Récemment, j'ai ajusté la structure de ma position en transférant une partie des positions d'un actif à un autre. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de produit, mais surtout d'optimiser la répartition globale du portefeuille par cette opération.

Sur le plan numérique, la quantité de nouvelles positions a augmenté de 25 %, ce qui constitue en soi une amélioration de l'échelle. Si le nouvel actif augmente comme prévu, cet avantage de base amplifie directement nos gains. L'essentiel est que la nouvelle position est en pleine phase de forte hausse, tandis que l'ancien actif est déjà en phase de correction. Ce changement améliore non seulement la qualité de la position, mais transforme également les fonds d'une défense passive en une attaque active.

L'essence de l'ajustement de position réside en réalité dans une bataille de rapport qualité-prix. Lorsqu'un actif voit son potentiel de hausse commencer à diminuer, tandis qu'un autre commence à révéler sa valeur, le switch devient le choix le plus rationnel. Le nouvel actif affiche actuellement de bonnes performances techniques et une popularité relativement élevée, ce qui garantit que la liquidité ne sera pas un problème. En fonction de la taille de la position et de la force actuelle du momentum, j'ai fixé l'objectif de prix pour le nouvel actif à 14 millions.

Ce qui est intéressant, c'est que même si la hausse finale n'atteint pas complètement les prévisions, l'augmentation de la base de position de 25 % peut compenser en partie la différence grâce à l'avantage numérique, ce qui maintient l'espace de rendement global dans une plage relativement stable. En tant qu'indicateurs du marché, BTC et ETH ont une influence considérable sur le rythme d'exécution de ce type de stratégie d'ajustement.