Coinbase (COIN) Evaluación después de la pérdida de ganancias y actividad de comercio de criptomonedas más suave

Simply Wall St

Jue, 19 de febrero de 2026 a las 15:13 GMT+9 3 min de lectura

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Coinbase Global (COIN) vuelve a estar en foco después de que su última actualización trimestral mostrara una pérdida por acción y una menor ingresos y volúmenes de comercio, con la dirección combinando ese revés con recompras continuas y nuevas iniciativas comerciales.

Consulta nuestro análisis más reciente de Coinbase Global.

El precio de la acción ha estado bajo presión, con un retorno de precio de acción en 1 día mostrando una caída del 1.19% y un retorno en 30 días del 31.97%. Sin embargo, el retorno total para los accionistas en 3 años de aproximadamente 2.7 veces aún refleja ciclos criptográficos anteriores. Las ganancias recientes, recompras y titulares regulatorios se están evaluando en comparación con esa historia más larga.

Si la reciente pérdida de ganancias de Coinbase te hace reevaluar la exposición a las criptomonedas, podría ser un buen momento para explorar el sector usando nuestra lista inicial de 18 acciones de criptomonedas y blockchain como ideas.

Con COIN cayendo drásticamente en el último mes, cotizando por debajo de muchas metas de analistas y tras un trimestre con menores ingresos y una pérdida por acción, debes preguntarte: ¿es este un reinicio que vale la pena considerar, o el mercado ya está considerando su crecimiento futuro?

Narrativa más popular: 57.2% Subvalorada

La narrativa más seguida de Coinbase Global ve un valor justo en aproximadamente $383.46 por acción, muy por encima del cierre anterior de $164.05, y vincula esa brecha al tokenización a largo plazo y al crecimiento en cadena en lugar de las oscilaciones de comercio a corto plazo.

El aumento de la adopción global de stablecoins y las plataformas de pago basadas en blockchain (incluyendo nuevas regulaciones como la Ley GENIUS) crea un efecto de red poderoso para la pila de pagos verticalmente integrada de Coinbase (USDC, Base, APIs), con un potencial de aumento significativo tanto para los ingresos basados en transacciones como para los ingresos recurrentes por suscripción/servicio.

Lee la narrativa completa.

¿Quieres ver qué tipo de mezcla de ingresos y márgenes de beneficio necesitaría respaldar esa brecha de valoración, y cómo los analistas enmarcan las ganancias en varios años, antes de juzgar si este valor justo tiene sentido? La narrativa completa presenta supuestos detallados sobre crecimiento, rentabilidad y el múltiplo de ganancias futuro que respalda esa cifra de $383.46.

Resultado: Valor justo de $383.46 (SUBVALORADA)

Lee la narrativa completa y comprende qué hay detrás de las previsiones.

Sin embargo, también debes tener en cuenta la disminución de la actividad de comercio spot y el posible impacto de mayores costos de ciberseguridad y regulación en el poder de ganancias futuras de Coinbase.

Descubre los riesgos clave de esta narrativa de Coinbase Global.

La historia continúa  

Otra perspectiva: lo que el mercado está pagando hoy

El valor justo de narrativa de $383.46 presenta a Coinbase como subvalorada, pero la cotización actual cuenta otra historia. Con un P/E de 34.4x, la acción cotiza más cara que la industria de Mercados de Capital de EE. UU. en 23.2x, el promedio de pares en 29.3x, y por encima de una proporción justa de 27.3x que el mercado podría eventualmente inclinarse. Esa brecha plantea la pregunta: ¿estás pagando hoy por una historia que aún tiene mucho que demostrar?

Consulta qué dicen los números sobre este precio — descúbrelo en nuestro desglose de valoración.

NasdaqGS:COIN Relación P/E a febrero de 2026

Próximos pasos

Si esta mezcla de optimismo y preocupación en torno a Coinbase te parece equilibrada, no esperes al consenso para formar tu propia opinión. En su lugar, comienza ponderando su 1 recompensa clave y 2 señales de advertencia importantes.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y previsiones de analistas solo mediante una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecer análisis enfocados en el largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no incluir los anuncios de la empresa más recientes o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Las empresas discutidas en este artículo incluyen COIN.

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