¡Urgente! El barril de pólvora en el Estrecho de Ormuz explotó; $BTC cae en picado hasta 61.700; el IPC del miércoles decidirá vida o muerte.

Primero, veamos los datos. El lunes 13 de julio, $BTC en TradingView llegó a desplomarse momentáneamente hasta cerca de 6,17 millones de dólares. A comienzos de la sesión incluso tocó los 6,44 millones, pero al cierre se estrechó la subida y pasó a caer; en el día bajó aproximadamente un 4%. El S&P 500 y el Dow Jones también siguieron la tendencia, y la preferencia por el riesgo se enfrió en bloque.

¿Por qué cae? El cofundador de Falconedge, Roy Kashi, lo analizó con precisión: la causa raíz es el sentimiento global de aversión al riesgo. La tensión entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz impulsa los precios del petróleo, reaviva las preocupaciones por la inflación y, al mismo tiempo, reduce la expectativa del mercado sobre recortes de tasas de la Fed. El dinero sale de los activos de riesgo, y Bitcoin es el primero en verse afectado.

Leveraged, fundador Tal Fromchenko añadió matices: cuando el precio cayó hasta cerca de 6,2 millones, se vinculó directamente con la escalada de la situación en el estrecho, lo que desencadenó una venta masiva generalizada. Además, el flujo de capital hacia las instituciones vía ETF se desaceleró: el viernes $BTC no logró superar una resistencia clave y, después, se activó una gran liquidación de largos apalancados. Pero él se mostró optimista y dijo que esto es solo un “lavado” impulsado por factores macro dentro de un ciclo saludable a varios años; la trayectoria a largo plazo no está dañada.

El CTO de Arch, Himanshu Sahay, abordó el tema desde la psicología del mercado: considera que esta caída no es el resultado de un hecho aislado, sino una reacción integral a un conjunto de factores: sentimiento macro, configuración de posiciones y condiciones de liquidez, que pueden cambiar con rapidez en un periodo corto. También recordó no sobrerreaccionar ante la volatilidad de corto plazo; históricamente, $BTC suele registrar movimientos drásticos cuando hay grandes oscilaciones. En el futuro, habrá que observar cómo evolucionan las condiciones macro y se reconstruye la confianza.

El CEO de Ethra Invest, Saeed Al-Marri, puso el foco en el aspecto técnico y en el CPI: esta caída se parece más a una ola de liquidaciones que a una pérdida de confianza del mercado en $BTC . En este momento, la frecuencia con la que se liquidan los largos es 6 veces la de los cortos, lo que deja claro que lo que se está limpiando son apuestas alcistas. El detonante más grande es el CPI de inflación de Estados Unidos del miércoles: si los datos salen altos, se postergan las esperanzas de recortes, y con las tasas elevadas los bonos y el efectivo resultan más atractivos, lo que reprime los activos volátiles. Concluyó diciendo que la historia central no es si $BTC rompe niveles, sino que todo el mercado está conteniendo la respiración a la espera de la cifra del CPI.

Resumen: el retroceso de $BTC esta vez es un impacto inmediato de un riesgo geopolítico sobre la preferencia global por el riesgo. Varios analistas de instituciones consideran que entra dentro de un rango de ajustes normales y que no cambia el atributo de crecimiento a largo plazo. Si quieres juzgar la dirección posterior, hay que vigilar los datos de inflación de esta semana y la situación del estrecho.

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