Lorsqu'il s'agit de trading, la leçon la plus profonde vient de la vague de marché de 2021. À l'époque, j'avais utilisé un levier de 50x pour acheter en long, et lorsqu'une inversion du marché est survenue, j'ai directement payé 200 000 en frais de scolarité. Ce coup a été vraiment dur, j'étais complètement déconcerté.

Plus tard, j'ai passé quatre ans à réfléchir, et j'ai lentement élaboré une stratégie relativement stable. La logique centrale est en fait très simple : pour acheter en long, utilisez le marché au comptant ; pour vendre en short, utilisez un contrat à 1x. Je ne cherche pas à devenir riche du jour au lendemain, je fais une ou deux opérations par jour, et un bénéfice de 2% à 5% suffit. En gros, c'est comme gagner de l'argent pour le thé au lait.

Le contrôle des risques est strictement appliqué : la perte maximale par trade est fixée à 5%, puis j'adopte un mode de réinvestissement à moitié de la position — la moitié des profits est réinvestie, l'autre moitié est conservée pour renforcer la position ou pour faire face à une urgence. Cela peut sembler conservateur, mais en faisant le calcul, on peut voir toute sa puissance.

Supposons un capital initial de 1000u, en supposant un rendement stable moyen de 2% par jour, quel serait le résultat en un an avec un effet de capitalisation ? En termes mathématiques, cela donne 500×1.02^365, ce qui donne finalement 688704u. Le chiffre peut sembler un peu effrayant, mais la logique derrière est une accumulation continue, petite mais fréquente, combinée à la magie de la capitalisation.

Le risque doit toujours être la priorité. Ne pas être avide, exécuter de manière stable, c'est ce qui importe le plus.