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Pièce de monnaie Solana : Piège haussier à 50 % de potentiel de hausse

Le prix de Solana a augmenté de 2,9 % au cours des dernières 24 heures et dépasse la ligne du cou d’un motif en tête et épaules inversé critique sur le graphique en 12 heures. Cette cassure signale généralement une inversion de tendance, offrant un potentiel de hausse de plus de 50 %.

Cependant, lors de cette cassure, les investisseurs à long terme quittent le marché de manière agressive et ouvrent rapidement des positions à effet de levier. Ces signaux contradictoires augmentent le risque d’un piège haussier classique : si la dynamique ne se poursuit pas, les acheteurs précoces pourraient être piégés.
La cassure montre un potentiel de hausse de 50 %

Sona dépasse récemment la ligne du cou d’un motif en tête et épaules inversé. La ligne du cou descendante est plus facile à franchir car elle s’affaiblit avec le temps en raison de l’acceptation par les vendeurs de sortir à des prix plus bas. Cela augmente la probabilité d’une cassure, mais aussi le risque d’un faux signal, car la résistance n’a pas été complètement dépassée.

Avec la cassure, Solana dépasse également sa moyenne mobile exponentielle sur 20 périodes (EMA).

Cet indicateur est fréquemment utilisé pour repérer les inversions de tendance.

Cependant, en février dernier, lorsque Solana a croisé précisément cette moyenne, le mouvement a échoué, et le prix a chuté d’environ 12 %.

En même temps, entre le 2 février et le 21 février (au moment de la rédaction), une divergence baissière cachée se forme. Pendant cette période, alors que le prix de Solana atteint un sommet inférieur, l’indice de force relative (RSI) atteint un sommet plus élevé.
Cette divergence indique un affaiblissement de la force du prix, même si les indicateurs de momentum augmentent. Généralement observée avant un recul, cela suggère que la cassure pourrait échouer si les acheteurs perdent le contrôle du marché. Une divergence similaire s’est produite entre le 2 et le 15 février, suivie de la correction de 12 % mentionnée ci-dessus.

Cette divergence baissière reste valable à moins que Solana ne dépasse le niveau de 85,70 $. Une hausse potentielle pourrait temporairement affaiblir ce signal. Cependant, le risque global pour le prix de Solana persiste à moins que des niveaux de résistance plus forts ne soient franchis.
Augmentation de l’intérêt ouvert et taux de financement positif : un signal de piège

Les données dérivées confirment que les traders ont réagi rapidement à la cassure. L’intérêt ouvert est passé de 1,96 milliard de dollars le 20 février à 2,08 milliards de dollars le 21 février, soit une augmentation de 6,1 % en une seule journée.

L’intérêt ouvert représente la valeur totale des contrats à terme actifs. L’augmentation de l’intérêt ouvert lors de la cassure indique que les traders ont ouvert de nouvelles positions plutôt que de les fermer.

Par ailleurs, le taux de financement, après être devenu négatif, est devenu positif à 0,0016 %. Le taux de financement représente les paiements entre traders longs et shorts. Des taux positifs indiquent que les traders longs paient les traders shorts, ce qui suggère un sentiment haussier dominant sur le marché.
Ce graphique révèle que de nouvelles positions longues à effet de levier sont ouvertes en fonction du signal de cassure. Car pour qu’un piège haussier se produise, de nouveaux acheteurs doivent entrer sur le marché. L’augmentation des positions ouvertes et le taux de financement positif indiquent que les traders s’attendent à une nouvelle tendance haussière. Cependant, si la cassure échoue, ces positions longues à effet de levier pourraient être forcées de vendre, accélérant ainsi la baisse.

Diminution de la position nette des détenteurs de SOL : sortie des investisseurs à long terme

L’avertissement le plus critique provient du comportement des investisseurs à long terme. La métrique de changement de position nette des Hodlers montre la variation nette du nombre de jetons détenus dans les portefeuilles des investisseurs à long terme sur une période de 30 jours. Ce groupe se compose d’investisseurs expérimentés qui détiennent leurs jetons depuis au moins 155 jours. L’objectif principal de cette métrique est de comprendre si ces investisseurs accumulent ou vendent.

Le 8 février, les investisseurs à long terme ont ajouté environ 1 980 000 SOL. Le 20 février, ce chiffre était tombé à près de 990 000 SOL. Soit une baisse d’environ 50 %.
Ce graphique montre que les investisseurs à long terme réduisent de moitié leurs holdings alors qu’un motif en tête et épaules inversé haussier se développe.

Les investisseurs à long terme accumulent généralement juste avant les rallyes et commencent à vendre leurs jetons aux pics locaux. La faiblesse actuelle de l’accumulation, voire des ventes, met en danger la durabilité de la cassure.

Dans Solana, le $91 Cost Cluster a défini le dernier niveau de confirmation

Les données montrent les plages de prix auxquelles les investisseurs ont acheté leurs jetons pour la dernière fois. Ces régions forment une résistance forte en raison de la tendance à vendre près du coût.

Le cluster local le plus fort se situe entre $87 et 88 $, avec près de 9 120 000 SOL accumulés. Cela représente une résistance immédiate pour le prix.
Franchir 85,70 $ est une étape cruciale. Ce mouvement affaiblirait la divergence baissière cachée et renforcerait la cassure. Cependant, il est important de noter que le niveau vraiment critique est à 91,09 $.

Ce niveau se trouve juste au-dessus de la résistance majeure basée sur le coût la plus proche. Une cassure au-dessus de ce niveau absorberait la pression de vente et confirmerait que les acheteurs sont vraiment forts, indiquant que les investisseurs ne vendent pas à des points d’équilibre.

Si Solana franchit la barrière des 91,09 $, l’objectif de la cassure du motif en tête et épaules inversé pourrait atteindre 129,78 $. Cela indique un gain potentiel d’environ 50 % par rapport à la ligne de cassure.

Bien qu’il y ait un potentiel de hausse, il est crucial de se rappeler que les risques à la baisse sont également importants. Si Solana tombe en dessous de 78,88 $, le motif en tête et épaules inversé s’affaiblira suffisamment, et la cassure deviendra invalide.
Une chute en dessous de 67,24 $ invaliderait complètement la formation. Ce mouvement augmenterait également la probabilité de liquidations de positions longues en raison de l’effet de levier récemment accumulé. En résumé, Solana est actuellement à un carrefour critique.

Une augmentation de 6,1 % des positions ouvertes, un tournant positif dans les taux de financement, et une baisse de 50 % de la part des investisseurs à long terme révèlent que les forces du marché agissent en opposition.

Une cassure au-dessus de $91 indiquerait que la formation fonctionne et que le chemin vers $129 est ouvert. En dessous, cela augmente le risque d’un piège haussier. Une chute en dessous de $78 signifierait que la cassure est totalement infructueuse.
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