16 janvier est une date d’échéance d’options, les données indiquent qu’un volume important de contrats sera livré ce jour-là. En ce qui concerne les options BTC, 20 000 contrats arrivent à expiration, le ratio Put/Call atteint 1,39, avec un point de douleur maximal à 92 000 dollars, correspondant à une valeur nominale d’environ 2,3 milliards de dollars. Ce ratio signifie que le nombre d’options de vente est nettement supérieur à celui des options d’achat, ce qui reflète des divergences d’opinion parmi les participants du marché sur la tendance future.

La situation pour ETH est similaire, avec 120 000 contrats arrivant à expiration le même jour. Le ratio Put/Call est de 1,04, avec un point de douleur maximal autour de 3 200 dollars, d’une valeur nominale d’environ 430 millions de dollars. Par rapport à BTC, cette asymétrie est moindre, la balance entre forces haussières et baissières d’Ethereum étant plus équilibrée, ce qui indique une certaine cohérence dans les attentes des traders concernant le prix.

La combinaison de ces deux données d’échéance, impliquant des montants de fonds considérables, pourrait provoquer une volatilité du marché à l’approche de la date d’expiration. Le point de douleur maximal des options est souvent un indicateur clé à surveiller avant la livraison.