1. Qu'est-ce qu'un Spot Grid Bot ?
Un spot grid bot est une stratégie de trading automatisée conçue pour les marchés volatils, idéale pour acheter bas et vendre haut. Il convient au trading à court, moyen et long terme. Il vous suffit de définir des paramètres tels que la plage de prix et le nombre de grilles, et le bot s'occupe du reste. Une fois activé, le bot divise vos fonds en plusieurs portions, achetant par paliers lorsque le prix baisse et vendant par paliers lorsque le prix augmente. En tirant parti des fluctuations du marché, il achète continuellement à bas prix et vend à prix élevé pour capter les profits de la volatilité.
2. Aperçu de la stratégie Spot Grid
Avantages :
Les bots spot grid sont adaptés aux débutants et aident à minimiser les erreurs de décisions émotionnelles dans les marchés volatils. Ils fonctionnent 24/7, exécutant automatiquement les ordres d'achat et de vente, vous permettant ainsi de profiter du marché sans surveillance constante.
- En tendance haussière oscillante : les utilisateurs peuvent profiter à la fois de l'appréciation du prix et de l'arbitrage de volatilité.
- En tendance baissière oscillante : l'arbitrage de volatilité aide à réduire les pertes des utilisateurs.
Inconvénients :
Cependant, les bots spot grid ne sont pas tout-puissants. Ils ne peuvent opérer qu'à l'achat (long), ce qui signifie qu'ils peuvent rester bloqués dans une tendance baissière unilatérale, présentent une utilisation du capital relativement faible et peuvent facilement sortir de la plage définie.
Quels paires de trading conviennent au Spot Grid ?
Si vous débutez dans le trading, il est recommandé de choisir des cryptomonnaies majeures, à forte liquidité et bénéficiant d'un large consensus, telles que BTC_USDT ou ETH_USDT. Vous pouvez consulter l'activité de trading des 100 principaux actifs numériques sur Gate, classés par CMC. Si vous maîtrisez mieux le trading spot grid, vous pouvez essayer d'autres paires très volatiles pour viser des profits plus élevés.
3. Explication des paramètres du Spot Grid
Terminologie du Spot Grid :
AI Smart Grid : L'AI Smart Grid utilise les données historiques des 7 derniers jours pour effectuer un backtest et calcule automatiquement les paramètres de grille ayant le meilleur rendement : limite supérieure, limite inférieure et nombre de grilles. L'utilisateur n'a qu'à choisir le montant à investir (le montant choisi doit être au moins égal à l'investissement minimum).
Remplir les données AI : Récupère et renseigne automatiquement les données de l'AI Smart Grid.
Raccourci Effacer tout : Si vous devez effacer plusieurs entrées de données, utilisez ce raccourci au lieu de les supprimer une par une. Après avoir cliqué, il suffit de réinitialiser les paramètres.
Limite de prix inférieure : Le prix d'achat le plus bas. Le bot n'achètera pas si le prix du marché descend en dessous de ce niveau, et aucun ordre de vente ne pourra être exécuté à ce prix.
Limite de prix supérieure : Le prix de vente le plus élevé. Le bot ne vendra pas si le prix du marché dépasse ce niveau, et aucun ordre d'achat ne pourra être exécuté à ce prix.
Nombre de grilles : Nombre de grilles à exécuter, compris entre 2 et 1000.
Écart de grille :
Supposons que l'écart de grille soit q, la limite supérieure a1, la limite inférieure a2, et le nombre de grilles n. La formule pour l'écart de grille arithmétique q est :
La formule pour le ratio flottant réel de grille géométrique q est :
Rendement d'une seule grille :
Supposons que l'écart de grille soit q, la limite supérieure a1, la limite inférieure a2, et le nombre de grilles n.
Rendement d'une seule grille géométrique :
Rendement d'une seule grille arithmétique :
Quantité de base par grille : Quantité de la cryptomonnaie sélectionnée à acheter/vendre dans chaque grille.
Augmentation de la quantité : L'option est désactivée par défaut. Lorsqu'elle est activée, vous pouvez choisir d'augmenter la quantité d'achat/vente pour chaque grille d'un montant fixe ou d'un pourcentage, comme illustré ci-dessous :
Exemple : Si la quantité de base par grille est de 1 et l'augmentation de 2, la première grille achètera/vendra 1 BTC, la deuxième grille achètera/vendra 1+2=3 BTC, la troisième grille achètera/vendra 1+2+2=5 BTC, etc.
Paramètres avancés : Les éléments ci-dessus sont les paramètres de base requis pour tous les utilisateurs. Pour une interface plus épurée, tous les paramètres avancés ne sont pas affichés par défaut ; cliquez pour les afficher. Les paramètres avancés incluent des champs optionnels à renseigner selon vos besoins.
Explication des paramètres avancés :
- Prix de déclenchement de la stratégie : La grille ne commencera à fonctionner que lorsque le dernier prix du marché sera inférieur ou égal au prix de déclenchement. Ce prix doit être inférieur au dernier prix et compris dans la plage de la grille.
- Prix de stop-loss : Si le dernier prix du marché est inférieur ou égal à ce prix, un stop-loss est déclenché. Doit être inférieur à la limite de prix inférieure.
- Prix de take-profit : Si le dernier prix du marché est supérieur ou égal à ce prix, un take-profit est déclenché. Doit être supérieur à la limite de prix supérieure.
- Options de règlement (facultatif) :
- Vendre les avoirs à la clôture : Lorsque cette option est activée, toutes les cryptos détenues sont vendues au prix du marché contre des USDT à la fin de la stratégie.
- Mode accumulation de coins : Lorsque cette option est activée, les profits de la grille sont immédiatement convertis dans la crypto sélectionnée. En mode accumulation spot grid, si vous êtes haussier sur le coin à long terme, les profits d'arbitrage de chaque achat et vente servent à acheter plus de coins au dernier prix du marché, ce qui permet d'accumuler davantage de coins au fil du temps.
Vous pouvez consulter les historiques de conversion profit-vers-coin pour les grilles avec le mode accumulation activé dans les historiques d'accumulation.
Remarque : Si le profit d'un cycle achat-vente d'une grille est inférieur au montant minimum d'ordre du système, le profit sera temporairement stocké. Une fois le seuil atteint, il sera utilisé pour acheter des coins au dernier prix du marché.
Astuce : « Vendre les avoirs à la clôture » et « Mode accumulation de coins » peuvent être activés simultanément.
4. Comment créer/terminer un Spot Grid
4.1 Comment créer un Spot Grid
Trois modes de création sont disponibles :
- Création intelligente : Les débutants peuvent utiliser directement les bots recommandés avec backtest sur 7/30/180 jours, basés sur les tendances historiques et des algorithmes intelligents.
- Création par copy trading : Si la création intelligente ne vous convient pas, vous pouvez filtrer les meilleurs utilisateurs dans la section bots recommandés et copier leurs bots.
- Création personnalisée : Définissez vos propres paramètres et conditions de déclenchement selon votre analyse de la plage de marché, puis confirmez le montant à investir pour créer une grille.
Processus de création personnalisée Spot Grid
WEB :
Trading Bots - Spot Grid - Sélectionner la paire de trading - Configuration Ultra AI/Manuelle - Créer
APP :
Trading Bots - Créer un bot - Spot Grid - Sélectionner la paire de trading - Ultra AI/Bot recommandé/Configuration manuelle - Créer
4.2 Comment terminer un Spot Grid
Vous pouvez arrêter un spot grid bot à tout moment. Veuillez noter :
- Si le bot spot grid n'est plus adapté au marché actuel, il doit être arrêté.
- Les bots spot grid ne sont pas des stratégies ultra-court terme ; la plupart des grilles nécessitent du temps pour atteindre les rendements escomptés.
- Puisque le bot achète bas et vend haut, la courbe de profit de la grille peut d'abord baisser avant de remonter. Les pertes initiales sont normales en théorie.
5. Comment consulter/retirer les profits du Spot Grid
WEB :
Allez dans Mes Bots - Bots actifs - Spot Grid, entrez dans l'ordre du bot spot grid pour consulter ou retirer les profits.
APP :
Trading - Trading Bots - Mes Bots - En cours - Entrez dans l'ordre du bot spot grid pour consulter ou retirer les profits.
6. Comment maximiser les profits du Spot Grid
Les bots spot grid divisent vos fonds en plusieurs portions selon la plage de prix et le nombre de grilles définis, achetant par paliers à la baisse et vendant à la hausse pour capter en continu les profits de grille sur un marché volatil. Alors, comment maximiser vos profits ? En général, les profits sont étroitement liés au nombre de grilles, à la plage de grille, aux frais de trading et à d'autres facteurs. Des réglages judicieux du nombre de grilles et de la plage, ainsi que la réduction des frais, permettent d'optimiser les profits.
6.1 Définir une plage de grille raisonnable
La plage de grille correspond à la fourchette de fluctuation de prix attendue sur une période, c'est-à-dire la limite supérieure et inférieure. Si la plage est trop étroite, vous pouvez définir moins de grilles, mais risquez de sortir rapidement de la plage, ce qui peut faire échouer la stratégie. Si la plage est trop large, vous risquez de manquer des opportunités d'arbitrage à court terme, car les petites fluctuations seront plus difficiles à capter.
Vous pouvez utiliser les bandes de Bollinger, les canaux ATR ou des chandeliers de plus longue période (généralement daily ou weekly) comme indicateurs pour évaluer la plage. Par exemple, les bandes supérieure et inférieure des Bollinger peuvent servir de limites de grille. Les bandes de Bollinger supposent que les prix fluctuent à l'intérieur des bandes, avec une faible probabilité de cassure. En cas de cassure, les prix reviennent souvent dans le canal. Cependant, en forte tendance haussière, la bande inférieure peut s'élargir, provoquant un décalage de la plage de grille et réduisant l'utilisation du capital et les rendements. Dans ce cas, les canaux ATR peuvent être utilisés, car ils ne s'élargissent pas comme les Bollinger. Un canal ATR hebdomadaire est souvent utilisé pour les limites de plage de grille.
Deux méthodes pour déterminer la plage de grille :
1. Utiliser les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes : les bandes supérieure et inférieure servent de résistance et de support, la ligne du milieu est le prix moyen. Les prix évoluent généralement à l'intérieur des bandes et s'ajustent au fil des variations. Lorsque les bandes se resserrent, de forts mouvements de prix peuvent suivre ; si les plus hauts ou plus bas franchissent les bandes puis reviennent rapidement, un retournement est probable.
Méthode : Trouvez directement les bandes supérieure et inférieure (boll) pour la période choisie et utilisez-les comme référence pour les limites de prix de la grille. Plus l'écart-type est grand, plus la plage de prix est large. Les images ci-dessous montrent des applications avec un écart-type de 2x et 3x : 3x couvre une plage plus large.
2. Utiliser l'Average True Range (ATR)
L'ATR est la moyenne mobile de la volatilité des prix sur une période donnée. Une valeur ATR élevée suggère une forte probabilité de changement de tendance ; une valeur basse indique un mouvement plus faible. Il sert principalement à déterminer le timing d'entrée et de sortie.
Méthode : Utilisez la plage de prix ATR pour la période choisie comme limites supérieure et inférieure de la grille. Par exemple, ATR(7) signifie la plage réelle moyenne sur les 7 derniers jours ; utilisez-la comme plage de grille. Voir ci-dessous :
Astuce : Vous pouvez ajouter l'indicateur ATR en le recherchant dans la section des indicateurs techniques sous le graphique TradingView.
6.2 Définir un nombre de grilles raisonnable
Le nombre de grilles correspond au nombre de niveaux de prix définis entre les limites supérieure et inférieure, généralement entre 2 et 200. Profit de grille = (écart de prix par grille) × (quantité achetée par grille) × (nombre d'ordres de vente exécutés). Le nombre de grilles influence la fréquence de trading : trop de grilles entraînent un trading excessif ; trop peu font manquer des opportunités.
Plus de grilles signifie un trading plus dense, une fréquence plus élevée et la capacité de capter de petits mouvements de prix. Cependant, chaque trade est plus petit, ce qui réduit l'utilisation du capital et le profit par grille, tout en augmentant les frais de trading. Moins de grilles signifie des trades moins fréquents, une utilisation du capital plus élevée par grille et un profit par grille supérieur, mais moins d'opportunités et moins de frais.
L'exemple ci-dessous compare différents nombres de grilles. Supposons qu'un utilisateur configure une grille BTC/USDT avec une limite supérieure de 7000 USDT, une limite inférieure de 1000 USDT, et commence à 6800.
Sur la figure 1, il y a des lignes de grille à 2000, 3000, 4000, 5000 et 6000. Les ordres d'achat sont placés à 6000, 5000, 4000 et 3000 ; les ordres de vente à 3000, 4000, 6000 et 7000.
Chaque ordre de vente est apparié à un ordre d'achat sous le prix actuel. Si le BTC dépasse 7000 ou tombe sous 1000, la stratégie se met en pause. Dès que le prix revient dans la plage, le trading reprend. La courbe de prix croise les lignes de grille 27 fois, soit 27 opérations achat/vente et 13 profits d'arbitrage. Cependant, avec seulement 1000 USDT par grille, le profit par grille est plus faible et 27 trades génèrent plus de frais.
Sur la figure 2, il n'y a que deux lignes de grille à 3000 et 5000. Les ordres d'achat sont placés à 5000 et 3000 ; les ordres de vente à 3000, 5000 et 7000. Chaque ordre de vente est apparié à un ordre d'achat sous le prix actuel.
Là encore, si le BTC dépasse 7000 ou tombe sous 1000, la stratégie se met en pause. Dès que le prix revient dans la plage, le trading reprend. La courbe de prix croise les lignes de grille 13 fois, soit 13 opérations achat/vente et 13 profits d'arbitrage. Chaque grille utilise 2000 USDT, donc le profit par grille est supérieur, et seuls 13 trades génèrent des frais.
En comparant les deux, moins de grilles signifie moins de fluctuations captées. La figure 2 rate les profits à 2000, 4000 et 6000 à cause de l'espacement plus large. Cependant, la figure 1 utilise le capital moins efficacement et génère plus de frais, ce qui réduit le profit par grille. Les deux approches ont leurs avantages et inconvénients, le nombre de grilles doit donc être équilibré selon votre horizon temporel.
6.3 Réduire les frais
Rendement de grille = taux d'arbitrage de grille – (taux de frais de trading × 2).
L'arbitrage de grille correspond au profit brut ; après déduction des frais de trading, le reste est votre profit net. Pour maximiser le profit net, réduisez les frais de trading en :
- Choisissant des cryptos avec des frais plus faibles. Gate propose actuellement certaines paires sans frais, comme BTC-USDT.
- En montant de niveau VIP pour bénéficier de frais réduits.
- Utilisant des contrats perpétuels avec une bonne liquidité comme alternative au trading spot.
- Paramétrant correctement la plage et le nombre de grilles pour éviter les trades inutiles. Plage de grille, nombre de grilles et taux de frais sont tous liés, donc des réglages appropriés sont essentiels.
7. Fonction Grid mobile automatique dans le Spot Grid
La fonctionnalité [Grid mobile] dans les paramètres avancés du spot grid permet à la plage de grille du bot de s'ajuster automatiquement à la hausse ou à la baisse en fonction des mouvements du marché. Il existe deux types de déclencheurs : moyenne mobile et cassure.
Explication du grid mobile : Une fois la grille lancée, si le prix sort de la plage de grille, le bot ajuste automatiquement la plage de grille vers le haut ou le bas selon la méthode choisie, ce qui vous aide à ne pas manquer une tendance haussière ou à rester bloqué dans une tendance baissière.
Caractéristiques du grid mobile :
- Les limites supérieure et inférieure de la grille se déplacent du même montant.
- Le nombre de grilles reste identique après déplacement.
- Étant donné que le nombre de grilles ne change pas, le rendement par grille reste le même.
Conditions de déclenchement du grid mobile :
- Moyenne mobile : Après le lancement du bot (ou après ajustement de la plage de prix), si le dernier prix est hors de la plage de grille et que la moyenne mobile sur 720 minutes augmente ou baisse du pourcentage défini, le bot ajuste automatiquement la plage de prix à la hausse ou à la baisse. Si la MA 720 min monte, la grille monte ; si elle baisse, la grille descend.
- Cassure : Après le lancement du bot (ou après ajustement de la plage de prix), si le dernier prix dépasse la limite supérieure d'au moins un écart de grille, la grille entière monte d'une grille. Si le prix descend sous la limite inférieure d'au moins un écart de grille, la grille descend d'une grille. Le nombre de grilles reste le même, et le trading continue dans la nouvelle plage.
Comment activer la fonction Grid mobile ?
Trading Bots - Spot Grid - Configuration Ultra AI/Manuelle - Paramètres avancés - Renseignez les paramètres grid mobile correspondants
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