La valeur notionnelle des options de vente de 40 000 dollars arrivant à échéance le 27 février approche les 500 millions de dollars, la demande de couverture augmente

Deep Tide TechFlow information, le 19 février, selon CoinDesk, les données de Deribit montrent qu’avec le Bitcoin ayant connu une forte correction pour atteindre environ 66 000 dollars, la valeur notionnelle des options de vente de 40 000 dollars arrivant à échéance le 27 février a atteint environ 490 millions de dollars, ce qui met en évidence une augmentation de la demande de couverture contre le risque de baisse sur le marché. De plus, des options Bitcoin d’une valeur notionnelle d’environ 7,3 milliards de dollars arriveront à échéance à la fin de ce mois, dont 566 millions de dollars sont concentrés sur des options avec un prix d’exercice de 75 000 dollars, ce qui constitue actuellement le « point de douleur maximal ». Bien que le nombre total d’options d’achat reste supérieur à celui des options de vente (63 547 contrats d’options d’achat contre 45 914 contrats d’options de vente), le ratio de positions ouvertes est de 0,72, mais la présence importante de positions de vente à bas prix d’exercice indique une demande claire de protection contre la baisse. Les traders, tout en conservant une exposition à la reprise, se couvrent également contre une nouvelle chute potentielle.