apparition d’une figure d’engloutissement sur les extrémités du range. Au sommet du range, une bougie haussière avec volume qui engloutit plusieurs bougies précédentes, ou au bas du range, une bougie baissière avec volume qui engloutit une configuration précédente : dans les deux cas, ce sont des signaux de tentative de prise de position des capitaux. Sur le plan opérationnel, si la figure d’engloutissement apparaît et que le volume augmente jusqu’à 1,5 fois la moyenne sur 20 jours ou plus, on peut suivre la tendance.

Dans quel sens le marché a le plus de chances de casser ? Les fondamentaux pointent dans des directions différentes. La hausse des prix du pétrole pèse sur l’appétit pour le risque, ce qui est plutôt baissier ; mais le BTC, qui a obtenu à plusieurs reprises un soutien autour de 66,000 dollars, indique côté technique plutôt une construction de base en phase de consolidation. Il est recommandé d’attendre un signal clair avant d’entrer, sans chercher à deviner la direction.

La stratégie de couverture/positionnement est la suivante : placer une partie des ordres d’achat sur la borne basse du range, entre 66,000 et 66,500, et une partie des ordres de vente sur la borne haute, entre 69,000 et 69,500. Après confirmation de la cassure, augmenter la position et suivre ; en cas de faux breakout, couper immédiatement la perte. La perte sur chaque opération doit être limitée à 1 %-2 % du capital total.

La deuxième semaine d’avril : la réponse sera bientôt dévoilée.

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