Préface
Dans le monde de la cryptographie, entrer en position est quelque chose que tout le monde peut faire, c'est le mouvement le plus élémentaire. Mais en sortir ? C'est la ligne de démarcation entre les joueurs expérimentés et les investisseurs novices. Un trader pourrait deviner la bonne direction, choisir la bonne pièce et encore perdre de l'argent, simplement parce qu'il ne sait pas quand partir ou quand limiter ses pertes.
Entrée par le jugement, sortie par la discipline
Avez-vous déjà rencontré l'une des situations suivantes ?
- Initialement fait 30% de profit, hésité à vendre, fini par revenir à la case départ
- Au départ, c'était juste une petite perte, et je voulais attendre de voir si cela rebondirait, mais le résultat est devenu de plus en plus profond.
- Alors que d'autres célèbrent, j'achète toujours au plus haut et vends au plus bas.
Ces situations ne se produisent pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent, mais parce que vous êtes indiscipliné. Dans l'espace crypto, si vous ne planifiez pas vos points de prise de profit et de stop-loss, vos gains resteront à jamais des chiffres à l'écran, et vos pertes peuvent se transformer en un puits sans fond si vous manquez de maîtrise de soi.
Qu'est-ce que prendre des bénéfices?
Prendre des bénéfices signifie fixer à l'avance un prix spécifique ou un pourcentage de gain. Une fois que le prix atteint ce point, vous verrouillez les profits et sortez, sans hésitation. Il ne s'agit pas de prédire des gains supplémentaires ou d'être excessivement haussier. C'est un point de stratégie qui devrait être défini avant même d'entrer dans un échange.
1. Pourquoi prendre des bénéfices ?
Parce que les marchés ne montent jamais indéfiniment. Même les tendances les plus fortes se corrigent. Sans point de prise de bénéfices, votre gain de +80% pourrait se réduire à +5%, voire même se transformer en perte.
2. Comment définir le take profit?
Voici plusieurs méthodes courantes :
- Méthode de Gain Fixe : Définissez un rendement cible, tel que 20 %, 50 % ou 100 %, et sortez par phases.
- Niveau technique Méthode : Sortez ou réduisez votre position lorsque le prix atteint des zones de résistance clés (plus hauts précédents, lignes de tendance).
- Méthode de prise de profit partielle : vendre des portions à chaque fois que le prix atteint un certain gain pour réduire la charge émotionnelle.
- Méthode de prise de profit stratégique : Basée sur l'allocation globale du portefeuille - si une position devient trop dominante, rééquilibrer de manière proactive.
Considérez le take-profit comme une réaffectation de capital, pas comme une sortie du marché. Après avoir sécurisé des bénéfices, ne vous précipitez pas pour investir à nouveau dans le prochain trade; prendre une pause peut aussi faire partie de la stratégie.
Qu'est-ce que le stop-loss?
Stop-loss signifie reconnaître un jugement erroné et sortir d'une position alors que la perte est encore gérable, pour éviter d'être écrasé par le marché. Beaucoup de gens comprennent mal le stop-loss comme "admettre la défaite", mais les traders aguerris savent que c'est en fait la dernière solution qui protège votre capital. Sans cela, vous pourriez même ne pas être en mesure de participer à la prochaine opportunité.
1. Pourquoi la plupart des gens ne veulent-ils pas arrêter la perte?
- réticent à accepter
- Accrochez-vous à l'illusion d'un rebond
- J'ai l'impression qu'il n'a pas encore atteint un véritable support
- Espoir d'échanger des pièces et d'ajouter des positions peut moyenne à la baisse
Presque tout le monde a eu ces pensées, mais la réalité est que plus la perte est prolongée, plus elle devient profonde, et les chances d'un rebond deviennent également plus petites.
2. Comment définir la perte d'arrêt ?
Les méthodes suivantes sont plusieurs méthodes courantes :
- Méthode du pourcentage fixe : Par exemple, chaque transaction peut tolérer une perte maximale de 10 à 15%
- Analyse technique : franchissement d'un support important, perte de la ligne de tendance, et autres percées techniques signifient un arrêt de perte
- Arrêt de perte de temps : sortie volontaire en cas de longue période de stagnation, de manque de nouvelles positives et de faible volume de transactions
- Méthode générale d'arrêt des pertes en capital : lorsque la perte globale atteint un certain pourcentage du capital (par exemple 20 %), effectuez des ajustements globaux ou suspendez les échanges
Le stop loss ne consiste pas à couper de la viande, mais à couper les mauvais trades pour préserver les jetons restants et survivre.
Prendre des bénéfices/arrêter les pertes est l'art de l'allocation de capital
En plus de définir des prises de profit/arrêts de perte pour des trades individuels, une stratégie plus avancée consiste à réfléchir du point de vue de l'allocation globale de capital :
1. Allocation de position
- Ne surchargez pas une seule devise
- Ajuster le poids de la position en fonction de la volatilité
- Les devises à haut risque fixent des stop-loss plus stricts
2. Gestion des coûts
- Entrer par lots peut réduire la pression d'entrée
- Lorsque la perte touche le point de stop-loss, il faut couper la perte de manière décisive et sortir au lieu d'ajouter pour compenser la position.
3. Gestion du capital psychologique
- Traiter les pertes dans le compte comme une erreur de stratégie, pas un échec dans la vie
- Acceptez l'incontrôlabilité du marché et effectuez un contrôle des risques que vous pouvez contrôler
Mentalités courantes erronées
- Il devrait rebondir après un peu plus de soutien : généralement il ne le fera pas
- Près du prix de stop-loss, pourquoi ne pas attendre et voir : cela empire généralement.
- J'ai déjà tellement perdu, vendre maintenant ne fera aucune différence : c'est un cycle vicieux
- J'ai beaucoup gagné, même s'il augmente, cela ne fera pas beaucoup de différence : puis passe de +100% à +5%
Conclusion
Dans ce monde du trading 24/7 rempli de nouvelles explosives et d'émotions amplifiées, personne n'a toujours raison. La seule chose que vous pouvez faire est de vous assurer que vous pouvez vous permettre de perdre et d'être assez fort pour conserver vos gains. Le take-profit n'est pas de la cupidité, et le stop-loss n'est pas de la lâcheté, ce sont des outils essentiels pour survivre à long terme sur le marché des crypto-monnaies. Élaborez votre stratégie avant d'entrer, respectez votre discipline pendant la volatilité et assumez pleinement la responsabilité de vos profits et de vos risques.
