Transmettre le titre original : Étude thématique FMG : Dix idées tirées de 10 ans dans le marché secondaire des crypto-monnaies
Bonjour à tous, je suis le fondateur de FMG. Aujourd'hui, alors que le Bitcoin franchit la barre des 100 000 $, je voudrais partager avec vous quelques principes clés du marché haussier que j'ai appris après avoir vécu plusieurs cycles.
1. Valeur émotionnelle
Dans le marché, le plus important actif est la valeur émotionnelle que vous vous donnez. Laissez-vous être plein d'énergie et d'effort, bien dormir, bien faire de l'exercice et être de bonne humeur. Et concentrez-vous sur la compétition avec vous-même. Montez le taureau avec confiance.
2. Reconnaître le Grand Tableau
Depuis 2023, le marché a été multiplié par six depuis son plus bas. Si vous êtes toujours obsédé par les fondamentaux, déverrouillez le volume et les données FDV, au lieu de vous précipiter dans le jeu et d'embrasser les risques, vous manquerez complètement ces opportunités.
- La triste réalité : Volatilité réduite
En raison de l'entrée des robots de trading et des stratégies de scalping gamma surpeuplées, la volatilité des prix du BTC a considérablement diminué ce cycle. Tout le monde sait maintenant comment accumuler et vendre à découvert. Pour protéger les profits, il est préférable de sortir et d'attendre la prochaine opportunité. Dans ce nouveau jeu, il n'est pas aussi facile de gagner de l'argent qu'auparavant.
C'est pourquoi Jetons memeont augmenté - ils ajoutent une volatilité bien nécessaire au marché. Nous croyons que le moment du renversement des chances viendra, que divers secteurs exploseront et que le cycle finira par se terminer, offrant du temps pour se reposer.
4. Utilisation de l'effet de levier
L'effet de levier (via les contrats ou le trading sur marge) doit être utilisé pour les opérations à court terme. Cependant, l'effet de levier hors échange peut être utilisé à long terme, comme le démontre la stratégie de trading de MSTR.
5. Exploiter les booms et les crashs du marché haussier
Nous avons besoin d'un portefeuille diversifié, de stratégies et d'une gestion disciplinée des risques. Voici comment nous structurons un portefeuille: actifs principaux + actifs de croissance + positions en espèces + actifs spéculatifs. Les deux premières catégories doivent être conservées fermement. Si vous vous sentez agité, ne touchez qu'une petite partie des actifs spéculatifs.
6. Reconnaître les ratios risque-récompense pour réduire l'anxiété
Les actifs de base offrent des rendements stables. Les actifs de croissance comportent un risque moyen à élevé et des rendements. Les actifs spéculatifs sont destinés aux risques et récompenses extrêmes. Si votre ami dit : « J'ai acheté un projet qui a augmenté de 5x », ne vous inquiétez pas. Il s'agit probablement simplement d'un actif spéculatif de mauvaise qualité. Laissez-moi vous expliquer.
7. Actifs principaux : potentiel limité à la baisse, potentiel de hausse de 2x
Les actifs principaux sont ceux reconnus par les trésors nationaux, les sociétés cotées en bourse et les institutions financières. Même les débutants peuvent facilement comprendre leur valeur. L'objectif est d'accumuler autant d'actifs principaux que possible sur le marché.
N'ayez pas des attentes trop élevées pour les actifs principaux. N'obsédez pas sur le fait que le Bitcoin atteindra 200 000 $ ou 500 000 $. Contentez-vous de les détenir et de les vendre lorsque le sentiment du marché atteint une frénésie. Acceptez le prix à ce moment-là.
8. Actifs de croissance : potentiel de 4 à 6 fois, comme "Yao Ming" dans une foule
Les actifs de croissance ne sont pas officiellement reconnus par les gouvernements, mais ils sont soutenus et approuvés par certains fonds spéculatifs, échanges centralisés (CEX) et plateformes DeFi. Ils ont tendance à avoir une liquidité substantielle. Duan Yongping a décrit un jeu : comment repérer Yao Ming dans une foule ? La plupart des gens confondent une personne de 1,9 mètre de hauteur avec lui. Mais dès que Yao Ming entre, tout le restaurant devient une sensation. De même, les actifs de croissance sont faciles à identifier dans le domaine des connaissances générales - ils ne nécessitent pas d'expertise technique pour être compris. Ce sont les actifs que les gens en dehors de l'espace crypto peuvent nommer en plus de Bitcoin. Ethereum, Solana, Dogecoin et BNB sont tous des exemples de « Yao Ming dans la foule ». Si vous rencontrez un actif nouveau dont les gains potentiels sont légèrement plus élevés que ceux des actifs de croissance mais avec beaucoup moins de liquidité, il est préférable de rester avec les actifs de croissance. Dans un marché frénétique, les actifs de croissance offrent souvent des rendements de 4 à 6 fois, voire plus, tout en maintenant une relative stabilité.
9. Actifs Spéculatifs: Visez 10x ou Plus
Les actifs spéculatifs sont réservés aux joueurs professionnels.
La bible des start-ups YC dit qu'un produit doit offrir une expérience utilisateur 10 fois meilleure. De même, les actifs spéculatifs doivent générer des rendements 10 fois supérieurs pour justifier les risques.
La bible des start-up YC dit qu'un produit doit offrir une expérience utilisateur 10x meilleure. De même, les actifs spéculatifs doivent offrir des rendements 10x pour justifier les risques.
PNUT a augmenté de plus de 10 fois en 30 jours
10. Qu'est-ce qui fait une spéculation réussie ?
Voici trois types d'actifs spéculatifs qui peuvent offrir des rendements de 10x voire 100x :
- Des Performeurs Forts Qui Continuent de Gagner
Les 50 premiers actifs par capitalisation boursière ont souvent traversé de nombreux cycles de difficultés. On reconnaît que cette capitalisation boursière n'est pas facile à atteindre. Il est impossible qu'un cheval rapide augmente autant en si peu de temps, mais s'il peut se frayer un chemin jusqu'au top 50, il faut s'y accrocher. Les effets de réseau renforcent les plus forts.
(2)Nouvelles Espèces
Les nouvelles espèces sont des concepts entièrement nouveaux. Par exemple, AXS a permis aux Philippins de gagner de l'argent en jouant lors du dernier cycle. Ou les jetons AI Meme de ce cycle, où un chatbot est devenu un actif numérique. Allouez du capital d'exploration à ces opportunités - entrez en premier, puis apprenez.
(3) Actifs de niche et sous-évalués
Parce qu'il est impopulaire et sous-estimé, le squat est bas et le saut est élevé.
Par conséquent, les articles impopulaires et sous-estimés sont souvent aussi rares que des perles.
Quand tout le monde est occupé à faire l'éloge de sujets populaires, ils les oublient. Chaque bonne nouvelle stimulera l'ensemble du marché de niche et les petites capitalisations boursières peuvent facilement décoller. Par exemple, POL, CRV et HNT, etc.
Conclusion
En général, les actifs spéculatifs sont extrêmement difficiles à gérer. Nous devrions investir et les détenir en utilisant les bénéfices obtenus à partir d'autres investissements, laissant le reste au destin et au temps. Le suivi constant des rendements mensuels absolus rendra impossible de réussir dans ce domaine. Je crois que les investisseurs disciplinés peuvent extraire des bénéfices du Bitcoin et des actifs de croissance pour investir de manière persistante dans des actifs spéculatifs. Ces investisseurs sont responsables, disciplinés et poursuivent systématiquement l'alpha, démontrant une gestion efficace de l'argent. FMG illustre ce type d'investisseur.
Avertissement :
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