La tendance d'aujourd'hui a illustré un exemple typique dans le manuel du marché. La chute rapide de DN est due à une réaction en chaîne déclenchée par l'épuisement de la liquidité des market makers. Ce qui semble être une fluctuation de prix simple révèle en réalité la vulnérabilité de la profondeur de marché. Le marché a balayé en une seule fois plus de 6 fois le niveau de stop-loss, une situation extrême qui, bien que rare, est cruciale pour comprendre le piège de liquidité. Des risques similaires ne sont pas rares en marché baissier — lorsque le volume de contrepartie est insuffisant ou que le glissement de prix est trop important, même des positions apparemment solides peuvent être liquidées en un instant. C'est pourquoi une observation approfondie de la structure du marché et une alerte précoce peuvent aider les traders à éviter ce type d'événements "cygnes noirs".