Forex débutant : Ce que les débutants doivent savoir avant de commencer 2568

Le marché des changes (Forex) occupe la première place en termes de volume de transactions dans le monde. En 2567, il indique que l’activité de trading moyenne par jour atteint 7,5 trillions de dollars américains. Une liquidité aussi massive offre aux traders de différents types la possibilité de rechercher des opportunités de profit sans difficulté. Cependant, avant de plonger dans le marché du Forex, il est essentiel de comprendre clairement son système et ses caractéristiques spécifiques.

Qu’est-ce que le Forex et comment les devises fluctuent-elles ?

Le trading Forex consiste à acheter et vendre des devises entre elles, mais contrairement à d’autres actifs, les devises n’ont pas de prix unique. Leur valeur résulte d’une comparaison avec d’autres devises, ce que l’on appelle les paires de devises (Currency Pairs).

Infrastructure du trading de devises

Une paire de devises, comme USD/THB, se compose de deux parties :

• Devise de base (première devise) = la devise achetée
• Devise de cotation (deuxième devise) = la devise vendue

Exemple : acheter USD/THB à 35,00 signifie que vous utilisez 35 bahts pour acheter 1 dollar américain. Pour acheter USD/JPY à 160,00, cela signifie utiliser 160 yens pour obtenir 1 dollar.

Le Forex ne se limite pas uniquement au trading de devises. Parfois, ce terme englobe également le trading de CFD de divers types, comme les matières premières, l’or ou les indices boursiers. Mais pour plus de clarté, le Forex véritable désigne l’achat et la vente de devises via divers instruments, du Spot Trading aux Futures et CFD.

Pourquoi ce marché attire-t-il les traders du monde entier ?

Le marché Forex est réputé pour ses avantages que l’humanité ne peut ignorer :

1. Une liquidité abondante Le volume de transactions exceptionnel permet aux traders d’entrer et sortir des ordres facilement, sans se soucier des spreads.

2. Horaires d’ouverture flexibles Le marché est ouvert 24/5, permettant aux traders de choisir des plages horaires adaptées à leur emploi du temps. Matin ou soir, peu importe.

3. Opportunités de profit dans plusieurs directions Les traders peuvent prendre des positions longues (long) ou courtes (short). De nombreuses paires de devises sont disponibles, permettant de jouer selon les avantages du marché.

4. Outils de gestion des risques Le Forex permet d’assurer la gestion des risques de portefeuille ou de spéculer à court terme selon les besoins.

5. Effet de levier puissant L’utilisation de leviers importants permet à un petit compte de contrôler de grandes quantités de transactions.

Quels facteurs influencent la fluctuation des devises ?

Le Forex ne bouge pas de manière aléatoire. Divers événements peuvent provoquer des mouvements de marché violents :

Politique des banques centrales Les décisions sur les taux d’intérêt de la Fed, de la BCE, de la Banque du Japon, influencent non seulement la devise concernée mais aussi d’autres marchés.

Données économiques et statistiques d’emploi L’inflation, l’emploi, la balance commerciale, tout cela alimente la volatilité des devises.

Flux de capitaux transfrontaliers Les politiques commerciales, les élections, les risques géopolitiques affectent les décisions d’investissement des capitaux étrangers.

Situation des marchés mondiaux Les événements sur les marchés boursiers, obligataires ou des matières premières envoient des signaux au marché Forex.

Demande d’actifs “refuge” (Safe Haven) Lorsque le contexte mondial devient risqué, le dollar et le yen deviennent des refuges pour les investisseurs.

Trois méthodes pour trader le Forex

Les investisseurs individuels disposent de 3 principales options pour participer à ce marché :

Première méthode : Spot Market – achat/vente réel

C’est la méthode la plus simple : vous échangez une devise contre une autre. Lorsque le prix évolue, vous échangez pour réaliser un profit ou une perte.

Avantages : simple Inconvénients : nécessite de déposer la somme totale, peu d’options de montant, frais de change élevés, peu adapté au trading à court terme.

Deuxième méthode : Futures – contrats standardisés

Trading de contrats Futures tels que USD Futures sur TFEX en Thaïlande ou EUR/USD sur le Chicago Mercantile Exchange.

Avantages : haute liquidité, ouvert presque 24h, levier disponible Inconvénients : taille de contrat importante, investissement conséquent, peu accessible aux petits investisseurs.

Troisième méthode : CFDs – flexibles et populaires

[Contrats pour différence (CFDs)]( sont des instruments permettant de profiter des variations de prix sans posséder réellement l’actif.

Avantages : très flexible, trading 24/5, faible capital initial, levier disponible Inconvénients : risque élevé, forte volatilité, possibilité de pertes importantes.

Les CFDs sont très populaires parmi les traders car ils permettent de réaliser rapidement des profits avec peu de capital, mais nécessitent une gestion rigoureuse du risque.

Quelles paires de devises pour les débutants ?

Choisir la bonne paire de devises est crucial pour la réussite. Voici les critères de sélection :

Facteurs à considérer :

• Liquidité : paires avec un volume élevé, spreads serrés, mouvements prévisibles
• Volatilité : trop faible rend difficile la prise de position, trop élevée augmente le risque, un équilibre est idéal
• Horaires de trading : différentes paires sont plus actives à certains moments selon les fuseaux horaires
• Réactivité aux nouvelles : marché très sensible aux actualités, certains traders choisissent leurs paires en fonction des événements.

Les 3 principales paires pour débutants :

EUR/USD
La plus liquide, volatilité moyenne, idéale pour le court et moyen terme, très active lors des sessions Europe-Amérique.

USD/JPY
Très populaire, bonne liquidité, volatilité faible à moyenne, souvent influencée par la politique de la Banque du Japon, surtout lors des sessions Tokyo-USA.

GBP/USD
Très attractive, bonne liquidité, volatilité élevée en raison des particularités du Royaume-Uni, notamment Brexit et autres événements, mouvement dynamique lors des sessions Europe-USA.

Étapes pour trader le Forex pour débutants

( Étape 1 : Choisir la paire de devises adaptée à votre profil d’investissement

Sélectionnez une paire en fonction de votre stratégie et de votre tolérance au risque.

) Étape 2 : Démarrer la transaction

Vérifiez le prix actuel, analysez le graphique, passez un ordre :

• Buy : si vous pensez que la devise va s’apprécier
• Sell : si vous pensez qu’elle va se déprécier

Étape 3 : Définir les conditions de position

Utilisez un ordre limite pour entrer ou sortir au prix souhaité, et placez un Stop Loss pour limiter les pertes.

Étape 4 : Gérer la marge et attendre le résultat

Suivez votre marge ###Margin###, fermez la position lorsque le profit attendu est atteint.

( Étape 5 : Revoir et ajuster

Après chaque transaction, analysez ce qui a fonctionné ou non, apprenez de vos erreurs, et ajustez votre stratégie.

Comme l’a dit Charlie Munger )dans la Berkshire Hathaway### lors de l’assemblée annuelle 2010 :

“Ce qui fonctionne bien, il faut le faire encore et encore. C’est ce que la vie nous enseigne.”

Précautions à prendre en jouant au Forex

Ce marché comporte des risques sérieux, surtout avec l’effet de levier :

Attention à l’effet de levier excessif Un levier élevé peut amplifier les gains, mais aussi les pertes. Utilisez un levier adapté à votre tolérance à la volatilité et à votre capital.

Volatilité des prix Les nouvelles et événements économiques peuvent faire fluctuer fortement les prix. Si vous n’êtes pas préparé, utilisez un Stop Loss ou évitez les périodes de forte volatilité pour limiter les pertes.

Trading excessif Ne tombez pas dans la tentation de passer des ordres à tout va. Le trading impulsif mène souvent à des pertes. Tradez avec un plan clair.

En résumé

Le Forex est un marché attractif grâce à sa liquidité, ses horaires 24/5, et la diversité des options d’investissement. La seule exception est le trading de CFD, qui est accessible aux débutants avec peu de capital et offre des gains potentiels rapides.

Le trading Forex est un processus d’apprentissage continu. Lorsqu’une stratégie fonctionne, il faut la répéter. La clé est la gestion du risque, accepter les pertes, et se perfectionner constamment. Car pour un trader, arrêter d’apprendre, c’est commencer à échouer.